OP-Private Korkostrategia -erikoissijoitusrahasto

Ota yhteyttä

OP-Private Korkostrategia –rahasto on vaivaton varainhoitoratkaisu Private-asiakkaillemme, jotka tavoittelevat sijoituksilleen kohtuullista tuottoa matalalla riskillä. Rahaston kautta kohdennat sijoitusvarallisuuttasi kansainvälisille korkomarkkinoille.

OP-Private Korkostrategia –rahaston arvopaperivalinnat tekee OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi, jolla on syvällistä osaamista globaaleista joukkolainamarkkinoista. Rahasto sijoittaa niin valtionlainoihin kuin korkean luottoluokituksen ja korkeiden tuotto-odotusten yrityslainoihin eri puolilla maailmaa. Salkunhoitotiimi muokkaa aktiivisesti erilaisten korkotuotteiden välistä suhdetta markkinatilanteen mukaan. Sijoitukset tehdään pääasiassa toisten rahastojen kautta, mikä lisää entisestään rahaston jo valmiiksi laajaa hajautusta.

Vastuullisuus ohjaa OP-Private Korkostrategia -rahaston sijoituspäätöksiä. Kohteista rajataan pois toimialoja, jotka luokitellaan haitallisiksi ympäristölle tai yhteiskunnalle. Tällaisia ovat muun muassa lämpöhiilen tuotanto ja kiistanalaisten aseiden valmistus. Lisäksi läpivalaisemme sijoituskohteet säännöllisesti varmistaaksemme, että niissä noudatetaan esimerkiksi korruption torjunnan kansainvälisiä käytäntöjä.

Miksi sijoittaa OP-Private Korkostrategia –rahastoon

Matalaa riskiä arvostavan Private-asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu
Kokenut salkunhoitotiimi tuntee kansainväliset korkomarkkinat ja reagoi aktiivisesti talouden muutoksiin
Sijoituspäätöksissä huomioidaan vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Private Korkostrategia

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston arvo nousi toukokuussa 0,32 prosenttia, kun riskisentimentti parantui kautta linjan ja riskipreemiot laskivat. Parasta tuottoa saatiin kuun aikana High Yield -lainoista, mutta myös muista korko-omaisuusluokista saatiin positiivisia tuottoja.

Positiivinen sentimentti sai toukokuussa tukea ensimmäistä tullisopimuksista. Erityisen tärkeää oli se, että Yhdysvallat ja Kiina saivat solmittua välirauhan asian tiimoilta. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että tullisekoilu ei ehtinyt vaikuttanut merkittävästi reaalitalouteen tai makrodataan. Talouskasvun ja yksityisen kulutuksen kannalta elintärkeä Yhdysvaltojen työllisyys on vielä toistaiseksi pysynyt vakaana.

Kasvatimme korkosijoituksien allokaatiossa High Yield -sijoituksien painoa sen jälkeen, kun kauppasodassa saatiin myönteisiä uutisia ja taantuman riskit laskivat merkittävästi. Rahoitimme oston keventämällä valtiolainojen painoa.

OP-Private Strategia -rahastot seuraavat OP Varainhoidon allokaationäkemystä. Korkosijoitusten allokaatiossa olemme alipainossa valtiolainoissa ja ylipainossa hyvän luottoluokituksen yrityslainoissa sekä High yield -lainoissa. Kehittyvien markkinoiden korkosijoitukset ovat neutraalissa painossa.

Lauri Tynys
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Lauri Tynys
Vertailuindeksi: Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä: 12.05.2015
ISIN: FI4000120639
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 38 Meur
Osuuden arvo (19.06.): 106,68 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (18.06)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Private Korkostrategia A	+0,72 %	+1,49 %	+0,71 %	+4,26 %	+2,93 %	−0,51 %
Vertailuindeksi	+0,75 %	+2,15 %	+1,19 %	+5,33 %	+3,87 %	+0,08 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Private Korkostrategia A	+1,30 %	−1,19 %	−14,38 %	+7,02 %	+3,08 %	+1,02 %
Vertailuindeksi	+3,68 %	−1,18 %	−15,02 %	+8,32 %	+3,81 %	+1,68 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Private Korkostrategia A	2,67 %	-	4,62
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP:n rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Sijoitusta koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki erikoissijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa erikoissijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä erikoissijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Erikoissijoitusrahastojen pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjoista ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Erikoissijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite on saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän esityksen materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.