OP-Aasia Indeksi

Aasia Indeksi istuu hajauttajan salkkuun

OP-Aasia Indeksi on kustannustehokas tapa hajauttaa varoja länsimaisten osakemarkkinoiden ulkopuolelle. Sijoituksen hoitaminen vaatii omaa näkemystä ja panosta. Vastineeksi siitä rahasto tarjoaa pienet hallintakulut ja korkean pitkän aikavälin tuotto-odotuksen. Indeksirahastojen osuutta kannattaa täydentää aktiivisesti hallinnoiduilla kasvuyhtiöiden ja kehittyvien markkinoiden rahastoilla sekä teemarahastoilla.

  • Kohdemarkkinana Aasian kehittyneet markkinat, jossa suurimmat sijoitukset ovat Japanin, Hong Kongin, Australian ja Singaporen pörsseissä.

OP-Aasia Indeksin varat sijoitetaan Aasian kehittyneille markkinoille, joista rakentuu salkkuun maailmantalouden näkymiä tasaisen varmasti seuraava kivijalka. Suurimmat sijoitukset ovat Japanin, Hong Kongin, Australian ja Singaporen pörsseissä. Sijoitukset kohdistuvat markkina-arvoltaan suurimpien yritysten osakkeisiin. Koska Aasian markkinat eivät hengitä samassa rytmissä länsimarkkinoiden kanssa, tarjoaa OP-Aasia Indeksi poikkeuksellisen suuren hajautushyödyn.

OP-Aasia Indeksi on näkemyksellisen ja aktiivisen sijoittajan valinta. Se sopii korkeita tuottoja hakevalle sijoittajalle, jolta löytyy riskinsietokykyä, tuntumaa Aasian markkinoiden kehitykseen sekä halua seurata itse markkinoiden tapahtumia ja hoitaa sijoitustaan niiden mukaisesti. Salkunhoitajan roolina on lähinnä rahaston kustannustehokas toteuttaminen indeksin mukaan.

Osana muuta varainhoidon kokonaisuutta OP-Aasia Indeksi soveltuu toki mainiosti minkä tahansa salkun hajauttamiseen. Matalien palkkioiden ja korkean pitkän aikajänteen tuotto-odotuksen vuoksi indeksirahastot täydentävät oivallisesti hallinnoituja rahastoja esimerkiksi pitkäaikais- ja eläkesäästäjän portfoliossa. OP-Aasia Indeksiä suositellaan ensisijaisesti tilanteessa, jossa osuuksia halutaan lunastaa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Aasia Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI Pacific ESG Screened -indeksin mukaisesti Kaakkois-Aasian suurimpien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä.

Koska rahasto pyrkii mahdollisimman tarkoin vertailuindeksin tuottoon, se pitää vain pientä käteiskassaa lunastuksia varten. Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvan kaupankäyntitarpeen vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja.

Koska rahaston varat on sijoitettu markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, sen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten rahoitusalaan ja teollisuuteen.

Rahaston salkussa tehdään muutoksia lähtökohtaisesti vain indeksin tarkistusten yhteydessä, mistä syystä rahaston kaupankäyntikulut ovat verrattain pienet.

Rahasto on passiivinen indeksirahasto. Se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen indeksiä, joka hyödyntää ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysia ESG-rikkomuksista sekä valikoiduista kiistanalaisista toimialoista ja tähän analyysiin perustuen sulkee pois tiettyjä sijoituskohteita.

Rahasto ei painota tai priorisoi yksittäistä teemaa tai kestävyystekijää, vaan huomio kestävyystekijöitä poissulkemalla valikoituja vastuullisuusnäkökulmasta kiistanalaisia ja haitallisia toimialoja sekä pohjautumalla indeksiin, joka sitoutuu pitämään hiili-intensiteetin 30 prosenttia emoindeksiä alhaisempana. 

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen ensisijaisena tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Siltä osin, kun rahasto tekee kestäviä sijoituksia, eli sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää joko ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta, varmistetaan, etteivät tällaiset kestävät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävistä sijoitustavoitteista.

Rahasto pohjautuu MSCI ESG Screened -indeksiin, joka hyödyntää MSCI ESG Reasearch:n Business Involvement Screening tietoa kiistanalaisten toimialojen poissulkuihin, MSCI ESG Controversies tietoa kansainvälisten normien ja muiden erittäin vakavien ESG-rikkomusten poissulkuihin ja MSCI Climate Change Metrics tietoa ilmastoteeman poissulkujen sekä hiili-intensiteetin osalta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Vertailuindeksi
MSCI Pacific ESG Screened Index
Perustamispäivä
29.09.2011
ISIN
FI4000029491
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1113 Meur
Osuuden arvo (11.07.)
269,03 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (11.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Aasia Indeksi A +3,50 % +3,34 % +10,86 % +17,89 % +6,06 % +6,41 %
Vertailuindeksi +3,51 % +3,40 % +11,09 % +18,36 % +6,43 % +6,81 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Aasia Indeksi A +20,93 % +2,37 % +9,89 % −7,89 % +10,56 % +11,94 %
Vertailuindeksi +21,45 % +2,85 % +10,12 % −7,37 % +10,81 % +12,18 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Aasia Indeksi A 13,49 % - -
Vertailuindeksi - - -