Specialplaceringsfonden OP-Private Strategi 75

Ta kontakt

 

Blandfonden OP-Private Strategi 75 är en skräddarsydd kapitalförvaltningslösning för våra avkastningsinriktade Private-kunder. Genom den sprider du ditt ägande huvudsakligen på den internationella aktiemarknaden. Du får också ränteprodukter som skyddar mot kurssvängningar och alternativa placeringsobjekt som rekommenderats av professionella placerare i din portfölj.

OP Kapitalförvaltnings erfarna portföljförvaltningsteam ansvarar för fondens placeringsbeslut. Teamet följer aktivt marknaden och reagerar på de möjligheter som den erbjuder. I grundläget är omkring 75 procent av fondens tillgångar på världens börser, 15 procent i räntor och resten i alternativa objekt, som företagsfinansiering, hedgefonder, fastigheter och infrastruktur. Placeringarna görs huvudsakligen via andra fonder, så att du med en enda produkt får global spridning mellan flera branscher.

Fonden OP-Private Strategi 75 fokuserar på bolag som har långsiktiga avkastningsmöjligheter. Därför utesluts branscher som klassas som skadliga för miljön eller samhället. Hit hör bland annat produktion av ångkol och tillverkning av kontroversiella vapen. Vi genomlyser också regelbundet fondens placeringsobjekt för att säkerställa att de iakttar till exempel de internationella normerna för ersättning och bekämpning av korruption.

Varför placera i fonden OP-Private Strategi 75?

  • En kapitalförvaltningslösning för våra avkastningsinriktade Private-kunder – ett enkelt sätt att sprida dina placeringar på de globala aktie- och räntemarknaderna samt alternativa objekt.
  • OP Kapitalförvaltnings erfarna portföljförvaltare ansvarar för att utöka din förmögenhet.
  • Effekterna på miljön och samhället beaktas i placeringsbesluten. 

OP-Private Strategi 75

+6,12 %

år

(3)

Risknivå
4

morningstar™

Hållbarhet
Provisioner på nätet
Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 1,05 % 0,50 %

Fondens minimiteckningsbelopp är 1.000.000 euro. II-serien ger inte OP-bonus. Fonden betalar förvaltnings- och förvarsprovisioner för de fonder som utgör placeringsobjekt.

Placeringsinriktning

Specialplaceringsfonden OP-Private Strategi 75 är en blandfond som huvudsakligen placerar sina till-gångar på aktie- och räntemarknaden globalt.

I utgångsläget placeras 75 procent av fondens tillgångar på aktiemarknaden, 15 procent på räntemarknaden och 10 procent i alternativa placeringsformer. De ränte-bundna placeringarnas andel av fondens värde kan variera mellan 0 och 50 procent och aktieplacering-arnas mellan 50 och 100 procent. I alternativa placeringsformer (t.ex. fastighetsfonder, råvarufonder och fonder med absolut avkastning) kan 5–20 procent av fondens värde placeras. Fonden placerar i regel via andra fonder. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvalt-ning. Mest används derivatinstrument för att hantera aktie- och ränteriskerna. Fondens aktieplaceringar och placeringar i obligationer sprids brett på aktier i olika företag, eftersom de genomförs i huvudsak via fonder. Fonden är en i lagen om placeringsfonder avsedd specialplaceringsfond, eftersom Fonden kan placeringar i sådana placeringsobjekt som inte är möjliga för fonder i enlighet med fonddirektivet.
 
Fonden främjar miljö- och samhällsaspekter genom att använda analysmetoder som gäller miljö, sam-hälle och god förvaltningssed (ESG) och genom att utesluta vissa placeringsobjekt. Mer information om ESG-metoderna finns i fondprospektet. Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den fondens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara eko-nomiska verksamheter. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Fondens ansvarsfullhet

Fonden främjar egenskaper som relaterar till miljö och samhälle genom att integrera analys och uppföljning av hållbarhetsfaktorer i placeringsprocessen såväl på fondnivå som på granskningsnivån för fondinnehav. Fonden betonar eller prioriterar inte ett enskilt tema eller en hållbarhetsfaktor, utan beaktar hållbarhetsfaktorer i stor utsträckning genom att undvika placeringar i affärstransaktioner som är kontroversiella och skadliga för miljön eller samhället. Dessutom betonas fonder som främjar aspekter som hänför sig till miljön och/eller samhället eller vars mål är att göra hållbara placeringar.

