Sisäänkirjautuminen

 
 

Kasvuosuus   |   Tuotto-osuus

Nimi
Osuuden
arvo
Pvm
Muutos %
Tuotto%
1 kk
Tuotto%
1 v
 
 
 
 
OP-Suomi Arvo A
207,64
24.04.2014
+0,12%
+4,78%
+35,05%
Säännöt
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Sijoituspolitiikka
OP-Suomi Arvo -sijoitusrahasto on kotimaisille markkinoille sijoittava osakerahasto. Rahaston sijoitukset kohdistetaan arvo-osakkeisiin, jotka ovat sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden markkina-arvo on alhainen suhteessa yhtiöiden taseista laskettuun oman pääoman arvoon eli substanssiin verrattuna. Rahaston voi liittää myös OP-Henkivakuutuksen tuotteisiin.

Salkunhoitajan katsaus
Maaliskuu 2014

Suomen osakemarkkina laski maaliskuussa Kiinan kasvuhuolien sekä kriisiytyneen Ukraina-Venäjä tilanteen painamana reilun prosentin, mikä oli muuta Eurooppaa hieman enemmän. Kuun alkupuolella erityisesti Aasia ja Venäjä liitännäisten yhtiöiden osakkeet olivat voimakkaassa laskussa, mutta Aasia vetoisten yhtiöiden osakkeet palautuivat kuun loppua kohden elvytystoiveiden tukemana Venäjä liitännäisiä osakkeita paremmin. Yli 10% kurssinousuja nähtiin kuun aikana mm Outokummun, hyvin tilauksia saaneessa Valmetin, Outotecin sekä Oriolan osakkeissa. Laskukärjessä olivat puolestaan Venäjä riippuvaisia yhtiöitä kuten YIT (-14%), Stockmann (-13%), Tikkurila (-11%) sekä Nokian Renkaat (-10%).

Rahaston tuotto maaliskuussa löi vertailuindeksin -1.3 prosentin tuoton vajaalla prosenttiyksiköllä. Vuoden alusta laskettuna rahaston tuotto maaliskuun lopussa oli puolestaan noin puolitoista prosenttiyksikköä vertailuindeksin noin kahden prosentin tuottoa edellä. Ylituottoa kuun aikana toi ylipainot Nordeassa ja Metsä Boardissa sekä sijoitustyyliin kuulumattoman Nokian Renkaiden puuttuminen salkusta. Tuottoa heikensi puolestaan ylipainot Stockmannissa ja Technopoliksessa sekä sijoitustyyliin kuulumattoman Koneen puuttuminen salkusta.

Maaliskuun aikana rahastossa kasvatettiin Valmetin, YIT:n ja Huhtamäen painoja ja laskettiin TeliaSoneran, Neste Oilin ja UPM-Kymmenen painoja. Rahaston viiden suurimman sijoituksen joukossa yhtiöt pysyivät samoina, mutta Sampo nousi Nordean ja Nokian ohi rahaston suurimmaksi sijoitukseksi Fortumin ja Metsä Boardin säilyttäessä sijoituksensa salkun suurimpien omistusten joukossa. Kuun vaihteessa rahaston suurimmat ylipainot vertailuindeksiin nähden olivat Nordea, Metsä Board, Cramo ja Raisio. Suurimmat alipainot olivat puolestaan Kone, Wärtsilä ja Fortum.

Kestävämmän kurssinousun jatkuminen edellyttäisi ennustelaskuputken taittumista globaalin talouden vetämänä. Suhtaudumme edelleen varaukselle erityisesti kotimarkkinayhtiöihin, ja painotamme tuloskasvua tuovia vientiyhtiötä. Ukrainan kriisin eskaloituminen ja pitkittyminen tulisi todennäköisesti heijastumaan negatiivisesti koko Suomen talouteen ja vaikuttaisi siten myös ulkomaalaisten halukkuuteen sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin.

Perustiedot
Salkunhoitaja
Teemu Salonen
Vertailuindeksi
OMX Helsinki CAP Yield
Perustamispäivä
01.10.1994
ISIN
FI0008800206
 
Avainluvut
Rahaston koko (meur)
212 meur
Duraatio
-

Palkkiot
Konttorissa
Internetissä
Hallinnointipalkkio
1,60%
1,60%
Merkintäpalkkio
1,00%
0,75%
Lunastuspalkkio
1,00%
0,75%
 
Lisätietoja rahastosta
Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia.

Kumulatiivinen tuotto
 
1 kk
3 kk
6 kk
1 v
3 v p.a.
5 v p.a.
OP-Suomi Arvo A
+4,78%
+5,94%
+12,02%
+35,05%
+5,10%
+16,15%
Vertailuindeksi
+4,65%
+3,20%
+9,22%
+27,92%
+5,08%
+15,85%
Tuottoero
+0,14%
+2,74%
+2,81%
+7,12%
+0,02%
+0,30%

Vuosittainen tuotto
 
2009
2010
2011
2012
2013
Vuoden alusta
OP-Suomi Arvo A
+45,04%
+30,43%
-27,34%
+13,33%
+35,00%
+5,88%
Vertailuindeksi
+44,52%
+29,76%
-24,93%
+15,46%
+31,63%
+3,78%
Tuottoero
+0,52%
+0,67%
-2,40%
-2,13%
+3,36%
+2,10%

Tunnuslukuja
 
Volatiliteetti 12 kk
Sharpe 12 kk
OP-Suomi Arvo A
14,67%
2,37
Vertailuindeksi
14,38%
1,92
 
 

Powered by Interactive Data Managed Solutions and Implemented by NFS.

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön