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iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

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06.04.2020 156,02 1 944 744,79 12 414 156,66
03.04.2020 156,72 1 151 219,51 7 342 156,80
02.04.2020 156,68 4 487 702,61 28 689 156,43
01.04.2020 156,875 4 287 141,19 27 295 157,07
31.03.2020 156,615 1 759 346,68 11 235 156,60
30.03.2020 155,995 5 929 962,46 37 797 156,89
27.03.2020 156,07 2 809 099,48 18 000 156,06
26.03.2020 156,605 4 376 612,66 28 043 156,07
25.03.2020 154,78 2 684 567,19 17 265 155,49
24.03.2020 155,70 1 349 289,59 8 696 155,16
23.03.2020 154,755 2 384 707,42 15 456 154,29
20.03.2020 154,04 13 433 353,23 85 851 156,47
19.03.2020 154,34 3 513 824,99 22 898 153,46
18.03.2020 151,00 8 297 414,28 55 100 150,59
17.03.2020 153,43 27 237 589,93 176 495 154,32
16.03.2020 155,725 2 207 423,94 14 102 156,53
13.03.2020 157,735 2 834 139,60 17 923 158,13
12.03.2020 158,59 2 580 487,75 16 242 158,88
11.03.2020 159,785 2 716 643,08 16 995 159,85
10.03.2020 159,81 1 632 363,00 10 231 159,55
09.03.2020 160,02 3 364 623,20 21 054 159,81
06.03.2020 159,895 1 644 877,83 10 295 159,77
05.03.2020 159,92 3 438 759,12 21 498 159,96
04.03.2020 159,92 802 891,30 5 021 159,91
03.03.2020 159,905 1 150 392,49 7 201 159,75
02.03.2020 159,85 5 191 989,67 32 466 159,92
28.02.2020 159,66 2 347 147,15 14 710 159,56
27.02.2020 159,74 2 162 218,42 13 564 159,41
26.02.2020 159,225 1 505 258,19 9 451 159,27
25.02.2020 159,40 2 352 625,30 14 765 159,34
24.02.2020 159,255 1 197 316,00 7 519 159,24
21.02.2020 159,095 3 215 141,18 20 206 159,12
20.02.2020 159,095 2 286 081,79 14 374 159,04
19.02.2020 158,94 1 472 306,95 9 261 158,98
18.02.2020 158,975 2 932 637,02 18 447 158,98
17.02.2020 158,785 2 805 196,25 17 666 158,79
14.02.2020 158,795 1 563 213,71 9 848 158,73
13.02.2020 158,62 1 043 107,31 6 571 158,74
12.02.2020 158,69 1 259 890,63 7 941 158,66
11.02.2020 158,70 1 842 902,26 11 610 158,73
10.02.2020 158,775 1 253 735,54 7 900 158,70
07.02.2020 158,565 841 151,26 5 304 158,59
06.02.2020 158,405 1 484 512,81 9 372 158,40
05.02.2020 158,505 2 457 955,50 15 507 158,51
04.02.2020 158,795 1 265 814,26 7 971 158,80
03.02.2020 158,85 1 092 473,40 6 877 158,86
31.01.2020 158,89 2 232 996,67 14 059 158,83
30.01.2020 158,735 930 001,63 5 860 158,70
29.01.2020 158,515 2 378 559,86 15 003 158,54
28.01.2020 158,48 1 884 760,82 11 883 158,61
27.01.2020 158,565 1 580 077,92 9 964 158,58
24.01.2020 158,21 1 551 008,55 9 810 158,10
23.01.2020 158,14 1 912 198,97 12 097 158,07
22.01.2020 157,92 3 388 136,95 21 472 157,79
21.01.2020 157,815 1 421 099,78 9 011 157,71
20.01.2020 157,70 1 257 835,17 7 977 157,68
17.01.2020 157,665 978 468,62 6 204 157,72