Till den del som fonden gör hållbara placeringar, det vill säga placeringar i ekonomisk verksamhet som främjar antingen ett miljömål eller samhällsmål, säkerställs det att dessa hållbara placeringar inte orsakar betydande skada för något av de hållbara placeringsmålen. OP Kapitalförvaltning utnyttjar flera olika informationskällor från olika tjänsteleverantörer.

De primära informationskällorna är Bloomberg, Morningstar, MSCI ESG Research och S&P Trucost. Informationen från Bloomberg och Morningstar utnyttjas i huvudsak för analys på fondnivå. MSCI ESG Research och S&P Trucost tillhandahåller information om bland annat portföljbolagens hållbarhetsrisker, andelar skadliga affärsrörelser, klimatrisker och klimatmöjligheter, samt i vilken grad portföljbolagens affärsverksamhet överensstämmer med FN:s mål för hållbar utveckling. Information från de ovan nämnda tjänsteleverantörerna utnyttjas till den del som fonden placerar i fonder som förvaltas av OP. Tjänsteleverantörerna utnyttjar både information som bolagen rapporterar och bedömningar som bygger på bedömningsmodeller som tagits fram av de enskilda tjänsteleverantörerna.

Gällande fonder som förvaltas av OP analyseras negativa konsekvenser för hållbarhet (PAI) regelbundet genom att granska placeringarna med avseende på PAI-indikatorer. Om man vid granskningen identifierar portföljbolag vars negativa konsekvenser för hållbarheten är betydande i förhållande till portföljbolagets jämförelseföretag, och PAI-indikatorn i fråga konstateras vara väsentlig för portföljbolaget, tas portföljbolaget upp för en noggrannare uppföljning och vid behov utesluts bolaget eller så inleds en påverkansprocess. Gällande andra fondplaceringar än de som gjorts i OP-fonder är beaktandet av PAI-faktorer beroende av i vilken omfattning data finns att tillgå. Våra processer kan utvecklas i och med att tillgången till och kvaliteten på data förbättras.

Februari var en ganska trög månad på placeringsmarknaden. Den globala aktiemarknaden sjönk efter marknaden i USA, men i Europa och på tillväxtmarknaden fick placerarna ändå en positiv avkastning. Resultatperioden för företagen var ganska bra både i Europa och USA under det senaste kvartalet förra året, men trots detta förblev avkastningen på aktiemarknaden i USA en procent på minus. Både placerarnas förväntningar för företagen i USA och värderingsnivån är rätt höga. Detta innebär att inte ens en god resultatutveckling var tillräcklig för en positiv avkastning. I Europa är värderingsnivåerna för aktierna betydligt måttfullare än i USA, och detta hjälpte den europeiska marknaden att uppnå en avkastning på mer än 3 procent per månad. Ränteplaceringar gav placerarna trygghet i februari, och avkastningen i alla räntetillgångsklasser var positiv. Av räntetillgångsklasserna klarade sig lån på tillväxtmarknader bäst, för andra månaden i rad.

Fonderna OP-Private Strategi följer OP Kapitalförvaltnings placeringsbedömning. I februari ökade vi aktieplaceringarnas andel i våra portföljer och i gengäld minskade ränteplaceringarna. De politiska nyheterna från USA prövade stämningen på marknaden förra månaden, men trots detta höll aktiemarknaden måttet ganska bra. Uppgången för aktier är inte längre enbart beroende av USA, vilket ledde till att merparten av den ökade aktievikten riktades åt den europeiska marknaden. I Europa har konjunkturfluktuationen och låga förväntningar gett utrymme för en ökning både på marknaden och i ekonomin. Inom aktierna överviktar vi den nordamerikanska och europeiska marknaden, och aktierna i Asien-Stillahavsområdet är i undervikt. Inom ränteplaceringarna föredrar vi fortfarande tillgångsklasser med kreditrisk, dvs. företagslån och ränteplaceringar på tillväxtmarknader, medan statslånen är i undervikt. En del av portföljen är placerad i alternativa placeringar, som privat företagsfinansiering i form av eget kapital och räntebärande företagsfinansiering, realtillgångar och i strategier för absolut avkastning.

