OP-Private Strategia 75 -erikoissijoitusrahasto

Ota yhteyttä

OP-Private Strategia 75 -yhdistelmärahasto on tuottohakuisille Private-asiakkaillemme räätälöity varainhoitoratkaisu. Sen kautta hajautat omistuksiasi pääosin kansainvälisille osakemarkkinoille. Lisäksi saat salkkuusi kurssien heilahduksilta suojaavia korkotuotteita ja ammattisijoittajien suosimia vaihtoehtoisia sijoituskohteita.

Rahaston sijoituspäätöksistä vastaa OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi, joka seuraa aktiivisesti markkinoita ja reagoi niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Perustilanteessa noin 75 prosenttia rahaston varoista on maailman pörsseissä, 15 prosenttia koroissa ja loput vaihtoehtoisissa kohteissa, kuten yritysrahoituksessa, hedge-rahastoissa, kiinteistöissä ja infrastruktuurissa. Sijoitukset tehdään pääosin toisten rahastojen kautta, jolloin saavutat yhdellä tuotteella globaalin hajautuksen useille toimialoille.

OP-Private Strategia 75 –rahasto keskittyy yhtiöihin, joilla on pitkän ajan tuottomahdollisuuksia. Siksi sijoituksista rajataan pois toimialoja, jotka luokitellaan haitallisiksi ympäristölle tai yhteiskunnalle. Tällaisia ovat muun muassa lämpöhiilen tuotanto ja kiistanalaisten aseiden valmistus. Lisäksi rahaston sijoituskohteet läpivalaistaan säännöllisesti varmistaaksemme, että niissä noudatetaan esimerkiksi korruption torjunnan ja palkitsemisen kansainvälisiä käytäntöjä.

Miksi sijoittaa OP-Private Strategia 75 -rahastoon

Tuottohakuisen Private-asiakkaamme varainhoitoratkaisu – kätevä tapa hajauttaa sijoituksesi globaaleille osake- ja korkomarkkinoille sekä vaihtoehtoisiin kohteisiin
Varallisuutesi kartuttamisesta vastaavat OP Varainhoidon kokeneet salkunhoitajat
Sijoituksissa huomioidaan vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Private Strategia 75

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston arvo nousi 4,44 prosenttia toukokuussa, kun osakesijoitukset nousivat laajalla rintamalla. Globaalit osakemarkkinat nousivat toukokuussa kolmen perättäisen laskukuukauden jälkeen suurten jenkkiyhtiöiden johdolla. Huhtikuun pohjilta maailman osakemarkkinat ovat nousseet noin 15 prosenttia. Riskisentimentin parantuminen siivitti sykliset sektorit kovaan lentoon. Erityisesti globaaleissa teknologiayhtiöissä nähtiin vahvaa nousua. Myös korkosijoitukset tuottivat hyvin toukokuussa, mutta tuotot eivät kuitenkaan yltäneet osakemarkkinoiden tuottoihin. Parasta tuottoa saatiin kuun aikana High Yield -lainoista, mutta myös muista korko-omaisuusluokista saatiin positiivisia tuottoja.

Positiivinen sentimentti sai toukokuussa tukea ensimmäistä tullisopimuksista. Erityisen tärkeää oli se, että Yhdysvallat ja Kiina saivat solmittua välirauhan asian tiimoilta. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että tullisekoilu ei ehtinyt vaikuttanut merkittävästi reaalitalouteen tai makrodataan. Talouskasvun ja yksityisen kulutuksen kannalta elintärkeä Yhdysvaltojen työllisyys on vielä toistaiseksi pysynyt vakaana.

Nostimme osakkeet lievään ylipainoon pahimpien taantumapelkojen hellittäessä. Korkosijoituksista saatava hajautushyöty on laskenut, mikä puoltaa korkojen lievää alipainoa. Osakkeet ovat alkaneet hinnoitella loppuvuonna kiihtyvää kasvua ja sentimentti on kääntynyt positiivisemmaksi. Tuloskasvuennusteiden leikkaukset ovat pohjanneet länsimaissa, ja kehittyvillä markkinoilla ne ovat kääntyneet uudestaan nousuun. Osakkeiden sisällä kasvatimme kehittyvien markkinoiden painoa ja nostimme ne reilumpaan ylipainoon. Kehittyvien markkinoiden tuloskasvunäkymät ovat parantuneet, arvostustasot ovat globaalia markkinaa matalammat ja odotettu tuloskasvu on länsimaita vahvempaa. Rahoitimme oston myymällä Pohjoismaiden sekä Aasia-Tyynimeren osakkeita, jotka ovat molemmat alipainossa allokaatiossa. Kasvatimme korkosijoituksien allokaatiossa High Yield -sijoituksien painoa sen jälkeen, kun kauppasodassa saatiin myönteisiä uutisia ja taantuman riskit laskivat merkittävästi. Rahoitimme oston keventämällä valtiolainojen painoa.

Toukokuussa rahastoon ei tehty muita merkittäviä muutoksia allokaatiomuutosten lisäksi. High Yieldin painon lisäyksessä ostot kohdistettiin erityisesti aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin. Osakepuolella kohdistimme kehittyvien markkinoiden ostot indeksisijoituksiin.

OP Varainhoidon allokaatiossa osakkeet ovat lievässä ylipainossa suhteessa korkoihin. Se tarkoittaa, että salkussa on tavallista enemmän osakesijoituksia ja tavallista vähemmän korkosijoituksia. Osakkeiden sisällä ylipainotamme Euroopan ja kehittyvien markkinoiden osakkeita. Aasia-Tyynenmeren osakkeet sekä Pohjoismaiden osakkeet ovat alipainossa. Korkosijoituksien sisällä alipainotamme valtiolainoja ja ylipainotamme yrityslainoja sekä High Yield -lainoja.

Lauri Tynys
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Lauri Tynys
Vertailuindeksi: Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä: 12.05.2015
ISIN: FI4000120696
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 1207 Meur
Osuuden arvo (19.06.): 266,79 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (19.06)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Private Strategia 75 A	−1,25 %	−0,66 %	−3,64 %	+1,87 %	+8,58 %	+7,34 %
Vertailuindeksi	−1,10 %	+1,57 %	−1,50 %	+4,78 %	+11,12 %	+9,35 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Private Strategia 75 A	+2,56 %	+18,19 %	−11,57 %	+11,29 %	+15,13 %	−3,55 %
Vertailuindeksi	+7,90 %	+19,19 %	−12,03 %	+14,98 %	+17,94 %	−1,46 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Private Strategia 75 A	11,45 %	-	0,74
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP:n rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Sijoitusta koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki erikoissijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa erikoissijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä erikoissijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Erikoissijoitusrahastojen pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjoista ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Erikoissijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite on saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän esityksen materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.