Sisäänkirjautuminen

 
 

Kasvuosuus   |   Tuotto-osuus

Nimi
Osuuden
arvo
Pvm
Muutos %
Tuotto%
1 kk
Tuotto%
1 v
 
 
 
 
OP-Suomi Arvo A
255,54
21.07.2016
-0,20%
+3,30%
+0,38%
Säännöt
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Sijoituspolitiikka
OP-Suomi Arvo -sijoitusrahasto on kotimaisille markkinoille sijoittava osakerahasto. Rahaston sijoitukset kohdistetaan arvo-osakkeisiin, jotka ovat sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden markkina-arvo on alhainen suhteessa yhtiöiden taseista laskettuun oman pääoman arvoon eli substanssiin verrattuna. Rahaston voi liittää myös OP-Henkivakuutuksen tuotteisiin.

Salkunhoitajan katsaus
Kesäkuu 2016

Osakemarkkinoiden volatiliteetti nousi kesäkuun aikana Ison-Britannian Brexit -äänestyksen lähestyessä ja äänestyksen lopputuloksen järkyttäessä markkinoita. Markkinat kuitenkin palautuivat pahimmasta kuopasta kuun lopussa. Suomalaiset osakkeet päätyivät kesäkuussa lopulta vain vajaa kahden prosentin laskuun käytyään lähes kahdeksan prosentin luisussa. Lasku jäi selvästi Eurooppalaista osakemarkkinaa maltillisemmaksi, mitä selittää osaksi Suomen Eurooppaa pienempi pankkisektorin paino ja suomalaisten yhtiöiden matala UK riippuvuus.

Suurista yhtiöistä kuun aikana parhaiten kehittyi Fortumin ohella mm. Orionin osake yhtiön positiivisen tulosvaroituksen saattelemana. Myös Valmetin osake oli nosteessa yhtiön päivitettyä taloudellisia tavoitteitaan ylöspäin. Pienemmistä yhtiöistä Outotec sai tuulta purjeisiin ilmoitettuaan uudesta toimitusjohtajasta kun taas SRV:tä tuki tilauskirjan vahvistuminen ja pääomamarkkinapäivä. Laskukärjessä olivat puolestaan mm. Brexitin pelästyttämät Nordea ja Sampo. Pienemmistä yhtiöistä lisäksi Finnair, SSAB ja Stockmann.

Rahaston tuotto kesäkuussa jäi vajaa prosenttiyksikön vertailuindeksin -1% tuottoa heikommaksi. Alituottoa kuun aikana toi ylipainot Nordeassa ja MetsäBoardissa suhteessa vertailuindeksiin sekä alipaino Fortumissa. Tuottoa paransi puolestaan ylipainot SRV:ssä, Nesteessä ja Valmetissa.

Kesäkuun aikana rahastossa lisättiin mm. SSAB:n, MetsäBoardin ja Caverionin painoa. Rahastossa puolestaan laskettiin mm. Fortumin, Sampon ja Amerin painoa. Nokia, Neste, Nordea ja Sampo säilyttivät paikkansa, MetsäBoardin korvatessa Keskon rahaston viiden suurimman sijoituksen joukossa. Kuun vaihteessa rahaston suurimmat ylipainot vertailuindeksiin nähden olivat Nordea, Neste ja MetsäBoard. Suurimmat alipainot olivat puolestaan Kone, Fortum ja Wärtsilä.

Usean heikon vuoden jälkeen kotimaasta alkaa vihdoin löytyä kasvua – ja olemmekin lisänneet painoa kotimarkkinayhtiöissä. Ison Britannian EU-eron seurauksena globaali kasvunäkymä on heikentymässä edelleen ja heilunta markkinoilla jatkunee. Yleisesti olemme edelleen skeptisiä syklisen kysynnän käänteeseen, ja painotamme laajemmin yhtiöitä joilla tuloskasvun avaimet ovat omissa käsissä syklin sijasta. Arvostustasot osakemarkkinoilla ovat kohtuullisia ja suhteellinen houkuttelevuus verrattuna muihin sijoitusomaisuusluokkiin tukee osakesijoituksia.

Perustiedot
Salkunhoitaja
Teemu Salonen
Vertailuindeksi
OMX Helsinki CAP Yield
Perustamispäivä
01.10.1994
ISIN
FI0008800206
 
Avainluvut
Rahaston koko (meur)
188 meur
Duraatio
-

Palkkiot
Konttorissa
Internetissä
Hallinnointipalkkio
1,60%
1,60%
Merkintäpalkkio
0,00%
0,00%
Lunastuspalkkio
1,00%
0,75%
 
Lisätietoja rahastosta
Omistaja-asiakkaat voivat ostaa ja myydä rahastoa ilman palkkioita. Jatkuva säästäminen on kaikille mahdollista ilman merkintäpalkkioita. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia.


Kumulatiivinen tuotto
 
1 kk
3 kk
6 kk
1 v
3 v p.a.
5 v p.a.
OP-Suomi Arvo A
+3,30%
+3,94%
+10,82%
+0,38%
+16,16%
+10,18%
Vertailuindeksi
+4,60%
+5,22%
+12,85%
+3,43%
+16,61%
+11,26%
Tuottoero
-1,30%
-1,27%
-2,03%
-3,06%
-0,45%
-1,07%

Vuosittainen tuotto
 
2011
2012
2013
2014
2015
Vuoden alusta
OP-Suomi Arvo A
-27,34%
+13,33%
+35,00%
+9,24%
+16,54%
+2,35%
Vertailuindeksi
-24,93%
+15,46%
+31,63%
+10,58%
+15,92%
+4,14%
Tuottoero
-2,40%
-2,13%
+3,36%
-1,33%
+0,62%
-1,80%

Tunnuslukuja
 
Volatiliteetti 12 kk
Sharpe 12 kk
OP-Suomi Arvo A
22,73%
0,03
Vertailuindeksi
-
-
 
 

Powered by Interactive Data Managed Solutions and Implemented by NFS.

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön