OP-Private Strategia 25

Specialplaceringsfonden OP-Private Strategi 25

 

Placeringsfonden OP-Private Strategi 25 är en skräddarsydd kapitalförvaltningslösning för våra Private-kunder som värdesätter en måttlig risk. Dess placeringar görs på den internationella ränte- och aktiemarknaden så att majoriteten av medlen placeras i ränteprodukter som ger stabilitet i portföljen. Fonden kan också placera i alternativa objekt, som infrastruktur, företagsfinansiering och hedgefonder.  

Fonden är aktivt förvaltad. När du är andelsägare ansvarar OP Kapitalförvaltnings erfarna portföljförvaltningsteam för att utöka din förmögenhet. Teamet reagerar aktivt på de möjligheter som marknaden erbjuder. I grundläget görs omkring 65 procent av placeringarna på räntemarknaden, 25 procent i aktier och 10 procent i alternativa objekt. Ränteprodukterna ger fonden en grund med låg risk, och aktierna och de alternativa placeringarna höjer avkastningsförväntningarna som tillgångar med högre risk. Placeringarna görs huvudsakligen via andra fonder, vilket ökar fondens redan breda spridning. 

Fonden OP-Private Strategi 25 fokuserar på företag som har långsiktiga avkastningsmöjligheter. Därför avgränsas utanför placeringarna företag som klassificeras som skadliga för miljön och samhället, som producenter av värmekol och tillverkare av kontroversiella vapen. Vi genomlyser också regelbundet placeringsobjekten för att granska hur företagen iakttar till exempel de internationella normerna för bekämpning av korruption.

Varför placera i fonden OP-Private Strategi 25

  • Ett enkelt val för våra Private-kunder som strävar efter rimlig avkastning med måttlig risk
  • OP Kapitalförvaltnings kunniga portföljförvaltningsteam ansvarar för placeringarna
  • Effekterna på miljön och samhället beaktas i placeringsbesluten

Bekanta dig med fonden

Utvecklingen presenteras för fondens A-andelsserie och baserar sig på uppgifter från OP-Fondbolag Ab. Den presenterade avkastningen är netto efter löpande kostnader. Eventuella tecknings- och inlösenprovisioner har exkluderats från beräkningarna. Observera att fondens historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

I oktober fortsatte den globala placeringsmarknaden på samma läge som i slutet av september. Särskilt aktiemarknaden drog starkt under månaden, men utöver aktier gav även de övriga huvudtillgångsklasserna, det vill säga ränteplaceringar och alternativa placeringar, gav positiv avkastning. Inom aktier gav tillväxtmarknadsaktier den bästa avkastningen med sina 5,2 procent och svagast klarade sig i sin tur Europa, men även där var månadens avkastning alldeles dugliga 2,0 procent. Inom räntor gav tillväxtmarknader, ränta den bästa avkastningen med sina 2,0 procent och sämst klarade sig High Yield-företagslån, men även de gav en knappt positiv månadsavkastning på 0,2 procent.

Fonderna OP-Private Strategi följer OP Kapitalförvaltnings placeringssyn och fonden är jämfört med utgångsläget i övervikt inom aktieplaceringar och i motsvarande mån i undervikt inom ränteplaceringar. En del av fondens tillgångar, cirka 10 procent, är placerad i alternativa placeringar, som realtillgångar, privat företagsfinansiering i form av eget kapital och räntebärande företagsfinansiering och i strategier för absolut avkastning. Inom aktier överviktar vi Europa, Nordamerika och tillväxtmarknader, medan aktier i Asien-Stillahavsregionen och de nordiska länderna är i undervikt. Inom räntor gillar vi tillgångsklasser med kreditrisk och hög löpande avkastning och därför betonar vi företagslån och ränteplaceringar på tillväxtmarknader medan statslån är i undervikt. Resultatperioden för årets tredje kvartal har tills vidare löpt starkt med draghjälp av storföretag i USA och det kraftiga resultatökningsmomentet kombinerat med den pigga bilden inom makroekonomin och centralbankernas lättande av penningpolitiken stöder tillgångsklasser med risk, såsom aktier och ränteplaceringar med kreditrisk.

Under månaden gjordes några ändringar i portföljens ränteplaceringar. Inom Europa såldes en ETF som placerar i bolag inom byggnadssektorn och köptes J.P. Morgans aktivfond Europe Equity Plus som har klarat sig bra. Inom globala aktier ökades två ETF:er från iShares med temat artificiell intelligens – AI Infrastructure och AI Adopters & Applications. Genom att sprida temat artificiell intelligens på flera produkter är det möjligt att dra nytta av temats utveckling med ett bredare sampel. Inom aktier i de nordiska länderna lättades det omfattande indexet och ökades finländska aktier som drar nytta av industrins återhämtning.

Lauri Tynys
Portföljförvaltare

Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Lauri Tynys
Jämförelseindex
Blandindex, se Fondprospektet för detaljer.
Begynnelsedag
12.05.2015
ISIN
FI4000120654
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
881 Meur
Andelens värde (07.11.)
166,01 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner
Fondprospekt
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (06.11)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Private Strategi 25 A +0,54 % +2,68 % +5,60 % +4,55 % +6,54 % +2,77 %
Jämförelseindex +0,60 % +2,50 % +5,48 % +5,47 % +7,76 % +2,96 %

Årlig avkastning

2020 2021 2022 2023 2024 Fr årets början
OP-Private Strategi 25 A +1,55 % +5,81 % −12,04 % +8,05 % +7,41 % +3,23 %
Jämförelseindex +5,44 % +5,27 % −13,92 % +10,19 % +8,43 % +4,19 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Private Strategi 25 A 4,28 % - -
Jämförelseindex - - -

Detta är marknadsföringskommunikation. OP-Fondbolaget Ab och OP Kapitalförvaltning Ab har upprättat det här materialet som bakgrundsinformation. De uppgifter som presenteras i materialet baserar sig på källor som upprättarna finner trovärdiga. Garantier för att informationen eller bedömningarna som materialet innehåller är riktiga eller fullständiga kan dock inte ges. Avsikten med materialet är inte och mottagaren ska inte utgå ifrån att det ger en täckande eller komplett beskrivning av produkten och de risker som hänför sig till den. Trots att vi vid upprättandet av materialet har varit omsorgsfulla och strävat efter att försäkra oss om att alla uppgifter som presenterats är korrekta, ansvarar upprättarna eller deras personal inte för innehållet i materialet och inte heller ska några beslut fattas eller avtal ingås på basis av materialet. 

Det här materialet innehåller inte en bindande offert eller ett förslag att köpa eller teckna en fondandel, och materialet eller dess innehåll utgör ingen grund för något avtal eller någon förbindelse. 

OP:s fonder förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. För fondens portföljförvaltning ansvarar OP Kapitalförvaltning Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som förvaltare av alternativa placeringsfonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Det potentiella framtida resultatet är också beroende av beskattning, som i sin tur är beroende av varje placerares personliga situation och kan förändras i framtiden. Vid beslut som gäller placering ska man beakta specialplaceringsfondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller specialplaceringsfonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du läsa specialplaceringsfondens faktablad, fondprospektet och stadgarna. Specialplaceringsfondernas huvudsakliga risker finns i faktabladen och en mer komplett riskförteckning finns i fondprospektet. Specialplaceringsfondernas faktablad och stadgar finns att fås från kapitalförvaltaren och på webbplatsen. Fondprospektet finns att fås på webbplatsen. De ovan nämnda handlingarna finns på svenska, finska och engelska. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, publicera eller distribuera det här materialet till tredje part utan skriftligt tillstånd av OP. Genom att ta emot det här materialet förbinder du dig att följa ovan nämnda anvisningar och begränsningar. 

Detta material är en översättning. Om det ursprungliga finska materialet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska materialet.