OP-Private Strategia 25 -erikoissijoitusrahasto

Ota yhteyttä

OP-Private Strategia 25 -erikoissijoitusrahasto on maltillista riskiä arvostaville Private-asiakkaillemme räätälöity varainhoitoratkaisu. Sen sijoitukset tehdään maailman korko- ja osakemarkkinoille niin, että pääosa varoista kohdistetaan vakautta salkkuun tuoviin korkosijoituksiin. Lisäksi rahasto voi sijoittaa infrastruktuurin, yritysrahoituksen ja hedge-rahastojen kaltaisiin vaihtoehtoisiin kohteisiin.

Rahasto on aktiivisesti hoidettu. Osuudenomistajana varallisuutesi kartuttamisesta vastaa OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi, joka reagoi markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Perustilanteessa noin 65 prosenttia sijoituksista tehdään korkomarkkinoille, 25 prosenttia osakkeisiin ja 10 prosenttia vaihtoehtoisiin kohteisiin. Korkotuotteet luovat rahastolle matalariskisen perustan, ja osakkeet ja vaihtoehtoiset sijoitukset taas nostavat korkeamman riskin kohteina tuotto-odotuksia. Sijoitukset toteutetaan pääosin toisten rahastojen kautta, mikä lisää rahaston jo ennestään kattavaa hajautusta.

OP-Private Strategia 25 -rahasto keskittyy yhtiöihin, joilla on pitkän ajan tuottomahdollisuuksia. Siksi sijoituksista rajataan pois ympäristölle tai yhteiskunnalle haitalliseksi luokiteltuja yrityksiä, kuten lämpöhiilen tuottajia ja kiistanalaisten aseiden valmistajia. Lisäksi rahaston sijoituskohteet läpivalaistaan säännöllisesti varmistaaksemme, että niissä noudatetaan esimerkiksi korruption torjunnan kansainvälisiä käytäntöjä.

Miksi sijoittaa OP-Private Strategia 25 -rahastoon

Sopiva valinta kohtuullista tuottoa maltillisella riskillä tavoitteleville Private-asiakkaillemme
Sijoituksista vastaa OP Varainhoidon osaava salkunhoitotiimi
Sijoituspäätöksissä huomioidaan vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Private Strategia 25

morningstar™

Palvelun saavutettavuus

Tämän palvelun käyttö OP:n digipalveluissa on saavutettavaa.

Lue lisää saavutettavuudesta

Salkunhoitajan katsaus

Lokakuussa globaaleilla sijoitusmarkkinoilla jatkettiin siitä, mihin syyskuussa jäätiin. Erityisesti osakemarkkinat olivat vahvassa vedossa kuukauden aikana, mutta osakkeiden lisäksi myös muut pääomaisuusluokat, eli korkosijoitukset ja vaihtoehtoiset sijoitukset, tekivät positiivisia kuukausituottoja. Osakkeiden sisällä parhaiten tuottivat kehittyvät osakemarkkinat 5,2 % tuotollaan ja heikoiten puolestaan meni Euroopassa, mutta sielläkin kuukauden tuotto oli varsin kelvollinen 2,0 %. Korkojen sisällä parhaiten tuottivat kehittyvät korkomarkkinat 2,0 % tuotollaan ja heikoiten meni High Yield -yrityslainoilla, mutta sieltäkin saatiin niukasti positiivinen 0,2 % kuukausituotto.

OP-Private Strategia -rahastot seuraavat OP Varainhoidon sijoitusnäkemystä ja rahasto on osakesijoituksissa ylipainossa ja vastaavasti korkosijoituksissa alipainossa perustilanteeseen nähden. Osa rahaston varoista, noin 10 %, on sijoitettuna vaihtoehtoisiin sijoituksiin, kuten reaaliomaisuuteen, yksityiseen oman ja vieraan pääoman ehtoiseen yritysrahoitukseen sekä absoluuttisen tuoton strategioihin. Osakkeiden sisällä ylipainotamme Eurooppaa, Pohjois-Amerikkaa ja kehittyviä markkinoita, Aasia-Tyynenmeren ja pohjoismaisten osakkeiden ollessa alipainossa. Korkojen sisällä pidämme luottoriskillisistä korkean juoksevan tuoton omaisuusluokista, jonka vuoksi ylipainotamme yrityslainoja sekä kehittyvien markkinoiden korkosijoituksia, valtionlainojen ollessa alipainossa. Vuoden kolmannen kvartaalin tuloskausi on sujunut toistaiseksi vahvasti yhdysvaltalaisten suuryritysten vetämänä ja vahva tuloskasvumomentti yhdistettynä pirteään makrotalouskuvaan sekä keskuspankkien rahapolitiikan keventämiseen tukevat riskillisiä omaisuusluokkia, kuten osakkeita ja luottoriskillisiä korkosijoituksia.

Kuukauden aikana salkun osakesijoituksissa tehtiin joitakin muutoksia. Euroopan sisällä myytiin rakennussektorin yhtiöihin sijoittavaa ETF:ää ja ostettiin hyvin menestynyttä J.P. Morganin Europe Equity Plus -aktiivirahastoa. Globaaleissa osakkeissa lisättiin kahta iSharesin tekoälyteemaista ETF:ää – AI Infrastructure ja AI Adopters & Applications. Hajauttamalla tekoälyteemaa useampiin tuotteisiin, on mahdollista hyötyä teeman kehityksestä laajemmalla otannalla. Pohjoismaiden osakkeiden sisällä kevennettiin laajaa indeksiä ja lisättiin teollisesta elpymisestä hyötyviä suomalaisia osakkeita.

Lauri Tynys
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Lauri Tynys
Vertailuindeksi: Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä: 12.05.2015
ISIN: FI4000120654
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 881 Meur
Osuuden arvo (06.11.): 166,57 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (06.11)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Private Strategia 25 A	+0,54 %	+2,68 %	+5,60 %	+4,55 %	+6,54 %	+2,77 %
Vertailuindeksi	+0,60 %	+2,50 %	+5,48 %	+5,47 %	+7,76 %	+2,96 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Private Strategia 25 A	+1,55 %	+5,81 %	−12,04 %	+8,05 %	+7,41 %	+3,58 %
Vertailuindeksi	+5,44 %	+5,27 %	−13,92 %	+10,19 %	+8,43 %	+4,38 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Private Strategia 25 A	4,28 %	-	3,1
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP:n rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Sijoitusta koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki erikoissijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa erikoissijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä erikoissijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Erikoissijoitusrahastojen pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjoista ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Erikoissijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite on saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän esityksen materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.