16.01.2020 157,60 1 224 690,34 7 770 157,62
15.01.2020 157,96 1 261 624,96 7 990 157,90
14.01.2020 157,75 2 201 578,33 13 953 157,79
13.01.2020 157,715 1 354 654,23 8 585 157,79
10.01.2020 157,83 1 707 783,91 10 819 157,85
09.01.2020 157,85 2 370 628,22 15 005 157,99
08.01.2020 158,12 1 418 792,59 8 969 158,19
07.01.2020 158,125 4 127 798,65 26 111 158,09
06.01.2020 158,10 1 371 558,15 8 673 158,14
03.01.2020 158,11 1 257 433,79 7 954 158,09
02.01.2020 157,795 874 926,77 5 549 157,67
30.12.2019 157,55 722 185,68 4 582 157,61
27.12.2019 157,86 1 215 347,15 7 700 157,84
23.12.2019 157,795 2 553 885,42 16 181 157,83
20.12.2019 157,885 1 375 330,08 8 711 157,88
19.12.2019 157,835 1 252 121,34 7 935 157,80
18.12.2019 157,975 951 008,90 6 016 158,08
17.12.2019 158,16 1 737 472,55 10 988 158,12
16.12.2019 158,145 1 404 238,38 8 875 158,22
13.12.2019 158,20 1 511 754,66 9 568 158,00
12.12.2019 158,09 1 254 543,98 7 925 158,30
11.12.2019 158,145 1 741 640,47 11 007 158,23
10.12.2019 158,185 993 553,86 6 282 158,16
09.12.2019 158,155 1 210 798,20 7 655 158,17
06.12.2019 158,02 1 306 702,59 8 268 158,04
05.12.2019 158,06 750 379,45 4 746 158,11
04.12.2019 158,21 10 362 148,21 65 479 158,25
03.12.2019 158,38 617 939,24 3 906 158,20
02.12.2019 158,175 1 094 800,49 6 923 158,14
29.11.2019 158,505 755 741,55 4 770 158,44
28.11.2019 158,605 1 093 462,25 6 893 158,63
27.11.2019 158,605 2 313 191,69 14 585 158,60
26.11.2019 158,60 1 192 824,53 7 522 158,58
25.11.2019 158,60 1 712 043,65 10 803 158,48
22.11.2019 158,535 960 091,86 6 056 158,54
21.11.2019 158,415 1 096 912,20 6 923 158,44
20.11.2019 158,575 2 140 507,49 13 500 158,56
19.11.2019 158,31 3 130 839,66 19 781 158,28
18.11.2019 158,40 1 924 160,21 12 152 158,34
15.11.2019 158,44 750 863,74 4 738 158,48
14.11.2019 158,435 985 720,86 6 223 158,40
13.11.2019 158,305 810 645,53 5 126 158,14
12.11.2019 158,065 1 073 388,91 6 795 157,97
11.11.2019 158,00 676 810,81 4 284 157,99
08.11.2019 157,985 579 290,78 3 668 157,93
07.11.2019 158,03 1 175 458,19 7 436 158,08
06.11.2019 158,305 857 191,53 5 417 158,24
05.11.2019 158,28 858 671,30 5 424 158,31
04.11.2019 158,435 2 696 717,04 17 015 158,49
01.11.2019 158,515 1 196 385,92 7 544 158,59
31.10.2019 158,635 817 466,26 5 152 158,67
30.10.2019 158,40 1 663 412,59 10 495 158,50
29.10.2019 158,395 845 253,21 5 335 158,44
28.10.2019 158,365 1 801 710,63 11 377 158,36
25.10.2019 158,64 683 921,31 4 311 158,65
24.10.2019 158,77 1 462 583,22 9 212 158,77
23.10.2019 158,78 392 610,97 2 472 158,82
22.10.2019 158,60 1 043 477,37 6 580 158,58
21.10.2019 158,455 957 167,32 6 042 158,42
18.10.2019 158,675 4 492 470,54 28 320 158,63
17.10.2019 158,89 3 744 673,75 23 585 158,77
