OP-Private Strategia 25 -erikoissijoitusrahasto

Ota yhteyttä

OP-Private Strategia 25 -erikoissijoitusrahasto on maltillista riskiä arvostaville Private-asiakkaillemme räätälöity varainhoitoratkaisu. Sen sijoitukset tehdään maailman korko- ja osakemarkkinoille niin, että pääosa varoista kohdistetaan vakautta salkkuun tuoviin korkosijoituksiin. Lisäksi rahasto voi sijoittaa infrastruktuurin, yritysrahoituksen ja hedge-rahastojen kaltaisiin vaihtoehtoisiin kohteisiin.

Rahasto on aktiivisesti hoidettu. Osuudenomistajana varallisuutesi kartuttamisesta vastaa OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi, joka reagoi markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Perustilanteessa noin 65 prosenttia sijoituksista tehdään korkomarkkinoille, 25 prosenttia osakkeisiin ja 10 prosenttia vaihtoehtoisiin kohteisiin. Korkotuotteet luovat rahastolle matalariskisen perustan, ja osakkeet ja vaihtoehtoiset sijoitukset taas nostavat korkeamman riskin kohteina tuotto-odotuksia. Sijoitukset toteutetaan pääosin toisten rahastojen kautta, mikä lisää rahaston jo ennestään kattavaa hajautusta.

OP-Private Strategia 25 -rahasto keskittyy yhtiöihin, joilla on pitkän ajan tuottomahdollisuuksia. Siksi sijoituksista rajataan pois ympäristölle tai yhteiskunnalle haitalliseksi luokiteltuja yrityksiä, kuten lämpöhiilen tuottajia ja kiistanalaisten aseiden valmistajia. Lisäksi rahaston sijoituskohteet läpivalaistaan säännöllisesti varmistaaksemme, että niissä noudatetaan esimerkiksi korruption torjunnan kansainvälisiä käytäntöjä.

Miksi sijoittaa OP-Private Strategia 25 -rahastoon

Sopiva valinta kohtuullista tuottoa maltillisella riskillä tavoitteleville Private-asiakkaillemme
Sijoituksista vastaa OP Varainhoidon osaava salkunhoitotiimi
Sijoituspäätöksissä huomioidaan vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan

OP-Private Strategia 25

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

Joulukuussa sijoitusmarkkinoilla nähtiin liikkeitä molempiin suuntiin, mutta rahaston kuukauden tuotto oli kuitenkin positiivisen puolella, heikomman marraskuun jälkeen. Rahaston osakesijoitukset tuottivat kuukauden aikana puolisen prosenttia ja parhaiten maantieteellisistä alueista menestyivät pohjoismaiset osakkeet reilun 4 % tuotollaan ja heikoiten puolestaan meni Aasia-Tyynenmeren osakemarkkinoilla, joiden tuotto kuukauden aikana oli noin -1,2 %. Korkosijoitusten kuukauden tuotot olivat nollan tuntumassa ja parhaiten korko-omaisuusluokista tuottivat jälleen kehittyvät korkomarkkinat 0,7 % tuotollaan ja heikoiten meni korkean korkoriskin valtionlainoilla, jotka jäivät puolisen prosenttia pakkasen puolelle. Korkojen nousu kuukauden aikana heikensi korkosijoitusten tuottoja, mutta luottoriskilisien kaventuminen puolestaan paransi niitä. Rahaston kolmas pääomaisuusluokka, vaihtoehtoiset sijoitukset, tuottivat kuukauden aikana noin 0,5 % positiivisen tuoton. Erityisen vahvasti meni niin sanotuilla likvideillä vaihtoehtoisilla sijoituksilla, joiden kuukausituotto oli yli prosentin plussalla.

OP-Private Strategia -rahastot seuraavat OP Varainhoidon sijoitusnäkemystä ja ovat osakesijoituksissa ylipainossa ja vastaavasti korkosijoituksissa alipainossa perustilanteeseen nähden. Uskomme yritysten vahvan tuloskunnon ja positiivisen makrotalouskuvan, erityisesti talouskasvun osalta, tukevan enemmän osake- kuin korkomarkkinoita. Osakkeiden sisällä ylipainotamme Pohjois-Amerikkaa, Eurooppaa ja kehittyviä osakemarkkinoita, Aasia-Tyynenmeren ja pohjoismaisten osakkeiden ollessa alipainossa. Korkosijoitusten sisällä painopisteemme on korkean juoksevan tuoton yrityslainoissa ja kehittyvien markkinoiden korkosijoituksissa, valtionlainojen ollessa alipainossa.

Kuukauden aikana rahaston osake- ja vaihtoehtoisissa sijoituksissa tehtiin sijoituskohdevalintaan liittyviä muutoksia. Globaaleissa osakkeissa tehtiin sijoitus OP-Osakesalkku-rahastoon, joka sijoittaa globaalisti painottaen temaattisia sijoituksia. Lisäystä vastaan pienensimme passiivista ETF-indeksisijoitusta. Vuoden vaihteessa tehostimme vaihtoehtoisten sijoitusten osiota lisäämällä R2 Crystal -rahastoa, joka sijoittaa hajautetusti ja aktiivisesti erilaisiin hedge fund -strategioihin, tuottohistorian ollessa erinomainen.

Lauri Tynys
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Lauri Tynys
Vertailuindeksi: Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä: 12.05.2015
ISIN: FI4000120654
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 873 Meur
Osuuden arvo (07.01.): 168,98 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (05.01)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Private Strategia 25 A	+0,65 %	+1,70 %	+4,48 %	+4,39 %	+6,33 %	+2,49 %
Vertailuindeksi	+0,48 %	+1,36 %	+3,79 %	+4,93 %	+7,42 %	+2,60 %

Vuosittainen tuotto

	2021	2022	2023	2024	2025	Vuoden alusta
OP-Private Strategia 25 A	+5,81 %	−12,04 %	+8,05 %	+7,41 %	+4,14 %	+0,90 %
Vertailuindeksi	+5,27 %	−13,92 %	+10,19 %	+8,43 %	+4,62 %	+0,78 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Private Strategia 25 A	4,30 %	-	3,1
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.
Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP Pohjolan rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Sijoitusta koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki erikoissijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa erikoissijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä erikoissijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Erikoissijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.