OP-Hållbar Värld

Med negativa val avses att vissa sektorer eller funktioner utesluts som placeringsobjekt i fonden på det sätt som beskrivs nedan. Vi uppdaterar vid behov våra uteslutningskriterier i enlighet med hur omvärlden utvecklas. Vid positiva val granskas företagens verksamhetssätt ur ansvarsfullhetssynvinkel och bara de allra bästa företagen kan ingå i fonden.

NEGATIVA VAL

Produkter och tjänster som är skadliga för hälsan eller beroendeframkallande

Fonden placerar inte i produkter eller tjänster som är skadliga för hälsan eller beroendeframkallande. Till den här kategorin hör tillverkning av alkohol och tobak samt hasardspelsföretag. Bedömningarna grundar sig på den information som portföljförvaltaren har tillgång till.

Sociala och samhälleliga objekt

Fonden placerar inte heller i produkter och tjänster eller sådan verksamhet som ur social och samhälleliga synvinkel är skadliga eller kontroversiella. Till den här kategorin räknas tillverkning av andra vapen än idrotts- och jaktvapen, produktion av vuxenunderhållning och verksamhet som strider mot FN:s Global Compact såsom barnarbetskraft och korruption.

Miljön

Fonden placerar inte heller i kärnkraftsproducenter.

POSITIVA VAL

Vid positiva val kan företag som hör till branscher som återstår upptas i fonden endast om de vid granskningen av ansvarsfullheten hör till de bästa företagen i sin sektor.  Ansvarsfullheten består av tre helheter som är miljö, samhälle och god förvaltningssed. Vid valet av ansvarsfulla företag utnyttjar vi som en källa material som har sammanställts av MSCI och där företagens ansvarsfullhet värderas med hundratals mätare. Mätarna gäller t.ex. behandling av de anställda, arbetssäkerhet, anskaffningskedjans ansvarsfullhet, utsläpp av växthusgaser och föroreningar, vattenförbrukning, produkternas koldioxidavtryck, biodiversitet, styrelsens sammansättning och korruption.

OP-Hållbar Värld är en blandfond som placerar sina tillgångar på den globala aktie- och räntemarknaden. I sin placeringsverksamhet tillämpar fonden viktningar och begränsningar som avviker från det normala. Fonden placerar inte i vissa produkter, tjänster eller funktioner som kan anses vara skadliga för hälsan eller beroendeframkallande. Placeringar i vissa sociala, samhälleliga eller miljömässiga funktioner, som kan anses vara skadliga, har begränsats. Vi uppdaterar vid behov våra uteslutningskriterier i enlighet med hur omvärlden utvecklas.

Företagens verksamhetssätt granskas också ur ansvarasfullhetssynvinkel. Fonden kan placera endast i sådana företag som hör till de bästa inom sin sektor då man beaktar den helhet som består av miljö, samhälle och god förvaltningssed.

Värdet av Fondens räntebundna placeringar av alla placeringar kan variera mellan 30 och 70 % och aktieplaceringarnas mellan 30 och 70 %. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Mest används derivatinstrument för att hantera aktie- och ränteriskerna.

Ränteplaceringarnas huvudvikt ligger i ränteinstrument emitterade av offentliga samfund och företag med god rating. Gränsen för god rating är BBB eller motsvarande. Fonden kan begränsat placera sina tillgångar också i ränteinstrument emitterade av emittenter med sämre rating eller ingen rating alls. Fondens ränteplaceringar placeras i huvudsak på räntemarknaderna i Europa och OECD-länderna i ränteinstrument som emitterats av offentliga samfund och företag.

Fondens jämförelseindex består av en kombination av flera index. Jämförelseindexets sammansättning framgår av fondprospektet. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.