Placeringsfonden OP-Obligation Avkastning

 

Genom placeringsfonden OP-Obligation Avkastning placerar du omfattande på euroområdets statslånemarknad. Placeringarna i fonden riktas särskilt till statslån från områdets största ekonomier, det vill säga Frankrike, Italien, Tyskland och Spanien, och fonden erbjuder en möjlighet att eftersträva en måttlig extra avkastning med en måttlig risk som är typisk för statslån.

OP-Obligation Avkastning är en aktivt förvaltad lång räntefond vars placeringar vanligtvis har fast ränta. Fondens erfarna portföljförvaltare strävar efter att identifiera placeringsobjekt med lockande kreditrisker i eurostaterna. Placeringsbesluten baserar sig på efterfrågan- och utbudsfaktorer på statslånemarknaden och på granskning av den makroekonomiska miljön. Placeringarna är i allmänhet fast räntebärande och har lång löptid, vilket gör att förändringar i marknadsräntorna påverkar fondens avkastningsutveckling kraftigt.

Hållbarhetsfaktorerna styr placeringsbesluten i fonden. OP-Obligation Avkastning undviker att rikta medel till stater som har kopplingar till exempel till penningtvätt och finansiering av terrorism. I placeringsbeslut beaktas även bland annat nivån på staternas växthusgasutsläpp, inkomstskillnader, korruption och uppfyllande av de grundläggande rättigheterna.

Varför placera i fonden OP-Obligation Avkastning?

  • Spridning till statslånemarknaden erbjuder extra avkastning med måttlig risk

  • För placeringsbeslut i fonden ansvarar OP Kapitalförvaltnings erfarna ränteplaceringsteam

  • I placeringarna beaktas hållbarhetsfaktorerna

Bekanta dig med fonden

Utvecklingen presenteras för fondens A-andelsserie och baserar sig på uppgifter från OP-Fondbolag Ab. Den presenterade avkastningen är netto efter löpande kostnader. Eventuella tecknings- och inlösenprovisioner har exkluderats från beräkningarna. Observera att fondens historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Lauri Laaksonen
Jämförelseindex
Bloomberg EuroAgg Treasury TR Index Value
Begynnelsedag
01.12.2010
ISIN
FI4000019088
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
1009 Meur
Andelens värde (17.07.)
123,27 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner
Fondprospekt
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (17.07)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Obligation Avkastning A −0,47 % −0,07 % +1,24 % +2,39 % −0,08 % −2,48 %
Jämförelseindex −0,43 % −0,16 % +1,01 % +2,55 % −0,03 % −2,45 %

Årlig avkastning

2020 2021 2022 2023 2024 Fr årets början
OP-Obligation Avkastning A +4,60 % −3,48 % −18,32 % +7,41 % +1,20 % +0,46 %
Jämförelseindex +4,99 % −3,46 % −18,46 % +7,13 % +1,88 % +0,15 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Obligation Avkastning A 4,58 % - -
Jämförelseindex - - -

Detta är marknadsföringskommunikation. OP-Fondbolaget Ab och OP Kapitalförvaltning Ab har upprättat det här materialet som bakgrundsinformation. De uppgifter som presenteras i materialet baserar sig på källor som upprättarna finner trovärdiga. Garantier för att informationen eller bedömningarna som materialet innehåller är riktiga eller fullständiga kan dock inte ges. Avsikten med materialet är inte och mottagaren ska inte utgå ifrån att det ger en täckande eller komplett beskrivning av produkten och de risker som hänför sig till den. Trots att vi vid upprättandet av materialet har varit omsorgsfulla och strävat efter att försäkra oss om att alla uppgifter som presenterats är korrekta, ansvarar upprättarna eller deras personal inte för innehållet i materialet och inte heller ska några beslut fattas eller avtal ingås på basis av materialet.

Det här materialet innehåller inte en bindande offert eller ett förslag att köpa eller teckna en fondandel, och materialet eller dess innehåll utgör ingen grund för något avtal eller någon förbindelse.

OP:s placeringsfonder förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. För portföljförvaltningen i OP:s placeringsfonder ansvarar det portföljförvaltningsbolag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Det potentiella framtida resultatet är också beroende av beskattning, som i sin tur är beroende av varje placerares personliga situation och kan förändras i framtiden. Om placeringsfonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Vid beslut som gäller placering ska man beakta placeringsfondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller placeringsfonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du läsa placeringsfondens faktablad, fondprospektet och stadgarna. Placeringsfondens huvudsakliga risker finns i faktabladet och en mer komplett riskförteckning finns i fondprospektet. Placeringsfondernas faktablad och stadgar finns att fås från kapitalförvaltaren och på webbplatsen. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter gällande placeringsfonder finns att fås på webbplatsen. De ovan nämnda handlingarna finns på svenska, finska och engelska. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, publicera eller distribuera det här materialet till tredje part utan skriftligt tillstånd av OP. Genom att ta emot det här materialet förbinder du dig att följa ovan nämnda anvisningar och begränsningar.

Detta material är en översättning. Om det ursprungliga finska materialet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska materialet.