Sisäänkirjautuminen

 
 

Kasvuosuus   |   Tuotto-osuus

Nimi
Osuuden
arvo
Pvm
Muutos %
Tuotto%
1 kk
Tuotto%
1 v
 
 
 
 
OP-Suomi Arvo A
250,29
26.02.2015
+0,18%
+6,69%
+22,77%
Säännöt
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Sijoituspolitiikka
OP-Suomi Arvo -sijoitusrahasto on kotimaisille markkinoille sijoittava osakerahasto. Rahaston sijoitukset kohdistetaan arvo-osakkeisiin, jotka ovat sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden markkina-arvo on alhainen suhteessa yhtiöiden taseista laskettuun oman pääoman arvoon eli substanssiin verrattuna. Rahaston voi liittää myös OP-Henkivakuutuksen tuotteisiin.

Salkunhoitajan katsaus
Tammikuu 2015

Tammikuun riskihakuisessa markkinassa suomalaiset osakkeet nousivat noin 9 prosenttia, linjassa muiden Pohjoismaisten osakkeiden kanssa, mutta laajempaa Eurooppalaista osakemarkkinaa enemmän. Osaltaan parempaa kehitystä selittää Euroopassa heikoimmin menestyneiden pankki- ja energiasektoreiden verrattain alhainen osuus kotimaassa. Vientivetoiset, sykliset yhtiömme myös hyötyvät heikkenevästä eurosta, mikä auttanee ennustetrendin lasku-uralta nousuun.

Alkuvuoden kurssiraketti Neste Oil, niin kuin tammikuussa parhaiten tuottaneista osakkeista useat, kuten Stora Enso, UPM ja Metsä Board kuuluvat heikosta eurosta nauttivien yhtiöiden joukkoon. Myös odotettua korkeampaa osinkoa vuodelta 2014 jakava Nordea, sekä valmiusluoton voimassaolon alkuvuodelle varmistanut, heikentyvän taseen kanssa kamppaileva YIT, kuuluivat tammikuun nousijoihin. Heikoimmasta kurssikehityksestä alkuvuonna vastasivat puolestaan tulosvaroituksen antanut SSAB, strategiset tavoitteet päivittänyt Basware, Stockmann ja Outokumpu. Tammikuussa suomalaiset pienyhtiöt kehittyivät linjassa muun markkinan kanssa.

Rahaston tuotto tammikuussa ylitti vertailuindeksin tuoton noin 0.6 prosenttiyksiköllä. Ylituottoa kuun aikana toivat ylipainot Nordeassa, Metsä Boardissa ja Stora Ensossa. Tuottoa heikensi puolestaan alipaino Sampossa sekä Koneen, Wärtsilän ja Orionin puuttuminen salkusta. Tammikuun aikana rahastossa lisättiin mm. Stora Enson, Finnairin ja Keskon painoa ja laskettiin mm. Sampon, Sanoman, Valmetin ja Metsä Boardin painoa. Rahaston viiden suurimman sijoituksen joukossa heikosta eurosta hyötyvä Stora Enso korvasi alkuvuonna vahvasta kurssikehityksestä nauttineen Sampon. Kuun vaihteessa rahaston suurimmat ylipainot vertailuindeksiin nähden olivat Nordea, Stora Enso, Metsä Board ja Cramo. Suurimmat alipainot olivat puolestaan Kone, Sampo ja Wärtsilä.

Vallitsevassa alhaisen korkotuoton markkinasentimentissä turvallisen ja korkean osinkotuoton metsästys on jälleen noussut vahvaksi teemaksi. Sijoittajat puolestaan karttavat laajasti riskiä yhtiöissä, joiden kysyntään öljyn tai muiden raaka-aineiden hinnalla on edes välillinen negatiivinen vaikutus. Painotamme osakevalinnassa euron heikkenemisestä hyötyviä vientiyhtiöitä sekä yhtiöitä joilla on tulosparannuksen avaimet omissa käsissään. Alipainotamme kotimarkkinan ja Venäjän kaupan yhtiöitä. Ulkomaalaisomistuksen nousu on viime kuukausina tasaantunut. Ulkomaalaisten kääntyminen myyntilaidalle lisäisi kotimaisen osakemarkkinan riskiä yleisen markkinaepävarmuuden palatessa pintaan.

Perustiedot
Salkunhoitaja
Teemu Salonen
Vertailuindeksi
OMX Helsinki CAP Yield
Perustamispäivä
01.10.1994
ISIN
FI0008800206
 
Avainluvut
Rahaston koko (meur)
204 meur
Duraatio
-

Palkkiot
Konttorissa
Internetissä
Hallinnointipalkkio
1,60%
1,60%
Merkintäpalkkio
1,00%
0,75%
Lunastuspalkkio
1,00%
0,75%
 
Lisätietoja rahastosta
Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia.

Kumulatiivinen tuotto
 
1 kk
3 kk
6 kk
1 v
3 v p.a.
5 v p.a.
OP-Suomi Arvo A
+6,69%
+15,16%
+16,87%
+22,77%
+19,05%
+12,91%
Vertailuindeksi
+4,19%
+13,16%
+17,26%
+24,11%
+18,51%
+13,13%
Tuottoero
+2,50%
+2,00%
-0,39%
-1,34%
+0,54%
-0,22%

Vuosittainen tuotto
 
2010
2011
2012
2013
2014
Vuoden alusta
OP-Suomi Arvo A
+30,43%
-27,34%
+13,33%
+35,00%
+9,24%
+16,83%
Vertailuindeksi
+29,76%
-24,93%
+15,46%
+31,63%
+10,58%
+15,81%
Tuottoero
+0,67%
-2,40%
-2,13%
+3,36%
-1,33%
+1,01%

Tunnuslukuja
 
Volatiliteetti 12 kk
Sharpe 12 kk
OP-Suomi Arvo A
15,28%
1,49
Vertailuindeksi
-
-
 
 

Powered by Interactive Data Managed Solutions and Implemented by NFS.

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön