OP-Aasia Indeksi -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

 

Kustannustehokkaasti Aasian kehittyneille markkinoille. OP-Aasia Indeksi –rahasto tarjoaa vaivattoman ja edullisen reitin länsimaisten pörssien ulkopuolelle. Rahaston kautta sijoitat Japanin, Hong Kongin, Australian ja Singaporen pörsseihin, ja se on hyvä lisä aktiivisesti hoidettujen osake- ja korkorahastojen rinnalle.

Indeksirahasto tarkoittaa sijoitusmuotoa, jossa rahaston varat sijoitetaan indeksin eli tietyn osakejoukon mukaisesti. OP-Aasia Indeksi –rahasto seuraa MSCI Pacific Screened -nimistä indeksiä ja sijoittaa varansa Kaakkois-Aasian suurimpien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Indeksisijoittaminen on passiivista, eli salkunhoitaja ei tee itsenäistä osakepoimintaa vaan jäljittelee valitun indeksin liikkeitä. Osakkeista saatavat osingot sijoitetaan automaattisesti takaisin rahastoon.

Näemme, että vastuullisesti toimivat yritykset ovat etulyöntiasemassa markkinoilla pitkällä aikavälillä. Siksi rahasto seuraa indeksiä, joka on sitoutunut pitämään hiili-intensiteettinsä 30 prosenttia yleistä markkinaindeksiä alhaisempana. Lisäksi indeksi rajaa pois sijoituksista ympäristölle ja yhteiskunnalle haitallisia toimialoja, kuten kivihiilen, palmuöljyn, tupakan ja kiistanalaisten aseiden tuotannon.

Miksi sijoittaa OP-Aasia Indeksi -rahastoon

  • Aasian kehittyneiden talouksien osakemarkkinat haltuun yhdellä sijoituksella
  • Kustannustehokas kumppani aktiivisesti hoidettujen rahastojen oheen
  • Rahasto välttelee ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisia toimialoja

OP-Aasia Indeksi

+4,05 %

vuosi

(4)

Riskitaso
4

morningstar™

Vastuullisuus
Palkkiot verkossa
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,39 % 0,00 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Lisätietoa rahastosta

OP-Aasia Indeksin varat sijoitetaan Aasian kehittyneille markkinoille, joista rakentuu salkkuun maailmantalouden näkymiä tasaisen varmasti seuraava kivijalka. Suurimmat sijoitukset ovat Japanin, Hong Kongin, Australian ja Singaporen pörsseissä. Sijoitukset kohdistuvat markkina-arvoltaan suurimpien yritysten osakkeisiin. Koska Aasian markkinat eivät hengitä samassa rytmissä länsimarkkinoiden kanssa, tarjoaa OP-Aasia Indeksi poikkeuksellisen suuren hajautushyödyn.

OP-Aasia Indeksi on näkemyksellisen ja aktiivisen sijoittajan valinta. Se sopii korkeita tuottoja hakevalle sijoittajalle, jolta löytyy riskinsietokykyä, tuntumaa Aasian markkinoiden kehitykseen sekä halua seurata itse markkinoiden tapahtumia ja hoitaa sijoitustaan niiden mukaisesti. Salkunhoitajan roolina on lähinnä rahaston kustannustehokas toteuttaminen indeksin mukaan.

Osana muuta varainhoidon kokonaisuutta OP-Aasia Indeksi soveltuu toki mainiosti minkä tahansa salkun hajauttamiseen. Matalien palkkioiden ja korkean pitkän aikajänteen tuotto-odotuksen vuoksi indeksirahastot täydentävät oivallisesti hallinnoituja rahastoja esimerkiksi pitkäaikais- ja eläkesäästäjän portfoliossa. OP-Aasia Indeksiä suositellaan ensisijaisesti tilanteessa, jossa osuuksia halutaan lunastaa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Sijoituspolitiikka

OP-Aasia Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI  Pacific Screened -indeksin mukaisesti Kaakkois-Aasian suurimpien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä.

Koska rahasto pyrkii mahdollisimman tarkoin vertailuindeksin tuottoon, se pitää vain pientä käteiskassaa lunastuksia varten. Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvan kaupankäyntitarpeen vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja.

Koska rahaston varat on sijoitettu markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, sen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten rahoitusalaan ja teollisuuteen.