16.10.2019 158,905 1 647 594,47 10 369 158,90
15.10.2019 159,08 1 644 641,17 10 334 159,15
14.10.2019 159,21 769 572,14 4 833 159,23
11.10.2019 159,22 1 987 276,28 12 477 159,28
10.10.2019 159,455 1 074 151,81 6 729 159,63
09.10.2019 159,86 622 768,73 3 895 159,89
08.10.2019 159,99 478 407,92 2 990 160,00
07.10.2019 159,97 702 142,62 4 389 159,98
04.10.2019 160,025 952 846,56 5 955 160,01
02.10.2019 159,735 686 533,49 4 295 159,84
01.10.2019 159,89 1 697 244,37 10 617 159,86
30.09.2019 159,885 471 855,57 2 951 159,90
27.09.2019 159,935 607 046,08 3 795 159,96
26.09.2019 159,975 2 115 161,11 13 218 160,02
25.09.2019 160,02 531 828,54 3 321 160,14
24.09.2019 160,01 557 012,86 3 483 159,92
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19.09.2019 159,655 1 688 636,95 10 575 159,68
18.09.2019 159,715 211 715,84 1 326 159,67
17.09.2019 159,43 2 104 023,62 13 195 159,46
16.09.2019 159,35 1 226 610,35 7 701 159,28
13.09.2019 159,15 1 618 058,67 10 152 159,38
12.09.2019 159,725 1 102 161,34 6 879 160,22
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04.09.2019 160,72 2 276 943,83 14 164 160,76
03.09.2019 161,005 1 570 116,56 9 752 161,00
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27.08.2019 160,84 882 725,47 5 493 160,70
26.08.2019 160,59 586 849,35 3 655 160,56
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19.08.2019 160,915 3 038 612,26 18 881 160,93
16.08.2019 161,175 974 784,78 6 049 161,15
15.08.2019 161,02 567 015,94 3 522 160,99
14.08.2019 160,555 662 453,59 4 130 160,40
13.08.2019 160,325 1 056 796,74 6 594 160,27
12.08.2019 160,095 570 590,62 3 563 160,14
09.08.2019 160,04 1 118 603,93 6 990 160,03
08.08.2019 160,075 1 597 678,92 9 987 159,98
07.08.2019 160,42 2 021 809,77 12 616 160,26
06.08.2019 159,91 454 673,50 2 844 159,87
05.08.2019 159,82 2 131 237,20 13 331 159,87
02.08.2019 159,745 1 464 385,82 9 174 159,62
01.08.2019 159,275 1 212 958,73 7 616 159,26
31.07.2019 159,215 450 094,53 2 829 159,10
30.07.2019 159,075 483 351,99 3 039 159,05
29.07.2019 159,045 885 522,64 5 568 159,04
26.07.2019 158,985 849 942,44 5 344 159,05
25.07.2019 159,025 846 068,63 5 317 159,13
24.07.2019 158,985 1 319 062,84 8 298 158,96
23.07.2019 158,845 698 161,16 4 396 158,82
22.07.2019 158,775 1 361 314,76 8 577 158,72
19.07.2019 158,75 1 124 631,76 7 088 158,67
18.07.2019 158,58 2 671 281,37 16 849 158,54
17.07.2019 158,575 533 300,81 3 365 158,48
16.07.2019 158,31 566 177,30 3 576 158,33
15.07.2019 158,205 1 379 254,37 8 722 158,14
12.07.2019 157,99 900 926,34 5 701 158,03
11.07.2019 158,095 961 303,67 6 077 158,19
10.07.2019 158,63 1 775 657,19 11 197 158,58
09.07.2019 158,825 1 847 734,21 11 631 158,86
08.07.2019 158,98 756 149,84 4 755 159,02
