OP-Kestävä Maailma -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Vastuullisesti kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille – OP-Kestävä Maailma -sijoitusrahaston erityispiirteenä ovat eettiset rajanvedot, joilla sijoituskohteista suljetaan pois suuri joukko kiistanalaisiksi luokiteltuja toimialoja tupakkateollisuudesta uhkapeleihin ja asetuotantoon. Rahasto sopii vastuullisuutta arvostavalle sijoittajalle, joka tavoittelee hyvää tuottoa kohtalaisella riskillä.

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneisiin että kehittyviin talouksiin. Noin puolet rahaston varoista sijoitetaan osakkeisiin. Toinen puoli kohdennetaan korkomarkkinoille ja siellä erityisesti eurooppalaisiin ja yhdysvaltalaisiin korkean luottoluokituksen yrityslainoihin. Varallisuutesi kartuttamisesta vastaa OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi, jonka sijoituspäätökset pohjautuvat perusteelliseen yrityskohtaiseen tarkasteluun. Arvopaperivalinnoissa korostuu riskien ja tuotto-odotusten houkutteleva suhde. Riskejä hallitaan hajauttamalla sijoitukset globaalisti useille toimialoille. Lisäksi osakkeiden ja korkotuotteiden yhdistelmä tasapainottaa salkkua erilaisissa markkinatilanteissa.

OP-Kestävä Maailma –rahastoon valitaan vain yrityksiä, jotka lukeutuvat vastuullisuudessa toimialansa parhaimmistoon. Tätä arvioidaan sadoilla mittareilla, jotka liittyvät esimerkiksi luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön, luonnon monimuotoisuuden tukemiseen ja henkilöstön hyvinvointiin. Valvomme vastuullisten toimintatapojen noudattamista yhtiöiden säännöllisillä läpivalaisuilla. Lisäksi rahasto noudattaa EU:n Pariisin-ilmastosopimusta ja sulkee sijoituksistaan muun muassa kivihiilen tuottajat.

Miksi sijoittaa OP-Kestävä Maailma –rahastoon

Vaivaton tapa välttää sijoituksia yhteiskunnalle tai ympäristölle haitallisiksi katsotuille toimialoille
Osake- ja korkosijoitusten yhdistelmä tasapainottaa sijoituksiasi
Saat salkkuusi ammattimaisesti kootun valikoiman vastuullisesti toimivia yhtiöitä

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Kestävä Maailma

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

Vaiheikkaan huhtikuun jälkeen toukokuussa nähtiin positiivista kehitystä monella markkinalla. Toki Yhdysvaltojen luottoluokitusta laskettiin ja epävarmuus on edelleen pinnalla mm. kauppasuhteisiin liittyen, mutta johtuuko se sitten pelättyä paremmasta makrodatasta vai jonkinlaisesta turtumisesta Trumpin käänteisiin, markkinat tuntuvat nyt ottavan käänteet hieman stoalaisemmin. Suotuisaa kehitystä on nähty niin osakemarkkinoilla (esim. S&P 500 +6,3 %, STOXX Europe 600 +5,1 %) kuin yrityslainoissa (esim. euro IG -yrityslainojen riskimarginaalit tiukentuivat 1,12 %:sta 1,00 %:iin). Pitkissä eurokoroissa päädyttiin pienen nousuyrityksen päätteeksi lähelle kuun alun lähtötasoja (esim. Saksan 10-vuotinen 2,44 %:sta 2,50 %:iin). Yrityslainojen liikkeeseenlaskuaktiivisuus tuli hiljaisen huhtikuun jälkeen ryminällä takaisin, mutta myös sijoittajien kysyntä oli vahvaa eikä lainojen tarjonta kääntänyt markkinahinnoittelua huonommaksi.

Rahaston tuotto (+2,82 %) jäi toukokuussa lievästi vertailuindeksin kehityksestä (+3,22 %). Rahaston osakesijoitusten arvonkehitys euroissa oli +5,3 %, mikä jäi hieman globaalin osakemarkkinan (MSCI ACWI EUR) tuotosta (+5,9 %). Yli puolet osaketuottojen kontribuutiosta tuli vahvasti menneistä IT-osakkeista (+9,7 %), jotka muodostavat lähes kolmanneksen osakesijoituksista. Terveydenhuolto- (-4,0 %) ja kommunikaatiosektorin (-2,7 %) osakkeet jäivät miinukselle. Korkosijoitusten tuotto (+0,6 %) ylitti lievästi laajan euro IG -indeksin (+0,5 %) tuoton. Pientä positiivista kontribuutiota tuli niin duraatiopositioitumisesta kuin onnistuneesta nimivalinnastakin. Suurimmalla painolla yrityslainasijoituksista ovat tällä hetkellä pankit (34 %) ja ei-syklinen kulutus (10 %) ja konepajat (10 %). Rahaston yrityslainasijoitusten modifioitu duraatio on katsauksen kirjoitushetkellä 3,8 ja yield n. 3,4 %. Korkosijoitukset koostuvat tällä hetkellä pääasiassa euromääräisistä IG-luokitelluista yrityslainoista, mutta joukossa on myös joitakin dollarimääräisiä lainoja.

Suhteellisen lyhytkestoiseksi jäänyt markkinaturbulenssi ei välttämättä ehtinyt aiheuttaa suurta tuhoa reaalitaloudessa. Ennakoitavuus on kuitenkin vähissä, eikä pulaa seuraavista potentiaalisista kriisinpoikasista varsinaisesti ole. Helpotusta tuo toki se, että koroissa on laskuvaraa, jos vain inflaatiokehitys sallii kevyemmän rahapolitiikan. Tällä hetkellä markkina hinnoittelee Atlantin molemmin puolin noin kahta koronlaskua loppuvuodelle, euroalueella ehkä kolmeakin.

Kristiina Vares-Wartiovaara, Jukka Ukkonen, Martti Saarinen, Jenni Hämäläinen
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Kristiina Vares-Wartiovaara, Jukka Ukkonen, Martti Saarinen, Jenni Hämäläinen
Vertailuindeksi: Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index Value 50 %, MSCI ACWI Net Total Return Index 50 %
Perustamispäivä: 20.09.2016
ISIN: FI4000210539
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 218 Meur
Osuuden arvo (19.06.): 134,87 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (19.06)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Kestävä Maailma A	−1,54 %	−0,85 %	−5,03 %	+1,94 %	+6,21 %	+4,71 %
Vertailuindeksi	−0,58 %	+1,80 %	−0,81 %	+5,74 %	+9,03 %	+6,45 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Kestävä Maailma A	−1,60 %	+15,59 %	−10,70 %	+10,18 %	+11,26 %	−5,19 %
Vertailuindeksi	+5,63 %	+12,57 %	−13,02 %	+13,19 %	+14,75 %	−0,98 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Kestävä Maailma A	7,81 %	-	2,01
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP:n sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP:n sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.