Rahaston salkussa tehdään muutoksia lähtökohtaisesti vain indeksin tarkistusten yhteydessä, mistä syystä rahaston kaupankäyntikulut ovat verrattain pienet.

Rahaston vastuullisuus
Rahasto on passiivinen indeksirahasto. Se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen indeksiä, joka hyödyntää ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysia ESG-rikkomuksista sekä valikoiduista kiistanalaisista toimialoista ja tähän analyysiin perustuen sulkee pois tiettyjä sijoituskohteita.
 
Rahasto ei painota tai priorisoi yksittäistä teemaa tai kestävyystekijää, vaan huomio kestävyystekijöitä poissulkemalla valikoituja vastuullisuusnäkökulmasta kiistanalaisia ja haitallisia toimialoja sekä pohjautumalla indeksiin, joka sitoutuu pitämään hiili-intensiteetin 30 prosenttia emoindeksiä alhaisempana. 
 
Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen ensisijaisena tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.
 
Siltä osin, kun rahasto tekee kestäviä sijoituksia, eli sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää joko ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta, varmistetaan, etteivät tällaiset kestävät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävistä sijoitustavoitteista.
 
Rahasto pohjautuu MSCI Screened -indeksiin, joka hyödyntää MSCI ESG Reasearch:n Business Involvement Screening tietoa kiistanalaisten toimialojen poissulkuihin, MSCI ESG Controversies tietoa kansainvälisten normien ja muiden erittäin vakavien ESG-rikkomusten poissulkuihin ja MSCI Climate Change Metrics tietoa ilmastoteeman poissulkujen sekä hiili-intensiteetin osalta.
 
 

Aasian osakemarkkinat laskivat hieman helmikuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI Pacific ESG Screened päätyi -1,2 % laskuun.

Sektoreista parhaiten menestyi julkishyödykkeet, heikoiten terveydenhoitosektori.

OP Varainhoito Oy
Salkunhoitaja

Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Vertailuindeksi
MSCI Pacific Screened Index
Perustamispäivä
29.09.2011
ISIN
FI4000029491
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
665 Meur
Osuuden arvo (19.03.)
270,59 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (18.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Aasia Indeksi A −4,99 % −1,19 % +3,95 % +4,05 % +5,35 % +11,33 %
Vertailuindeksi −4,98 % −1,09 % +3,97 % +4,45 % +5,73 % +11,74 %

Vuosittainen tuotto

2020 2021 2022 2023 2024 Vuoden alusta
OP-Aasia Indeksi A +2,37 % +9,89 % −7,89 % +10,56 % +14,39 % −1,58 %
Vertailuindeksi +2,85 % +10,12 % −7,37 % +10,81 % +14,87 % −1,50 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Aasia Indeksi A 19,35 % - -
Vertailuindeksi - - -
Omistaja-asiakkaan edut säästämisestä ja sijoittamisesta

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahastosäästämiseen:

  • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
  • Rahastoista kerrytät 0,35 % OP-bonuksia, poislukien R2 Crystal -erikoissijoitusrahastot ja rahastojen instituutiosarjat.**

Edut vakuutussäästämiseen:

  • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
  • Vakuutussäästöihin liitetyistä rahastoista kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.***
  • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Kapitalisaatiosopimukseen maksutta digipalveluissa. 

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

***Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset. Vakuutussäästöihin liitettyjen rahastojen OP-bonusten kertymisen periaatteita yhdenmukaistetaan suorien sijoitusten kanssa. 1.1.2025 alkaen seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt rahastot eivät kerrytä OP-bonuksia: kolmansien osapuolten rahastot kuten JP Morganin rahastot, strukturoidut lainat ja instituutiosarjan rahastot kuten OP Maailma III A.

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

  • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
  • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
  • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
  • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
    Osakesäästötili: 
    Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
    Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
    Arvo-osuustili: 
    Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
    Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

  • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

Rahaston muut osuussarjat

Säätiöiden käyttöön soveltuva vuotuista kassavirtaa maksava tuotto-osuus

Rahaston IIA sarja jossa minimimerkintäsumma 100 000 euroa

Rahaston IIB sarja jossa minimimerkintäsumma 100 000 euroa

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.

Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.