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iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

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02.07.2020 158,93 837 562,16 5 272 158,87
01.07.2020 158,785 1 556 936,39 9 807 158,76
30.06.2020 159,015 891 152,13 5 604 159,02
29.06.2020 158,925 1 296 337,25 8 158 158,90
26.06.2020 159,005 593 369,84 3 733 158,95
25.06.2020 158,895 816 520,00 5 138 158,92
24.06.2020 158,85 1 125 332,21 7 089 158,74
23.06.2020 158,935 1 400 471,35 8 809 158,98
22.06.2020 159,155 2 828 138,10 17 778 159,08
19.06.2020 158,89 729 547,82 4 593 158,84
18.06.2020 158,80 667 626,93 4 206 158,73
17.06.2020 158,75 2 140 439,06 13 489 158,68
16.06.2020 158,565 938 807,74 5 917 158,66
15.06.2020 158,60 1 583 461,88 9 987 158,55
12.06.2020 158,56 1 763 044,09 11 129 158,42
11.06.2020 158,43 319 540,27 2 017 158,42
10.06.2020 157,965 1 682 919,49 10 653 157,98
09.06.2020 157,99 1 438 510,52 9 100 158,08
08.06.2020 158,06 1 156 085,42 7 318 157,98
05.06.2020 157,815 2 033 266,49 12 882 157,84
04.06.2020 157,94 4 275 132,41 27 071 157,92
03.06.2020 158,08 3 980 634,59 25 164 158,19
02.06.2020 158,25 3 679 146,29 23 250 158,24
29.05.2020 158,38 916 034,13 5 785 158,35
28.05.2020 158,27 805 782,23 5 091 158,28
27.05.2020 158,155 543 568,03 3 437 158,15
26.05.2020 157,995 1 892 336,21 11 980 157,96
25.05.2020 158,31 598 121,66 3 779 158,28
22.05.2020 158,21 2 642 079,05 16 705 158,16
21.05.2020 158,17 394 962,54 2 495 158,30
20.05.2020 158,08 1 271 011,16 8 045 157,99
19.05.2020 157,93 1 134 097,94 7 179 157,97
18.05.2020 157,92 308 049,72 1 947 158,22
15.05.2020 158,10 4 319 698,31 27 306 158,20
14.05.2020 158,20 4 296 284,62 27 157 158,20
13.05.2020 158,005 523 835,26 3 314 158,07
12.05.2020 157,815 1 866 202,72 11 821 157,87
11.05.2020 157,73 711 819,92 4 512 157,76
08.05.2020 157,815 3 035 607,60 19 218 157,96
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06.05.2020 157,535 7 102 257,99 44 983 157,89
05.05.2020 157,80 4 973 688,42 31 484 157,98
04.05.2020 157,89 4 160 634,96 26 349 157,90
30.04.2020 157,745 3 320 398,47 21 070 157,59
29.04.2020 157,22 4 718 505,92 29 981 157,38
28.04.2020 156,92 7 096 512,52 45 179 157,08
27.04.2020 156,765 2 108 178,55 13 432 156,95
24.04.2020 156,875 2 619 005,00 16 721 156,63
23.04.2020 156,515 4 237 491,47 27 079 156,49
22.04.2020 156,34 2 865 065,29 18 296 156,60
21.04.2020 156,555 737 356,82 4 712 156,48
20.04.2020 156,205 1 289 639,52 8 234 156,62
17.04.2020 156,65 2 011 987,59 12 825 156,88
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15.04.2020 156,755 3 901 774,21 24 888 156,77
14.04.2020 156,40 3 484 967,11 22 291 156,34
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26.03.2020 156,605 4 376 612,66 28 043 156,07
25.03.2020 154,78 2 684 567,19 17 265 155,49
24.03.2020 155,70 1 349 289,59 8 696 155,16
23.03.2020 154,755 2 384 707,42 15 456 154,29
20.03.2020 154,04 13 433 353,23 85 851 156,47
19.03.2020 154,34 3 513 824,99 22 898 153,46
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11.03.2020 159,785 2 716 643,08 16 995 159,85