05.07.2019 158,89 1 688 148,47 10 614 159,05
04.07.2019 159,04 1 870 633,67 11 766 158,99
03.07.2019 158,97 1 735 493,00 10 923 158,88
02.07.2019 158,685 499 359,16 3 148 158,63
01.07.2019 158,69 1 294 656,23 8 166 158,54
28.06.2019 158,445 1 922 955,40 12 139 158,41
27.06.2019 158,38 1 562 911,15 9 873 158,30
26.06.2019 158,285 1 200 924,56 7 585 158,33
25.06.2019 158,34 727 744,03 4 597 158,31
24.06.2019 158,275 377 611,09 2 386 158,26
21.06.2019 158,115 760 254,07 4 807 158,16
20.06.2019 158,375 149 813,81 946 158,37
19.06.2019 158,20 926 924,03 5 857 158,26
18.06.2019 158,485 2 601 150,96 16 429 158,33
17.06.2019 157,925 947 757,20 6 002 157,91
14.06.2019 157,99 1 029 919,07 6 518 158,01
13.06.2019 157,89 734 548,50 4 653 157,87
12.06.2019 157,855 1 266 332,81 8 026 157,78
11.06.2019 157,79 1 639 030,88 10 392 157,72
07.06.2019 157,885 2 060 666,63 13 062 157,76
06.06.2019 157,71 1 525 160,59 9 673 157,67
05.06.2019 157,635 1 081 359,70 6 863 157,56
04.06.2019 157,565 1 516 234,97 9 624 157,55
03.06.2019 157,425 1 080 986,57 6 867 157,42
31.05.2019 157,37 530 083,17 3 368 157,39
30.05.2019 157,27 94 468,18 601 157,18
29.05.2019 157,29 487 008,80 3 097 157,25
28.05.2019 157,165 574 482,94 3 655 157,18
27.05.2019 157,10 5 807 674,31 36 993 156,99
24.05.2019 157,03 1 210 252,22 7 707 157,03
23.05.2019 157,055 4 653 723,36 29 658 156,91
22.05.2019 156,965 2 717 921,29 17 327 156,86
21.05.2019 156,80 842 349,09 5 370 156,86
20.05.2019 156,805 566 535,91 3 611 156,89
17.05.2019 156,97 1 073 756,87 6 843 156,91
16.05.2019 156,895 885 560,79 5 643 156,93
15.05.2019 156,93 1 150 985,14 7 334 156,94
14.05.2019 156,79 991 393,96 6 323 156,79
13.05.2019 156,72 640 995,21 4 092 156,65
10.05.2019 156,58 1 033 240,73 6 600 156,55
09.05.2019 156,58 863 588,32 5 513 156,65
08.05.2019 156,55 931 171,74 5 947 156,58
07.05.2019 156,515 892 576,92 5 704 156,48
06.05.2019 156,335 1 332 539,78 8 526 156,29
03.05.2019 156,21 804 319,31 5 148 156,24
02.05.2019 156,255 820 837,14 5 252 156,29
30.04.2019 156,28 8 577 798,74 54 933 156,15
29.04.2019 156,35 2 234 589,98 14 294 156,33
26.04.2019 156,315 709 028,79 4 534 156,38
25.04.2019 156,31 788 829,13 5 044 156,39
24.04.2019 156,39 608 925,40 3 895 156,34
23.04.2019 156,095 750 794,31 4 810 156,09
18.04.2019 156,18 1 089 056,46 6 977 156,09
17.04.2019 155,935 1 844 599,77 11 832 155,90
16.04.2019 156,03 1 684 589,48 10 798 156,01
15.04.2019 156,02 926 657,58 5 939 156,03
12.04.2019 156,085 1 206 669,71 7 723 156,24
11.04.2019 156,415 1 482 020,70 9 475 156,41
10.04.2019 156,435 922 678,81 5 905 156,25
09.04.2019 156,185 920 034,59 5 890 156,20
08.04.2019 156,11 352 675,52 2 259 156,12
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