Rahaston tuotto oli heinäkuussa 0,41 % ja vertailuindeksin tuotto 0,97 %. Osakevalinnat yhdyskuntapalveluissa sekä ohjelmisto- ja IT-palveluissa vaikuttavat positiivisesti tuottoon. Negatiiviset vaikutukset suhteelliseen tuottoon aiheutuivat osakevalinnasta pääomahyödyke- ja pankkisektoreilla.
Yksittäisistä osakkeista suhteellista tuottoa tuki se, ettemme omistaneet yhdysvaltalaista tekoälyinfrastruktuuriyhtiö Nebiusta. Yhtiö kasvatti kuluvan vuoden investointisuunnitelmiaan, mikä otettiin markkinoilla vastaan kielteisesti. Lisäksi uutiset Meta Platformsin suunnitelmista käynnistää oma pilvipalveluliiketoimintansa painoivat Nebiuksen ja muiden alan yhtiöiden osakekursseja. Positiivisesti vaikutti myös ylipaino Prudentialissa, Isossa-Britanniassa listatussa vakuutusyhtiössä. Osake nousi yhtiön käynnissä olevan omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman sekä Aasiaan keskittyvän vakuutusliiketoiminnan kaksinumeroisen kasvun tukemana.
Suurimpiin negatiivisiin vaikutuksiin kuului ylipaino ASML:ssä, hollantilaisessa puolijohteiden litografialaitteiden valmistajassa. Vahvasta tuloksesta ja korotetusta tulosohjeistuksesta huolimatta osake laski sen jälkeen, kun markkinoille tuli tietoja kiinalaisen kilpailijan tulosta DUV-immersiolitografiamarkkinoille. Tämä lisäsi markkinoiden huolta kilpailutilanteesta ja varjosti yhtiön vahvaa operatiivista kehitystä. Myös BP:n, maailmanlaajuisesti toimivan integroidun öljy- ja kaasuyhtiön puuttuminen salkusta heikensi suhteellista tuottoa. Yhtiön osakekurssi oli johdonvaihdosten ja jatkuvan epävarmuuden vuoksi ailahteleva mutta sai tukea raakaöljyn hinnan noususta.
Salkun suurimmat ylipainot ovat tällä hetkellä kaupallisissa ja ammatillisissa palveluissa, päivittäistavaroiden jakelussa ja vähittäiskaupassa sekä pankeissa. Suurimmat alipainot ovat elintarvike-, juoma- ja tupakkasektorilla, kestokulutushyödykkeissä ja vaatetuksessa sekä kotitalous- ja henkilökohtaisissa tuotteissa.
Suurin lisäys tehtiin kuljetussektorille. Aloitimme uuden sijoituksen DHL Groupissa, saksalaisessa posti- ja logistiikkapalveluiden tarjoajassa. Yhtiö on onnistunut kustannussäästöohjelmansa toteuttamisessa ja hyötyy kuljetusvolyymien elpymisestä, mikä on johtanut analyytikoiden tulosennusteiden nousuun. Suurin vähennys tehtiin pääomahyödykesektorilla useissa eri yhtiöissä.
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Salkunhoitaja
Perustiedot
- Salkunhoitaja
- JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
- Vertailuindeksi
- MSCI Europe Total Return Net Index
- Perustamispäivä
- 29.05.2020
- ISIN
- FI4000439773
- Osuuslaji
- Kasvuosuus
- Rahaston koko
- 314 Meur
- Osuuden arvo (17.08.)
- 233,75 EUR
- Kuukausikatsaus
- Lataa
- Avaintietoasiakirja
- Lataa
- Säännöt
- Lataa
- Kestävyystiedot
- Lataa
- Rahastoesite
- Lataa
Kumulatiivinen tuotto (14.08)
| 1kk | 3kk | 6kk | 1 v | 3 v p.a. | 5 v p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Eurooppa A | +2,18 % | +6,93 % | +6,26 % | +18,24 % | +19,10 % | +12,21 % |
| Vertailuindeksi | +2,64 % | +8,60 % | +8,84 % | +23,21 % | +20,22 % | +13,91 % |
Vuosittainen tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Vuoden alusta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Eurooppa A | +23,39 % | −6,77 % | +17,78 % | +8,00 % | +30,99 % | +12,03 % |
| Vertailuindeksi | +21,82 % | −1,08 % | +15,60 % | +11,18 % | +29,86 % | +13,33 % |
Tunnuslukuja
| Volatiliteetti 12 kk | vola 12kk | Sharpe 12 kk | Duraatio | |
|---|---|---|---|---|
| OP-Eurooppa A | 13,39 % | - | - | |
| Vertailuindeksi | - | - | - |
Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.
Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.
OP Pohjolan sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP Pohjolan sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP Pohjolan kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.