Specialplaceringsfonden OP-Private Strategi 75

Ta kontakt

Specialplaceringsfonden OP-Private Strategi 75 är en kapitalförvaltningslösning för våra Private-kunder som i första hand är intresserade av avkastning från de internationella aktiemarknaderna, men som också vill bredda på spridningen i sin portfölj till andra tillgångsslag. Aktier utgör fondens huvudsakliga innehav, men helheten innehåller även ränteplaceringar som skapar balans samt alternativa investeringar som ofta föredras av professionella investerare. Eftersom fondens fokus ligger på aktier lämpar den sig bäst för placerare som tolererar måttliga värdefluktuationer i sina innehav.

Fonden är aktivt förvaltad. OP Kapitalförvaltnings erfarna portföljförvaltningsteam ansvarar för fondens placeringsbeslut. Teamet följer aktivt marknaden och reagerar på de möjligheter som den erbjuder. I grundläget är omkring 75 procent av fondens tillgångar på världens börser, 15 procent i räntor och resten i alternativa objekt, som företagsfinansiering, hedgefonder, fastigheter och infrastruktur. Placeringarna görs huvudsakligen via andra fonder, så att du med en enda produkt får global spridning mellan flera branscher.

Fonden OP-Private Strategi 75 fokuserar på företag som har långsiktiga avkastningsmöjligheter. Därför avgränsas utanför placeringarna företag som klassificeras som skadliga för miljön och samhället, som producenter av värmekol och tillverkare av kontroversiella vapen. Vi genomlyser också regelbundet placeringsobjekten för att granska hur företagen iakttar till exempel de internationella normerna för bekämpning av korruption och ersättning.

Varför placera i fonden OP-Private Strategi 75

Ett lämpligt val för våra Private-kunder som vill placera huvudsakligen på de globala aktiemarknaderna
OP Kapitalförvaltnings erfarna portföljförvaltningsteam ansvarar för att utöka din förmögenhet
Effekterna på miljön och samhället beaktas i placeringsbesluten

OP-Private Strategi 75

morningstar™

Portföljförvaltarens översikt

I början av hösten såg vi en tämligen hygglig kursuppgång på den globala placeringsmarknaden, men i november bromsades takten upp. Under månaden låg avkastningen från fondens aktieplaceringar på cirka en halv procent minus och inte heller räntor eller alternativa placeringar kom den här gången till räddning, eftersom de gav en avkastning i närheten av noll. Av de geografiska områdena för aktieplaceringar klarade sig europeiska aktier bäst med en positiv avkastning på 0,9 procent. De övriga geografiska områdena var på minus och sämst producerade aktier på tillväxtmarknaden, som hade en avkastning på -2,1 procent. I fråga om räntor klarade sig räntemarknaden i tillväxtländerna bäst med en avkastning på 0,4 procent, medan det gick sämst för statslån med en avkastning på cirka -0,4 procent. Ränteplaceringarna fick stöd under månaden av att räntorna sjönk i USA och kreditrisktilläggen stramades åt, men den europeiska ränteuppgången försämrade totalavkastningen från ränteplaceringarna.

Fonderna OP-Private Strategi följer OP Kapitalförvaltnings placeringsbedömning. I november ökade vi antalet aktier i fonden och på motsvarande sätt minskade vi ränteplaceringar. Vi genomförde en höjning av aktievikten kostnadseffektivt med hjälp av derivatinstrument. Aktierna är nu i en stadigare övervikt än tidigare, för vi tror att företagens goda resultatkapacitet och den positiva bilden av makroekonomin, i synnerhet den ekonomiska tillväxten, stöder aktiemarknaden mer än räntemarknaden. Inom aktier överviktar vi fortfarande Nordamerika, Europa och tillväxtmarknader, medan aktier i Asien-Stillahavsregionen och de nordiska länderna är i undervikt. Bland ränteplaceringarna minskade vi strikt prissatta Investment Grade-företagslån med god rating och ökade på motsvarande sätt ränteplaceringar på tillväxtmarknaden. Bland ränteplaceringarna viktar vi företagslån med hög löpande avkastning och placeringar på tillväxtmarknaden på bekostnad av statslån.

