OP Kiina

OP-Kina

Väldiga proportioner, väldig potential

Kina – världens största exportekonomi och en växande hemmamarknad

Med en placering enkelt in på den kinesiska aktiemarknaden

Placeringsfonden OP-Kina placerar sina tillgångar brett i olika bolags aktier i huvudsak på aktiemarknaden i folkrepubliken Kina, Hong Kong och Taiwan. Vanligen placeras tillgångarna i aktier i cirka 40 till 60 företag, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning. En fond är ett intressant alternativ för placerare som strävar efter hög avkastning på tillväxtmarknader, och som är beredd att stå ut med placeringarnas värdefluktuation.

 

Varför lönar det sig att placera i fonden OP-Kina?

Portföljförvaltaren känner den kinesiska marknaden

Fonden placerar sina tillgångar i huvudsak på aktiemarknaden i Kina där placerarna söker högre avkastning än vanligt. Fondens värde kan variera betydligt beroende på marknadsläget och fondens risknivå är i regel högre än hos fonder som placerar på utvecklade marknader. Fondens portföljförvaltare har tillgång till omfattande lokala resurser i Kina. Lokalprägeln är en betydande fördel för portföljförvaltningens framgång. Fondens portföljförvaltare är JP Morgan Asset Management.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,75 % 2,50 % 0,75 %

Ingen teckningsprovision tas ut för fortlöpande sparavtal. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

De aktiefonder som placerar i marknader som växer kraftigt betjänar placerare som strävar efter hög avkastning. Värdet på en fond som verkar på aktiemarknaden i ett tillväxtland kan variera betydligt beroende på marknadsläget och fondens risknivå är i regel högre än hos fonder som placerar på utvecklade marknader. Fonden omfattas också av en betydlig valutakursrisk, för fondens placeringar i Kina sker i yuan, hongkongdollar och taiwandollar.  OP-Kina är valet för avkastningsorienterade placerare som litar på tillväxten i landet. Fonden rekommenderas i första hand för placerare som planerar att lösa in sin fondandel tidigast om nio år.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Kina är en aktiefond som placerar sina tillgångar i huvudsak på aktiemarknaden i folkrepubliken Kina, Hong Kong och Taiwan. Fonden placerar huvudsakligen i lokala valutor och därför utsätts fonden för en betydande valutakursrisk.

Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden och i valutakurser, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 % och högst 105 % av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten mellan 90 och 100 %.

Fondens tillgångar placeras på bred front i aktier i olika företag. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 40 till 60 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.

Fondens jämförelseindex är MSCI China 10/40 Index. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en hög aktiv risk och portföljförvaltaren kan avvika mycket avsevärt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att använda ett index som utgår från en analysmetod för miljö, sociala frågor och företagsstyrning (ESG) och genom att utesluta vissa placeringsobjekt. 

Uteslutning: Fonden utesluter från sina aktiva, direkta placeringar tillverkare av kontroversiella vapen, gruvbolag som producerar värmekol, elbolag som använder värmekol, tobaksföretag samt företag som brutit mot internationella normer och som påverkning inte har haft resultat.  Förteckningen över uteslutna placeringsobjekt är offentlig. Utöver de allmänna uteslutningsreglerna placerar fonderna inte i bolag som huvudsakligen bedriver produktion av okonventionell olja eller naturgas.

Utnyttjande av ESG-information vid analys av placeringsobjekt: ESG-faktorer beaktas som en del av placeringsprocessen genom att använda såväl data från en extern ESG-tjänsteleverantör som ett ESG-verktyg som OP Kapitalförvaltning har utvecklat internt. Beaktande av ESG-faktorer som en del av placeringsprocessen betyder till exempel att risker förknippade med miljö, samhälle och företagsstyrning synliggörs med hjälp av olika mätare för respektive delområde.  

Brott mot internationella normer: Fonderna genomlyses regelbundet med avseende på eventuella överträdelser av internationella normer, och om en överträdelse upptäcks, inleds en process för att påverka portföljbolaget. Målet är att företag som brutit mot normerna ska ändra sin verksamhet och börja iaktta de internationella normerna i sin verksamhet. Om påverkan inte leder till resultat kan bolaget avlägsnas från fondportföljen eller antecknas på listan över uteslutna placeringsobjekt.

Minimiandel hållbara investeringar: Fonden allokerar placeringar enligt nedanstående minimiantal i portföljbolag vars affärsrörelse främjar ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) utan att orsaka skada för de övriga hållbarhetsfaktorerna eller målen. Hållbara investeringar fastställs med OP Kapitalförvaltnings analysmodell, som utnyttjar en extern tjänsteleverantörs SDG- och hållbarhetsdata. 

Bolagsstämmor: Fonden röstar genom en tjänsteleverantör i bolagsstämmor enligt principerna för OP-Fondbolagets ägarstyrning som beaktar ansvarsfullheten.

Verksamhetsprinciper för bedömning av praxis för god styrning: Analys av portföljbolagets företagsstyrning är en viktig del av placeringsprocessen. Vi anser att efterlevnad av praxis för god styrning är en viktig grundpelare för företagets ekonomiska framgångar oavsett bransch. Vid bedömning av företagsstyrningen beaktas till exempel ändamålsenligheten av portföljbolagets förvaltningsstrukturer, portföljbolagets bemötande av personalen samt portföljbolagets praxis för ersättning och beskattning. Vid bedömningen av praxis för god styrning använder vi oss av en extern tjänsteleverantörs analys, samt en egen kvalitativ analys när extern information inte är tillgänglig. Vi genomlyser fonderna regelbundet med kriterierna för praxis för god styrning som har angivna minimigränser.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED
Jämförelseindex
MSCI China 10/40
Begynnelsedag
10.06.2002
ISIN
FI0008805965
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
111 Meur
Andelens värde (27.03.)
320,33 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (27.03)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Kina A −0,81 % +2,06 % −12,19 % −24,60 % −21,32 % −2,36 %
Jämförelseindex −1,80 % +2,12 % −9,26 % −14,48 % −15,87 % −4,95 %

Årlig avkastning

2019 2020 2021 2022 2023 Fr årets början
OP-Kina A +43,61 % +58,12 % −10,61 % −23,40 % −26,82 % −2,97 %
Jämförelseindex +24,43 % +19,95 % −14,08 % −16,39 % −13,99 % −1,53 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Kina A 21,33 % - -
Jämförelseindex - - -

Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.

Förmåner för fond- och försäkringssparande:

  • Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
  • På fonder och försäkringsbesparingar samlar du 0,35 % OP-bonus.**  
  • Du kan börja försäkringsspara utan kostnad. 
  • I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Sparavtal.  

Förmåner för aktie- och ETF-placering:

  • Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
  • Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
  • Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
  • Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
    Aktiesparkonto: 
    Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
    Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
    Värdeandelskonto: 
    Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
    Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Övriga förmåner:

  • Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.

Se till att dra nytta av alla förmåner:

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal och för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.  

Det här är reklam. Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.