OP-Maailma Indeksi

OP-Världen Index II A

Global diversifiering med en placering

 

OP-Världen Index erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att diversifiera tillgångarna på den globala aktiemarknaden. Tack vare de låga provisionerna är OP-Världen Index ett utmärkt alternativ för långtidssparande. Indexfonderna kräver en viss placeringskunskap, eftersom placeraren måste kunna gestalta sin risktålighet så att placeringarna i indexfonder är bara så stora som placeraren kan tåla med tanke på fluktuationen på aktiemarknaden.

  • Fondens placeringar baserar sig på det globalt diversifierade jämförelseindexet MSCI World ESG Screened.

 

 
Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 0,20 % 0,00 %

Minimiteckningsbeloppet för OP-Världen Index II-andelsserien är 100.000 euro. II-serien ger inte OP-bonus.

OP-Världen Index placerar tillgångarna globalt på marknaden i utvecklade länder, vilket utgör portföljens stenfot som säkert följer upp utsikterna i världsekonomin. OP-Världen Index lämpar sig för placerare som strävar efter god avkastning, har risktålighet och som själv vill följa med händelserna på marknaden samt sköta sina placeringar i enlighet med dem. Portföljförvaltarens roll är främst att kostnadseffektivt förvalta fonden enligt indexet. 

OP-Världen Index lämpar sig utmärkt för diversifiering i vilken portfölj som helst. Till följd av den förväntade avkastning som följer av de låga provisionerna och den långa tiden kompletterar indexfonderna ypperligt andra placeringsobjekt t.ex. i portföljerna för långtidssparare och pensionssparare. OP-Världen Index rekommenderas i synnerhet då man vill lösa in andelarna tidigast efter sju år.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Världen Index är en passiv indexfond vars tillgångar placeras i enlighet med indexet MSCI World ESG Universal Net i aktier i stora börsnoterade bolag med global spridning. Det här innebär att fondens placeringar sprids till de länder och industrier som vid respektive tidpunkt ingår i jämförelseindexet i samma proportion som de utgör i jämförelseindexet.

Eftersom fonden så noga som möjligt strävar efter jämförelseindexets avkastning har fonden endast en liten kontantkassa för inlösen. För att minska transaktionsbehovet till följd av inlösen och teckningar kan fonden i begränsad utsträckning använda derivatinstrument i sin portföljförvaltning.

Eftersom fondens tillgångar har placerats i aktier i bolag med de största marknadsvärdena, kan fondens placeringar vara mycket koncentrerade till vissa branscher såsom finans och industri.

Utgångspunkten är att det görs ändringar i fondens portfölj endast en gång per år vid indexjusteringarna, vilket innebär att fondens transaktionskostnader är relativt små.

Fonden är en passivt förvaltad indexfond. Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att använda ett index som utgår från en analysmetod för miljö, sociala frågor och företagsstyrning (ESG) och utesluter vissa placeringsobjekt. 

Uteslutning: Eftersom fonden är en passivt förvaltad indexfond, kan portföljförvaltaren inte fatta enskilda beslut om uteslutning. Fonden baseras på ett index ur vilket företag med kopplingar till kontroversiell vapenproduktion har uteslutits. Dessutom har indexet uteslutit företag som brutit mot internationella normer (FN Global Compact och OECD:s anvisningar för multinationella företag) och företag med mycket allvarliga ESG-överträdelser.

Utnyttjande av ESG-information vid analys av placeringsobjekt: Jämförelseindexet beaktar företagens ESG-betyg och prioriterar sådana företag med högre ESG-betyg.

Bolagsstämmor: Fonden röstar genom en tjänsteleverantör i bolagsstämmor enligt principerna för OP-Fondbolagets ägarstyrning som beaktar ansvarsfullheten.

Verksamhetsprinciper för att bedöma praxis för god styrning: Fonden baserar sig på indexet MSCI ESG Universal, som använder sig av information i MSCI ESG Rating och MSCI ESG Rating Trend för att prioritera företag med bättre resultat i bedömningen. ESG Rating-analysen analyserar också nivån av praxis för god styrning i företaget.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
OP Kapitalförvaltning Ab
Jämförelseindex
MSCI World ESG Screened Index
Begynnelsedag
29.09.2017
ISIN
FI4000261151
Andels-serie
Institutionell tillväxtandel
Fondens storlek
1391 Meur
Andelens värde (04.12.)
241,85 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (04.12)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Världen Index A +9,56 % +14,40 % +16,69 % +34,06 % +12,17 % +14,22 %
Jämförelseindex +9,59 % +14,47 % +16,82 % +34,27 % +12,17 % +14,20 %

Årlig avkastning

2019 2020 2021 2022 2023 Fr årets början
OP-Världen Index A +29,91 % +5,56 % +31,92 % −12,97 % +20,17 % +30,28 %
Jämförelseindex +30,02 % +5,63 % +31,93 % −13,29 % +20,16 % +30,52 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Världen Index A 12,06 % - -
Jämförelseindex - - -

Det här är reklam. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och för portföljförvaltningen svarar det portföljförvaltningsföretag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för eventuell avkastning i framtiden. Ju högre kostnader fonden har, desto större inverkan har de på den förväntade avkastningen på placeringen. Dessutom beror den eventuella avkastningen på beskattningen, som i sin tur beror på placerarens personliga situation. Således kan avkastningen förändras i framtiden. Om fonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Den information som presenteras på den här sidan ger inte en fullständig bild av fondens egenskaper.

Vid placeringsbeslut ska man beakta fondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller fonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du ta del av fondprospektet för fonderna samt faktabladet och fondens stadgar som finns på fondens webbsida. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter avseende placeringsfonder finns i tjänsten op.fi. Materialet finns på svenska, finska och engelska.