Under månaden gjordes i fonden också mindre förändringar i anslutning till val av instrument både i fråga om aktier, räntor och alternativa placeringar. Inom aktier i de nordiska länderna ökade vi finländska aktier som drar nytta av industrins återhämtning och minskade det omfattande nordiska indexet. På räntemarknaden i tillväxtländer ökade vi den utmärkta aktiva fonden BlackRock som placerar i skuldebrev i lokalvaluta och minskade andelen skuldebrev i dollar. I alternativa placeringar ökade vi avkastningspotentialen genom att avstå från en multistrategifond med låg risk och skaffa till portföljen av BlackRocks marknadsneutrala fond Equity Long/Short som placerar i Asien-Stillahavsregionen. Fonden har som mål att med kvantitativa metoder utnyttja ineffektivitet på marknaden genom att ta ställning till en mer omfattande utveckling av riktningen på aktiemarknaden.

Lauri Tynys
Portföljförvaltare

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare: Lauri Tynys
Jämförelseindex: Blandindex, se Fondprospektet för detaljer.
Begynnelsedag: 12.05.2015
ISIN: FI4000120696
Andels-serie: Tillväxtandel
Fondens storlek: 1388 Meur
Andelens värde (03.12.): 291,01 EUR
Månadsöversikt: Ladda ner
Faktablad: Ladda ner
Stadgar: Ladda ner
Hållbarhetsinformation: Ladda ner
Fondprospekt: Ladda ner

Ackumulerad avkastning (03.12)

	1mån	3mån	6mån	1 år	3 år p.a.	5 år p.a.
OP-Private Strategi 75 A	−0,86 %	+5,01 %	+8,22 %	+3,04 %	+8,81 %	+7,45 %
Jämförelseindex	−0,88 %	+4,88 %	+8,21 %	+5,37 %	+11,41 %	+9,16 %

Årlig avkastning

	2020	2021	2022	2023	2024	Fr årets början
OP-Private Strategi 75 A	+2,56 %	+18,19 %	−11,57 %	+11,29 %	+15,13 %	+5,21 %
Jämförelseindex	+7,90 %	+19,19 %	−12,03 %	+14,98 %	+17,94 %	+7,02 %

Nyckeltal

	Volatilitet 12 mån	vola 12mån	Sharpe 12 mån	Duration
OP-Private Strategi 75 A	10,47 %	-	-
Jämförelseindex	-	-	-

Detta är marknadsföringskommunikation. OP-Fondbolaget Ab och OP Kapitalförvaltning Ab har upprättat det här materialet som bakgrundsinformation. De uppgifter som presenteras i materialet baserar sig på källor som upprättarna finner trovärdiga. Garantier för att informationen eller bedömningarna som materialet innehåller är riktiga eller fullständiga kan dock inte ges. Avsikten med materialet är inte och mottagaren ska inte utgå ifrån att det ger en täckande eller komplett beskrivning av produkten och de risker som hänför sig till den. Trots att vi vid upprättandet av materialet har varit omsorgsfulla och strävat efter att försäkra oss om att alla uppgifter som presenterats är korrekta, ansvarar upprättarna eller deras personal inte för innehållet i materialet och inte heller ska några beslut fattas eller avtal ingås på basis av materialet.
Det här materialet innehåller inte en bindande offert eller ett förslag att köpa eller teckna en fondandel, och materialet eller dess innehåll utgör ingen grund för något avtal eller någon förbindelse.
OP Pohjolas fonder förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. För fondens portföljförvaltning ansvarar OP Kapitalförvaltning Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som förvaltare av alternativa placeringsfonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Det potentiella framtida resultatet är också beroende av beskattning, som i sin tur är beroende av varje placerares personliga situation och kan förändras i framtiden. Vid beslut som gäller placering ska man beakta specialplaceringsfondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP Pohjolas fonder och i övriga handlingar som gäller specialplaceringsfonden. Före placeringsbeslutet ska du läsa specialplaceringsfondens faktablad och stadgar samt fondprospektet. Du får dem av din kapitalförvaltare eller på adressen op.fi/alla-fonder. Speciaplaceringsfondens huvudsakliga risker anges i faktabladet och en mer komplett riskförteckning finns i fondprospektet. En sammanfattning av placerarens rättigheter finns på adressen op.fi/information-om-fondsparande. Handlingarna finns på svenska, finska och engelska. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, publicera eller distribuera det här materialet till tredje part utan skriftligt tillstånd av OP. Genom att ta emot det här materialet förbinder du dig att följa ovan nämnda anvisningar och begränsningar.

Detta material är en översättning. Om det ursprungliga finska materialet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska materialet.