Sisäänkirjautuminen

 
 

Kasvuosuus   |   Tuotto-osuus

Nimi
Osuuden
arvo
Pvm
Muutos %
Tuotto%
1 kk
Tuotto%
1 v
 
 
 
 
OP-Suomi Arvo A
247,94
27.07.2015
-1,53%
-0,44%
+14,97%
Säännöt
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Sijoituspolitiikka
OP-Suomi Arvo -sijoitusrahasto on kotimaisille markkinoille sijoittava osakerahasto. Rahaston sijoitukset kohdistetaan arvo-osakkeisiin, jotka ovat sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden markkina-arvo on alhainen suhteessa yhtiöiden taseista laskettuun oman pääoman arvoon eli substanssiin verrattuna. Rahaston voi liittää myös OP-Henkivakuutuksen tuotteisiin.

Salkunhoitajan katsaus
Kesäkuu 2015

Kreikan velkakriisi ja takarajan lähestyminen kuunvaihteessa hallitsi markkinatunnelmia koko kuukauden ajan. Lisääntynyt epävarmuus näkyi voimakkaana heiluntana ja vähentyneenä riskinottohalukkuutena. Suomalaiset osakkeet laskivat kesäkuussa vajaat neljä prosenttia, hieman laajaa Euroopan osakemarkkinaa vähemmän. Kreikan tilanteen kriisiytymisen suorat vaikutukset jäänevät kotimaisilla yhtiöillä keskieurooppalaisia yhtiöita pienemmiksi ja kriisin keskiössä oleva pankkisektori on aliedustettuna indeksissämme.

Yhtiökohtaiset tekijät jäivät vähemmälle huomiolle Parhaiten suurista yhtiöistä tuottivat defensiiviset yhtiöt kuten Orion ja Elisa. Myös Wärtsilä ja Amer Sports päätyivät pieneen nousuun. Laskukärjessä nähtiin syklisiä yhtiöitä kuten Cramo, PKC Group ja SSAB noin 10 prosentin laskulla.

Rahaston arvon 4.3 prosentin lasku kesäkuussa oli puolisen prosenttiyksikköä vertailuindeksiä heikompi. Vuoden alusta rahaston 14 prosentin tuotto on noin kaksi prosenttiyksikköä vertailuindeksiä edellä. Kesäkuussa ylituottoa toivat ylipainot Amer Sportsissa ja Nesteessä sekä Fortumin alipaino ja Koneen puuttuminen salkusta. Alituoton aiheutti etenkin Keskon ylipaino sekä Wärtsilän puuttuminen salkusta.

Rahaston suurimmat sijoitukset eivät juuri muuttuneet kesäkuussa. Nesteen painoa kasvatettiin kurssin laskettua houkuttelevalle tasolle samalla kuin jalostusmarginaalit vahvistuvat. Kevensimme painoa Stora Ensossa ja TeliaSonerassa. Kuun vaihteessa rahaston suurimmat ylipainot vertailuindeksiin nähden olivat Neste, Kesko ja MetsäBoard. Suurimmat alipainot olivat puolestaan Kone, Wärtsilä ja Fortum.

Kreikan tilanteen kehittymisen lisäksi huomiomme keskittyy alkavaan Q2 tuloskauteen. Orastavan Euroopan talouden piristymisen heijastuminen raportoitaviin tuloksiin tukisi varovaisen positiivista näkemystämme. Myös vaihtoehtoisten tuottojen olemattomuus puoltaa edelleen osakesijoituksia. Korostamme osakevalinnassa edelleen heikosta eurosta hyötyviä vientiyhtiöitä sekä vahvaa ja kasvavaa osinkotuottoa.

Perustiedot
Salkunhoitaja
Teemu Salonen
Vertailuindeksi
OMX Helsinki CAP Yield
Perustamispäivä
01.10.1994
ISIN
FI0008800206
 
Avainluvut
Rahaston koko (meur)
194 meur
Duraatio
-

Palkkiot
Konttorissa
Internetissä
Hallinnointipalkkio
1,60%
1,60%
Merkintäpalkkio
1,00%
0,75%
Lunastuspalkkio
1,00%
0,75%
 
Lisätietoja rahastosta
Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia.

Kumulatiivinen tuotto
 
1 kk
3 kk
6 kk
1 v
3 v p.a.
5 v p.a.
OP-Suomi Arvo A
-0,44%
-5,54%
+8,70%
+14,97%
+27,40%
+10,08%
Vertailuindeksi
-0,50%
-5,06%
+5,03%
+15,29%
+25,66%
+11,13%
Tuottoero
+0,06%
-0,48%
+3,67%
-0,32%
+1,75%
-1,05%

Vuosittainen tuotto
 
2010
2011
2012
2013
2014
Vuoden alusta
OP-Suomi Arvo A
+30,43%
-27,34%
+13,33%
+35,00%
+9,24%
+15,73%
Vertailuindeksi
+29,76%
-24,93%
+15,46%
+31,63%
+10,58%
+13,60%
Tuottoero
+0,67%
-2,40%
-2,13%
+3,36%
-1,33%
+2,13%

Tunnuslukuja
 
Volatiliteetti 12 kk
Sharpe 12 kk
OP-Suomi Arvo A
16,66%
0,90
Vertailuindeksi
-
-
 
 

Powered by Interactive Data Managed Solutions and Implemented by NFS.

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön