OP-Amerikka Pienyhtiöt -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Amerikkalaisten teknologiajättien takana siintää laaja pienyhtiöiden markkina, jossa riittää tuottopotentiaalia. Yhdysvallat on keksintöjen ja tuotekehityksen luvattu maa, jossa markkinoille tulee runsaasti uusia innovatiivisia yrityksiä. Niiden joukosta voivat löytyä myös huomisen pörssimenestyjät. Rahasto soveltuu houkuttelevia tuottoja havittelevalle sijoittajalle, joka sietää merkittävääkin omistuksiensa arvonvaihtelua.

Rahasto on aktiivisesti hoidettu, ja sen osuudenomistajana hyödyt OP Varainhoidon ammattitaitoisesta salkunhoidosta ja mittavista tietoresursseista. Rahastoon valitaan suuresta joukosta 100–150 sellaista yhtiötä, jolla nähdään erityistä pitkän ajan tuottopotentiaalia. Valinnat perustuvat suurien tietomäärien analysointiin, ja niissä korostetaan yhtiöiden maltillista arvostustasoa ja hyvää kannattavuutta.

Pitkän aikavälin tuotto edellyttää markkinatuntemuksen lisäksi riskienhallintaa, jota salkunhoito toteuttaa muun muassa vastuullisen sijoittamisen keinoin. Rahastosta rajataan pois esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden tuottajia, koska näemme toimialan sijoituksellisena riskinä. Sijoituksia ei tehdä myöskään kiistanalaiseksi luokitelluille toimialoille, kuten tupakkateollisuuteen. Lisäksi tarkastamme säännöllisellä läpivalaisulla, että kohdeyhtiöitä johdetaan asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kansainvälisten verokäytäntöjen noudattamista.

Miksi sijoittaa OP-Amerikka Pienyhtiöt -rahastoon

Hyvä valinta tuottohakuiselle, merkittävänkin hintavaihtelun hyväksyvälle sijoittajalle – pörssin teknologiajättien takana on runsaasti kasvuvaraa
Hyödy aktiivisesta salkunhoidosta, joka poimii rahastoon suuren joukon kiinnostavia yhtiöitä
Rahastosta rajataan pois ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisia toimijoita

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Amerikka Pienyhtiöt

4

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

OP-Amerikka Pienyhtiöt -rahaston kesäkuun tuotto oli 1,0 % rahaston vertailuindeksin tuottaessa 1,4 %. Pohjois-Amerikan osakemarkkinat nousivat kesäkuussa noin 1,8 %, joten pienyhtiöt nousivat hieman yleismarkkinaa vähemmän. Euromääräisiä tuottoja heikensi euron vahvistuminen dollaria vastaan. Rahaston suhteelliseen tuottoon positiivisesti vaikutti muun muassa alipaino julkishyödykkeissä ja vertailuindeksiä parempi tuotto teollisuudessa. Vastaavasti suhteelliseen tuottoon negatiivisesti vaikutti muun muassa ylipaino päivittäistavaroissa ja vertailuindeksiä heikompi tuotto terveydenhuollossa.

Rahaston suurimmat sektoripainot olivat teollisuudessa ja rahoitusalalla.

Kehittyvät osakemarkkinat olivat tuottokärjessä kesäkuussa, kun globaalit osakemarkkinat jatkoivat nousuaan ja MSCI World All Country -indeksi kirjasi kaikkien aikojen huippunsa Yhdysvaltojen dollareissa mitattuna. Myös Yhdysvaltojen S&P500 -indeksi sekä teknologiapörssi Nasdaq nousivat edellisten helmikuussa tehtyjen kaikkien aikojen huippujensa yläpuolelle. Euromääräisesti indeksit eivät kuitenkaan kehittyneet yhtä hyvin, sillä euron voimakas vahvistuminen nakersi eurosijoittajan saamia tuottoja. Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset kauppasopimusneuvottelut edistyivät kesäkuussa. Lopullinen rauha on vielä saavuttamatta, mutta positiivinen kehitys poistaa epävarmuutta ja lisää sijoittajien riskinottohalukuutta. Israelin ja Iranin välisen kriisin eskaloituminen nosti öljyn hintaa ja hapansi hetkellisesti tunnelmia markkinoilla. Tilanne rauhoittui kuitenkin nopeasti ja markkinat toipuivat pikaisesti. Kaiken kaikkiaan geopolitiikan vaikutus markkinoihin on lopulta ollut vähäinen vuoden ensimmäisellä puolikkaalla. Makrodata on säilynyt tullisekoilusta huolimatta varsin vahvana läpi kevään. Yksityinen kulutus sekä työllisyystilanne ovat vakalla pohjalla ja taantumariskit ovat vähentyneet selvästi. Myös ysritysten tuloskasvuennusteet ovat kääntyneet uudestaan nousuun kevään alakulon jälkeen.

Ida Laitoniemi, Juha Asikainen
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Ida Laitoniemi, Juha Asikainen
Vertailuindeksi: MSCI USA Small Cap Net Total Return Index
Perustamispäivä: 08.07.2013
ISIN: FI4000066642
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 258 Meur
Osuuden arvo (15.07.): 280,90 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (14.07)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Amerikka Pienyhtiöt A	+4,76 %	+16,54 %	−10,54 %	+2,15 %	+9,79 %	+13,55 %
Vertailuindeksi	+5,39 %	+15,78 %	−10,00 %	+1,19 %	+6,72 %	+12,02 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Amerikka Pienyhtiöt A	+3,55 %	+28,23 %	−9,63 %	+18,99 %	+21,19 %	−10,16 %
Vertailuindeksi	+8,55 %	+28,15 %	−12,15 %	+13,87 %	+19,02 %	−10,17 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Amerikka Pienyhtiöt A	24,74 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP:n sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP:n sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.