OP-Amerikka Arvoyhtiöt -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Yhdysvaltain pörssien jämerät kivijalat yhdessä rahastossa. OP-Amerikka Arvoyhtiöt avaa sinulle ovet maailman suurimmille osakemarkkinoille. Rahaston kautta lisäät salkkuusi tarkasti valikoidun joukon vakavaraisia yrityksiä, joilla on edellytyksiä pärjätä myös silloin, kun taloudessa tuulee.

Salkunhoitajamme valitsevat kattavan analyysin perusteella rahastoon vain yhtiöitä, joiden perusta on kunnossa ja joiden arvostustasot ovat maltillisia tulokseen suhteutettuna. Rahaston osuudenomistajana nautit aktiivisen salkunhoidon lisäksi globaalista hajautushyödystä, sillä monet rahaston amerikkalaisista sijoituskohteista toimivat maailmanlaajuisesti.

OP-Amerikka Arvoyhtiöt tavoittelee kohtuullista pitkän aikavälin tuottoa, mikä edellyttää markkinariskien tunnistamista ja sijoitusvarallisuuden ohjaamista yhtiöihin, joilla on tuottopotentiaalia myös tulevaisuudessa. Riskienhallintaa toteutetaan rajaamalla pois ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisia toimialoja, kuten fossiilisten polttoaineiden tuotanto ja kiistanalaisten aseiden valmistus. Lisäksi sijoituskohteet läpivalaistaan säännöllisesti varmistaaksemme, että niissä noudatetaan hyvää hallintotapaa eli esimerkiksi korruption vastaisen toiminnan kansainvälisiä normeja.

Miksi sijoittaa OP-Amerikka Arvoyhtiöt -rahastoon

Vakavaraisuutta arvostavalle – maltillisten kasvuodotusten vastapainona pienemmät riskit
Maailman suurimmat osakemarkkinat kuuluvat jokaiseen tasapainoiseen sijoitussalkkuun
Rahastosta rajataan pois ympäristölle ja yhteiskunnalle haitallisia toimialoja

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Amerikka Arvoyhtiöt

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

OP-Amerikka Arvoyhtiöt -rahaston toukokuun tuotto oli 2,7 %, mikä oli sama kuin vertailuindeksin tuotto. Pohjois-Amerikan yleisindeksi tuotti toukokuussa 6,9 %, eli arvoyhtiöt pärjäsivät toukokuussa yleismarkkinaa heikommin. Rahaston suhteelliseen tuottoon positiivisesti vaikutti muun muassa alipaino energiasektorilla ja vertailuindeksiä parempi tuotto terveydenhuollossa. Vastaavasti suhteelliseen tuottoon negatiivisesti vaikutti muun muassa alipaino teollisuudessa ja vertailuindeksiä heikompi tuotto it-sektorilla.

Rahaston suurimmat sektoripainot olivat terveydenhuollossa ja rahoitusalalla.

Globaalit osakemarkkinat nousivat toukokuussa kolmen perättäisen laskukuukauden jälkeen suurten jenkkiyhtiöiden johdolla. Huhtikuun pohjilta maailman osakemarkkinat ovat nousseet noin 15 prosenttia. Riskisentimentin parantuminen siivitti sykliset sektorit kovaan lentoon. Erityisesti globaaleissa teknologiayhtiöissä nähtiin vahvaa nousua. Positiivinen sentimentti sai tukea ensimmäistä tullisopimuksista. Erityisen tärkeää oli se, että Yhdysvallat ja Kiina saivat solmittua välirauhan asian tiimoilta. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että tullisekoilu ei ehtinyt vaikuttanut merkittävästi reaalitalouteen tai makrodataan. Talouskasvun ja yksityisen kulutuksen kannalta elintärkeä Yhdysvaltojen työllisyys on vielä toistaiseksi pysynyt vakaana. Tuloskausi sujui selvästi odotuksia paremmin ympäri maailman. Parasta tuloskasvua saatiin jälleen kerran Yhdysvalloista. Etenkin mag7-yhtiöt jatkoivat vahvaa tulostehtailuaan. Positiivista tuloskautta himmentää kuitenkin se, että loppuvuoden ennusteita on samalla leikattu tavallista enemmän.

Ida Laitoniemi, Tero Halme
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Ida Laitoniemi, Tero Halme
Vertailuindeksi: MSCI USA Value Net Total Return Index
Perustamispäivä: 23.04.2014
ISIN: FI4000088042
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 176 Meur
Osuuden arvo (19.06.): 264,20 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (19.06)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Amerikka Arvoyhtiöt A	−3,04 %	−5,18 %	−9,68 %	−1,95 %	+8,22 %	+11,65 %
Vertailuindeksi	−3,02 %	−4,16 %	−5,64 %	+1,61 %	+8,27 %	+12,88 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Amerikka Arvoyhtiöt A	−6,26 %	+36,19 %	−0,16 %	+11,84 %	+17,96 %	−10,52 %
Vertailuindeksi	+13,28 %	+35,88 %	−0,86 %	+4,68 %	+21,13 %	−7,24 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Amerikka Arvoyhtiöt A	19,32 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP:n sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP:n sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.