10.03.2020 159,81 1 632 363,00 10 231 159,55
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02.03.2020 159,85 5 191 989,67 32 466 159,92
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22.01.2020 157,92 3 388 136,95 21 472 157,79
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20.01.2020 157,70 1 257 835,17 7 977 157,68
17.01.2020 157,665 978 468,62 6 204 157,72
16.01.2020 157,60 1 224 690,34 7 770 157,62
15.01.2020 157,96 1 261 624,96 7 990 157,90
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07.01.2020 158,125 4 127 798,65 26 111 158,09
06.01.2020 158,10 1 371 558,15 8 673 158,14
03.01.2020 158,11 1 257 433,79 7 954 158,09
02.01.2020 157,795 874 926,77 5 549 157,67
30.12.2019 157,55 722 185,68 4 582 157,61
27.12.2019 157,86 1 215 347,15 7 700 157,84
23.12.2019 157,795 2 553 885,42 16 181 157,83
20.12.2019 157,885 1 375 330,08 8 711 157,88
19.12.2019 157,835 1 252 121,34 7 935 157,80
18.12.2019 157,975 951 008,90 6 016 158,08
17.12.2019 158,16 1 737 472,55 10 988 158,12
16.12.2019 158,145 1 404 238,38 8 875 158,22
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12.12.2019 158,09 1 254 543,98 7 925 158,30
11.12.2019 158,145 1 741 640,47 11 007 158,23
10.12.2019 158,185 993 553,86 6 282 158,16
09.12.2019 158,155 1 210 798,20 7 655 158,17
06.12.2019 158,02 1 306 702,59 8 268 158,04
05.12.2019 158,06 750 379,45 4 746 158,11
04.12.2019 158,21 10 362 148,21 65 479 158,25
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02.12.2019 158,175 1 094 800,49 6 923 158,14
29.11.2019 158,505 755 741,55 4 770 158,44
28.11.2019 158,605 1 093 462,26 6 893 158,63
27.11.2019 158,605 2 313 191,70 14 585 158,60
26.11.2019 158,60 1 192 824,53 7 522 158,58
25.11.2019 158,60 1 712 043,65 10 803 158,48
22.11.2019 158,535 960 091,86 6 056 158,54
21.11.2019 158,415 1 096 912,20 6 923 158,44
20.11.2019 158,575 2 140 507,49 13 500 158,56
19.11.2019 158,31 3 130 839,66 19 781 158,28
18.11.2019 158,40 1 924 160,21 12 152 158,34
15.11.2019 158,44 750 863,74 4 738 158,48
14.11.2019 158,435 985 720,86 6 223 158,40
13.11.2019 158,305 810 645,53 5 126 158,14
12.11.2019 158,065 1 073 388,91 6 795 157,97
11.11.2019 158,00 676 810,81 4 284 157,99
08.11.2019 157,985 579 290,78 3 668 157,93
07.11.2019 158,03 1 175 458,19 7 436 158,08
06.11.2019 158,305 857 191,53 5 417 158,24
05.11.2019 158,28 858 671,30 5 424 158,31
04.11.2019 158,435 2 696 717,04 17 015 158,49
01.11.2019 158,515 1 196 385,92 7 544 158,59
31.10.2019 158,635 817 466,26 5 152 158,67
30.10.2019 158,40 1 663 412,59 10 495 158,50
29.10.2019 158,395 845 253,21 5 335 158,44
28.10.2019 158,365 1 801 710,63 11 377 158,36
25.10.2019 158,64 683 921,31 4 311 158,65
24.10.2019 158,77 1 462 583,22 9 212 158,77
23.10.2019 158,78 392 610,97 2 472 158,82
22.10.2019 158,60 1 043 477,37 6 580 158,58
21.10.2019 158,455 957 167,32 6 042 158,42
18.10.2019 158,675 4 492 470,54 28 320 158,63
17.10.2019 158,89 3 744 673,75 23 585 158,77
16.10.2019 158,905 1 647 594,47 10 369 158,90
15.10.2019 159,08 1 644 641,17 10 334 159,15
14.10.2019 159,21 769 572,14 4 833 159,23
11.10.2019 159,22 1 987 276,28 12 477 159,28