Utöver höjningen av aktievikten gjordes flera ändringar i portföljen under månaden i samband med val av placeringsobjekt. Inom de nordiska aktierna ökade vi placeringarna på den cykliska svenska marknaden som drar särskilt stor nytta av konjunkturfluktuationen. Att satsa på en cyklisk marknad ökar avkastningspotentialen i portföljen. På tillväxtmarknaderna ökade vi placeringarna på den indiska marknaden som är en strukturell tillväxtmarknad på längre sikt. I gengäld minskade vi placeringarna i småföretag på tillväxtmarknader. Inom alternativa placeringar gav vi en betalningsförbindelse till två slutna fonder för realtillgångar. Den första fonden, ACIF Infrastructure III av Access Capital Partners, placerar med allokering i infrastrukturobjekt som ger stabilt inflationsskyddat kassaflöde i Europa. Den andra placeringen gjordes i BlackRock Europe Property Fund VI. Fondens strategi är att göra så kallade value-add-placeringar i Europa. Placeringsstrategin skapar värde genom att utveckla befintliga fastigheter, bygga nytt byggnadsbestånd och placera i objekt där kapitalstrukturen kräver omstrukturering. Fonden koncentrerar sig främst på bostäder och logistikfastigheter och strävar efter att dra stor nytta av prisjustering på fastighetsmarknaden. Prisjusteringen möjliggör tillgång till intressanta placeringsobjekt med måttlig värdering.

Lauri Tynys
Portföljförvaltare

Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Lauri Tynys
Jämförelseindex
Blandindex, se Fondprospektet för detaljer.
Begynnelsedag
12.05.2015
ISIN
FI4000120696
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
1252 Meur
Andelens värde (20.03.)
269,01 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (20.03)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Private Strategi 75 −5,63 % −2,69 % +1,94 % +6,12 % +5,03 % +11,69 %
Jämförelseindex −5,32 % −1,80 % +2,85 % +7,80 % +6,84 % +13,71 %

Årlig avkastning

2020 2021 2022 2023 2024 Fr årets början
OP-Private Strategi 75 +2,56 % +18,19 % −11,57 % +11,29 % +15,13 % −2,74 %
Jämförelseindex +7,90 % +19,19 % −12,03 % +14,98 % +17,94 % −2,16 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Private Strategi 75 8,93 % - -
Jämförelseindex - - -
Ägarkundens förmåner för sparande och placering

Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.

Förmåner för fondsparande:

  • Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
  • För fonder får du 0,35 % OP-bonus, med undantag för specialplaceringsfonderna R2 Crystal och fondernas institutionsserier.**

 Förmåner för försäkringssparande:

  • Du kan börja försäkringsspara utan kostnad. 
  • För fonder som är anslutna till försäkringssparande samlar du 0,35 % OP-bonus. ***
  • I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Kapitaliseringsavtal.  

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. 

*** Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, med undantag för individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal. Principerna för samlande av OP-bonus för fonder som hör till försäkringssparande förenhetligas med direkta placeringar. Från 1.1.2025 kommer följande fonder som hör ihop med försäkringssparande inte ge någon OP-bonus: tredjepartsfonder, såsom JP Morgans fonder, strukturerade lån och institutionsseriens fonder, såsom OP Världen III A.

Förmåner för aktie- och ETF-placering:

  • Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
  • Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
  • Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
  • Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
    Aktiesparkonto: 
    Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
    Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
    Värdeandelskonto: 
    Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
    Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Övriga förmåner:

  • Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.

Se till att dra nytta av alla förmåner:

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.

Fondens övriga andelsserier

Fondserien IIA där minimiteckningsbeloppet är 5 000 000 e

Det här är reklam. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och för portföljförvaltningen svarar det portföljförvaltningsföretag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för eventuell avkastning i framtiden. Ju högre kostnader fonden har, desto större inverkan har de på den förväntade avkastningen på placeringen. Dessutom beror den eventuella avkastningen på beskattningen, som i sin tur beror på placerarens personliga situation. Således kan avkastningen förändras i framtiden. Om fonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Den information som presenteras på den här sidan ger inte en fullständig bild av fondens egenskaper.

Vid placeringsbeslut ska man beakta fondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller fonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du ta del av fondprospektet för fonderna samt faktabladet och fondens stadgar som finns på fondens webbsida. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter avseende placeringsfonder finns i tjänsten op.fi. Materialet finns på svenska, finska och engelska.