Rahaston tuotto oli toukokuussa 1,79 % ja vertailuindeksin tuotto 3,16 %. Materiaalien ja pääomahyödykkeiden osakevalinta tuki tuottoa. Tuottoa rasittivat puolestaan osakevalinta puolijohteissa ja puolijohdelaitteissa sekä ylipaino ja osakevalinta yhdyskuntapalveluissa. Ylipaino Umicoressa, joka on kierrätykseen, akkukemikaaleihin ja erikoismateriaaleihin keskittyvä belgialainen materiaaliteknologiayhtiö, tuki tuottoa. Osake hyötyi vahvasta operatiivisesta tehokkuudesta, suotuisista metallien hinnoista sekä korotetusta taloudellisesta ohjeistuksesta. Kierrätys- ja erikoismateriaaliliiketoimintojen myönteinen kehitys tuki vahvaa tulosta ja parantunutta näkymää.
BP:n puuttuminen salkusta vaikutti positiivisesti tuottoon. Osake laski voimakkaasti yhtiön hallituksen puheenjohtajan äkillisen erottamisen jälkeen, mikä heijasti jatkuvia hallinnointihuolia ja sijoittajien epäluottamusta. Sen sijaan Infineon Technologiesin puuttuminen salkusta heikensi suhteellista tuottoa. Yhtiön osake nousi, kun johto nosti liikevaihto- ja marginaaliohjeistustaan vahvan tekoälykysynnän, syklin paranemisen ja positiivisen tilauskehityksen takia. Ylipaino Siemens Energyssa heikensi tuottoa. Vaikka yhtiö raportoi vahvasta tilauskertymästä ja nosti ohjeistustaan, osake jäi jälkeen verrokeistaan sijoittajien huolestuessa vaatimattomasta palveluliiketoiminnan kehityksestä ja ristiriitaisista näkymistä kaasuturbiinitilausten osalta.
Suurimmat ylipainot ovat tällä hetkellä päivittäistavarakaupan jakelussa ja vähittäiskaupassa, pankeissa sekä telepalveluissa. Suurimmat alipainot ovat rahoituspalveluissa, kotitalous- ja henkilökohtaisissa tuotteissa sekä elintarvike-, juoma- ja tupakkasektorilla. Kuukauden aikana ei tehty merkittäviä kauppoja.
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Salkunhoitaja
Perustiedot
- Salkunhoitaja
- JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
- Vertailuindeksi
- MSCI Europe Total Return Net Index
- Perustamispäivä
- 29.05.2020
- ISIN
- FI4000439773
- Osuuslaji
- Kasvuosuus
- Rahaston koko
- 303 Meur
- Osuuden arvo (17.06.)
- 228,67 EUR
- Kuukausikatsaus
- Lataa
- Avaintietoasiakirja
- Lataa
- Säännöt
- Lataa
- Kestävyystiedot
- Lataa
- Rahastoesite
- Lataa
Kumulatiivinen tuotto (17.06)
| 1kk | 3kk | 6kk | 1 v | 3 v p.a. | 5 v p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Eurooppa A | +5,73 % | +6,47 % | +11,60 % | +21,93 % | +18,37 % | +12,20 % |
| Vertailuindeksi | +5,88 % | +7,59 % | +12,38 % | +25,51 % | +19,03 % | +13,55 % |
Vuosittainen tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Vuoden alusta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Eurooppa A | +23,39 % | −6,77 % | +17,78 % | +8,00 % | +30,99 % | +9,60 % |
| Vertailuindeksi | +21,82 % | −1,08 % | +15,60 % | +11,18 % | +29,86 % | +10,01 % |
Tunnuslukuja
| Volatiliteetti 12 kk | vola 12kk | Sharpe 12 kk | Duraatio | |
|---|---|---|---|---|
| OP-Eurooppa A | 13,51 % | - | - | |
| Vertailuindeksi | - | - | - |
Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.
Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.
OP:n sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP:n sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.