10.10.2019 159,455 1 074 151,81 6 729 159,63
09.10.2019 159,86 622 768,73 3 895 159,89
08.10.2019 159,99 478 407,92 2 990 160,00
07.10.2019 159,97 702 142,62 4 389 159,98
04.10.2019 160,025 952 846,56 5 955 160,01
02.10.2019 159,735 686 533,49 4 295 159,84
01.10.2019 159,89 1 697 244,37 10 617 159,86
30.09.2019 159,885 471 855,57 2 951 159,90
27.09.2019 159,935 607 046,08 3 795 159,96
26.09.2019 159,975 2 115 161,11 13 218 160,02
25.09.2019 160,02 531 828,54 3 321 160,14
24.09.2019 160,01 557 012,86 3 483 159,92
23.09.2019 160,00 434 372,37 2 716 159,93
20.09.2019 159,615 1 814 784,05 11 363 159,71
19.09.2019 159,655 1 688 636,95 10 575 159,68
18.09.2019 159,715 211 715,84 1 326 159,67
17.09.2019 159,43 2 104 023,62 13 195 159,46
16.09.2019 159,35 1 226 610,35 7 701 159,28
13.09.2019 159,15 1 618 058,67 10 152 159,38
12.09.2019 159,725 1 102 161,34 6 879 160,22
11.09.2019 160,055 1 090 750,88 6 817 160,00
10.09.2019 160,04 1 327 796,20 8 292 160,13
09.09.2019 160,265 2 027 628,10 12 651 160,27
06.09.2019 160,455 643 192,16 4 012 160,32
05.09.2019 160,19 1 175 813,48 7 333 160,35
04.09.2019 160,72 2 276 943,83 14 164 160,76
03.09.2019 161,005 1 570 116,56 9 752 161,00
02.09.2019 160,88 747 842,39 4 649 160,86
30.08.2019 160,945 1 023 242,62 6 360 160,89
29.08.2019 160,93 681 976,05 4 239 160,88
28.08.2019 161,06 1 068 756,47 6 639 160,98
27.08.2019 160,84 882 725,47 5 493 160,70
26.08.2019 160,59 586 849,35 3 655 160,56
23.08.2019 160,565 1 016 464,52 6 335 160,45
22.08.2019 160,55 1 181 468,51 7 361 160,50
21.08.2019 160,80 936 432,19 5 823 160,82
20.08.2019 161,035 1 055 675,59 6 556 161,02
19.08.2019 160,915 3 038 612,26 18 881 160,93
16.08.2019 161,175 974 784,78 6 049 161,15
15.08.2019 161,02 567 015,94 3 522 160,99
14.08.2019 160,555 662 453,59 4 130 160,40
13.08.2019 160,325 1 056 796,74 6 594 160,27
12.08.2019 160,095 570 590,62 3 563 160,14
09.08.2019 160,04 1 118 603,93 6 990 160,03
08.08.2019 160,075 1 597 678,92 9 987 159,98
07.08.2019 160,42 2 021 809,77 12 616 160,26
06.08.2019 159,91 454 673,50 2 844 159,87
05.08.2019 159,82 2 131 237,20 13 331 159,87
02.08.2019 159,745 1 464 385,82 9 174 159,62
01.08.2019 159,275 1 212 958,73 7 616 159,26
31.07.2019 159,215 450 094,53 2 829 159,10
30.07.2019 159,075 483 351,99 3 039 159,05
29.07.2019 159,045 885 522,64 5 568 159,04
26.07.2019 158,985 849 942,44 5 344 159,05
25.07.2019 159,025 846 068,63 5 317 159,13
24.07.2019 158,985 1 319 062,84 8 298 158,96
23.07.2019 158,845 698 161,16 4 396 158,82
22.07.2019 158,775 1 361 314,76 8 577 158,72
19.07.2019 158,75 1 124 631,76 7 088 158,67
18.07.2019 158,58 2 671 281,37 16 849 158,54
17.07.2019 158,575 533 300,81 3 365 158,48
16.07.2019 158,31 566 177,30 3 576 158,33
15.07.2019 158,205 1 379 254,37 8 722 158,14
12.07.2019 157,99 900 926,34 5 701 158,03
11.07.2019 158,095 961 303,67 6 077 158,19
10.07.2019 158,63 1 775 657,19 11 197 158,58
09.07.2019 158,825 1 847 734,21 11 631 158,86
08.07.2019 158,98 756 149,84 4 755 159,02
05.07.2019 158,89 1 688 148,47 10 614 159,05
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