OP-Reaaliomaisuusyhtiöt -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, yhteiskunnan digitalisoituminen – globaalit megatrendit lisäävät vuokra-asuntojen, hoivatilojen, logistiikkakiinteistöjen ja verkkoyhtiöiden kysyntää. OP-Reaaliomaisuusyhtiöt-sijoitusrahasto tarjoaa sinulle mahdollisuuden hyötyä tästä kehityksestä. Rahaston kautta sijoitat pörssilistattuihin kiinteistö- ja infrastruktuuriyrityksiin erityisesti Länsi-Euroopan osakemarkkinoilla. Rahasto soveltuu tuottohakuiselle sijoittajalle, joka sietää keskimääräistä korkeampaa rahasto-osuuden arvonvaihtelua.

OP-Reaaliomaisuusyhtiöt-rahastoon sijoittaminen on mutkaton tapa hajauttaa varallisuutta kiinteään omaisuuteen, josta on muodostunut tärkeä omaisuusluokka ammattimaisesti kootuissa sijoitussalkuissa. Osuudenomistajana olet mukana korkealuokkaisissa sijoituskohteissa, jotka eivät ole tavallisesti tarjolla yksityisille sijoittajille. Rahasto on aktiivisesti hoidettu. Kiinteistö- ja infrasijoittamiseen erikoistunut salkunhoitotiimi poimii mukaan yrityksiä, jotka ovat houkuttelevasti hinnoiteltuja suhteutettuna kasvumahdollisuuksiinsa ja kilpailijoihinsa.

Läpivalaisemme OP-Reaaliomaisuusyhtiö-rahaston sijoituskohteet säännöllisesti varmistaaksemme, että yhtiöissä noudatetaan hyvää hallintotapaa eli esimerkiksi verotukseen ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä kansainvälisiä käytäntöjä. Mikäli havaitsemme normirikkomuksia, pyrimme aktiivisena omistajana vaikuttamaan yhtiöön vuoropuhelun avulla. Tarvittaessa myymme rahastosta yritykset, jotka eivät täytä vastuullisuuskriteerejämme.

Miksi sijoittaa OP-Reaaliomaisuus-rahastoon

Kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiöt hyötyvät useista megatrendeistä
Kiinteään omaisuuteen sijoittamalla lisäät salkkusi vakautta ja hajautusta
Varallisuutesi kartuttamisesta vastaa kokenut salkunhoitotiimi

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Reaaliomaisuusyhtiöt

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

OP-Reaaliomaisuusyhtiöt-rahaston kesäkuun tuotto oli 0,45 % kulujen jälkeen, joka oli korkeampi kuin eurooppalaisten osakkeiden keskimääräinen markkinatuotto. Kuukauden tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttivat hollantilainen logistiikkatiloja Euroopassa omistava CTP ja italialainen kaasuverkkoyhtiö Italgas. Vastaavasti kuukauden tuottokehitykseen heikentävästi vaikuttivat ranskalainen kauppakeskuksia omistava Carmila ja ruotsalainen rakennusyhtiö Skanska.

Salkun suurimmat omistukset ovat asuntoyhtiöt LEG Immobilien, Vonovia ja Tag Immobilien Saksasta sekä toimi- ja liiketilaa UK:ssa omistavat Land Securities ja British Land.

Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset kauppasopimusneuvottelut edistyivät kesäkuussa. Lopullinen rauha on vielä saavuttamatta, mutta positiivinen kehitys poistaa epävarmuutta ja lisää sijoittajien riskinottohalukuutta osakemarkkinoilla. Israelin ja Iranin välisen kriisin eskaloituminen nosti öljyn hintaa ja hapansi hetkellisesti tunnelmia. Tilanne rauhoittui kuitenkin nopeasti ja markkinat toipuivat pikaisesti. Talouden aktiviteettia kuvaavat tunnusluvut ovat säilyneet tullisekoilusta huolimatta varsin vahvana läpi kevään. Yksityinen kulutus sekä työllisyystilanne ovat vakalla pohjalla ja taantumariskit ovat vähentyneet selvästi. Myös yritysten tuloskasvuennusteet ovat kääntyneet uudestaan nousuun kevään alakulon jälkeen. Euroopasta saatiin positiivisia uutisia, kun EKP laski ohjauskorkoaan odotetusti kesäkuun kokouksessaan inflaatiopaineiden hellittäessä. Matalampi korkotaso vahvistaa Euroopan kasvunäkymiä, sillä se tukee sekä investointeja että yksityistä kulutusta.

Geopoliittisesta rauhattomuudesta huolimatta eurooppalaiset kiinteistösijoitusyhtiöt ja yleishyödylliset palvelut, kuten kaasu- ja sähkönsiirtoyhtiöt tuottivat hyvin. Spekulatiivinen rakentaminen kaikissa kiinteistöjen alasektoreissa on vähentynyt huomattavasti, mikä näkyy korkealuokkaisten kiinteistöjen vajaakäytön vähenemisenä ja arvostusten kääntymisenä ylöspäin. Datakeskusten määrän kasvu Euroopassa on lisännyt painetta sähköverkkojen rakentamiselle ja olemassa olevien ikääntyneiden verkkojen modernisoinnille. Tämä on kasvattanut sähköyhtiöiden tulosennusteita.

Katsauskauden aikana uutena yhtiönä rahastoon on ostettu hoivakiinteistöjä omistavan hollantilaisen Aedifican osakkeita. Yhtiön arvostus suhteessa kasvunäkymiin ikääntyvässä Euroopassa on edullisella tasolla. Ostoksen rahoitimme vähentämällä hieman painoa hyvin nousseiden E.ON:n ja Snamin osakkeissa.

Minna Laine
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Minna Laine
Vertailuindeksi: Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä: 01.11.2004
ISIN: FI0008807573
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 46 Meur
Osuuden arvo (15.07.): 232,00 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (14.07)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Reaaliomaisuusyhtiöt A	−0,67 %	+8,46 %	+11,74 %	+1,64 %	+1,08 %	+2,22 %
Vertailuindeksi	-	-	-	-	-	-

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Reaaliomaisuusyhtiöt A	−9,99 %	+20,07 %	−28,74 %	+11,58 %	−2,85 %	+6,19 %
Vertailuindeksi	-	-	-	-	-	-

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Reaaliomaisuusyhtiöt A	15,92 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP:n sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP:n sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.