OP-Private Korkostrategia

Specialplacerinsfonden OP-Private Räntestrategi

 

Fonden OP-Private Räntestrategi är en bekymmersfri kapitalförvaltningslösning för våra Private-kunder som eftersträvar en rimlig avkastning med låg risk för sina placeringar. Via fonden placerar du dina placeringstillgångar på den internationella räntemarknaden.

Valen av värdepapper för fonden OP-Private Räntestrategi görs av OP Kapitalförvaltnings erfarna portföljförvaltningsteam, som har djupgående kompetens inom globala obligationslånemarknader. Fonden placerar såväl i statslån som i företagslån med hög kreditklassificering och höga avkastningsförväntningar på olika håll i världen. Portföljförvaltningsteamet justerar aktivt relationerna mellan olika ränteprodukter i enlighet med marknadsläget. Placeringarna görs huvudsakligen via andra fonder, vilket ytterligare ökar fondens redan breda spridning.

Placeringsbesluten för fonden OP-Private Räntestrategi styrs av hållbarhet. Branscher som klassas som skadliga för miljön eller samhället utesluts. Hit hör bland annat produktion av ångkol och tillverkning av kontroversiella vapen. Vi genomlyser också regelbundet placeringsobjekten för att säkerställa att de iakttar till exempel de internationella normerna för bekämpning av korruption.

 

  • En enkel kapitalförvaltningslösning för våra Private-kunder som värdesätter låg risk.
  • Vårt erfarna portföljförvaltningsteam känner den internationella räntemarknaden och reagerar aktivt på förändringar i ekonomin.
  • Effekterna på miljön och samhället beaktas i placeringsbesluten.

Bekanta dig med fonden

Utvecklingen presenteras för fondens A-andelsserie och baserar sig på uppgifter från OP-Fondbolag Ab. Den presenterade avkastningen är netto efter löpande kostnader. Eventuella tecknings- och inlösenprovisioner har exkluderats från beräkningarna. Observera att fondens historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Fondens värde steg med 0,32 procent i maj, när risksentimentet förbättrades över hela linjen och riskpremierna sjönk. Månadens bästa avkastning gav High Yield-lån, men också andra räntetillgångsklasser gav positiv avkastning.

Det positiva sentimentet fick i maj stöd av de första tullavtalen. Det var särskilt viktigt att USA och Kina nådde ett vapenstillestånd i frågan. För närvarande verkar det som om sjabblet med tullarna inte hann inverka nämnvärt på realekonomin eller makrodatan. Sysselsättningen i USA, som är livsviktig med tanke på den ekonomiska tillväxten och den privata konsumtionen, har hittills hållit sig stabil.

I allokeringen av ränteplaceringar ökade vi vikten av High Yield-placeringar efter gynnsamma nyheter om handelskriget och riskerna för en recession minskade betydligt. Vi finansierade köpet genom att minska vikten på statslån.

Fonderna OP-Private Strategi följer OP Kapitalförvaltnings bedömning om allokering. I allokeringen av ränteplaceringar har vi undervikt i statslån och övervikt i företagslån med god kreditklassificering samt High Yield-lån. Tillväxtmarknadens ränteplaceringar hålls i neutral vikt.

Lauri Tynys
Portföljförvaltare

Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Lauri Tynys
Jämförelseindex
Blandindex, se Fondprospektet för detaljer
Begynnelsedag
12.05.2015
ISIN
FI4000120639
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
38 Meur
Andelens värde (17.06.)
106,71 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner
Fondprospekt
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (17.06)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Private Räntestrategi A +0,61 % +1,44 % +0,50 % +4,35 % +2,89 % −0,54 %
Jämförelseindex +0,61 % +1,99 % +0,98 % +5,40 % +3,83 % +0,06 %

Årlig avkastning

2020 2021 2022 2023 2024 Fr årets början
OP-Private Räntestrategi A +1,30 % −1,19 % −14,38 % +7,02 % +3,08 % +1,05 %
Jämförelseindex +3,68 % −1,18 % −15,02 % +8,32 % +3,81 % +1,54 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Private Räntestrategi A 2,68 % - -
Jämförelseindex - - -

Detta är marknadsföringskommunikation. OP-Fondbolaget Ab och OP Kapitalförvaltning Ab har upprättat det här materialet som bakgrundsinformation. De uppgifter som presenteras i materialet baserar sig på källor som upprättarna finner trovärdiga. Garantier för att informationen eller bedömningarna som materialet innehåller är riktiga eller fullständiga kan dock inte ges. Avsikten med materialet är inte och mottagaren ska inte utgå ifrån att det ger en täckande eller komplett beskrivning av produkten och de risker som hänför sig till den. Trots att vi vid upprättandet av materialet har varit omsorgsfulla och strävat efter att försäkra oss om att alla uppgifter som presenterats är korrekta, ansvarar upprättarna eller deras personal inte för innehållet i materialet och inte heller ska några beslut fattas eller avtal ingås på basis av materialet. 

Det här materialet innehåller inte en bindande offert eller ett förslag att köpa eller teckna en fondandel, och materialet eller dess innehåll utgör ingen grund för något avtal eller någon förbindelse. 

OP:s fonder förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. För fondens portföljförvaltning ansvarar OP Kapitalförvaltning Ab, som har av Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd som förvaltare av alternativa placeringsfonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Det potentiella framtida resultatet är också beroende av beskattning, som i sin tur är beroende av varje placerares personliga situation och kan förändras i framtiden. Vid beslut som gäller placering ska man beakta specialplaceringsfondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller specialplaceringsfonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du läsa specialplaceringsfondens faktablad, fondprospektet och stadgarna. Specialplaceringsfondernas huvudsakliga risker finns i faktabladen och en mer komplett riskförteckning finns i fondprospektet. Specialplaceringsfondernas faktablad och stadgar finns att fås från kapitalförvaltaren och på webbplatsen. Fondprospektet finns att fås på webbplatsen. De ovan nämnda handlingarna finns på svenska, finska och engelska. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, publicera eller distribuera det här materialet till tredje part utan skriftligt tillstånd av OP. Genom att ta emot det här materialet förbinder du dig att följa ovan nämnda anvisningar och begränsningar. 

Detta material är en översättning. Om det ursprungliga finska materialet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska materialet.