Rahaston tuotto oli toukokuussa 3,47 % ja vertailuindeksin tuotto 5,78 %. Salkku alisuoriutui vertailuindeksiinsä nähden. Tuottoa heikensivät osakevalinnat erityisesti tietotekniikka- ja terveydenhuoltosektoreilla. Tietotekniikassa suurin negatiivinen vaikutus tuli alipainosta Micron Technologyssa. Yksittäisistä yhtiöistä ylipaino Loews Corporationssa jäi vaisuksi. Positiivista vaikutusta toivat puolestaan toimialajakauma päivittäistavaroissa sekä osakevalinta teollisuussektorilla. Päivittäistavaroissa Walmartin puuttuminen salkusta tuki tuottoa. Yksittäisistä sijoituksista ylipaino Advanced Micro Devicesssa lisäsi arvoa.
Salkku keskittyy edelleen laadukkaisiin yrityksiin, joilla on kestävät kilpailuedut. Tietotekniikka on salkun suurin toimialapaino, mutta samalla suurin alipaino suhteessa vertailuindeksiin. Rahoitussektori on toiseksi suurin sijoitusalue ja samalla suurin ylipaino. Kulutustavarasektori on kolmanneksi suurin sijoitusalue ja toiseksi suurin ylipaino. Painopiste säilyy talouden perustekijöissä ja yritysten tuloskehityksessä.
Analyytikoiden ennusteiden mukaan S&P 500 -indeksin tulokset kasvavat 24 % vuonna 2026 ja 14 % vuonna 2027. Yhdysvaltain osakemarkkinat pysyvät kuitenkin varovaisina markkinoiden volatiliteetin, tuottoerojen, globaalin makrotaloudellisen epävarmuuden ja markkinajohtajuuden muutosten takia. Rahasto pyrkii jatkossakin hyödyntämään markkinoiden hinnoitteluvirheitä.
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Salkunhoitaja
Perustiedot
- Salkunhoitaja
- JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
- Vertailuindeksi
- MSCI USA Net Return Index
- Perustamispäivä
- 23.04.2014
- ISIN
- FI4000088042
- Osuuslaji
- Kasvuosuus
- Rahaston koko
- 187 Meur
- Osuuden arvo (12.06.)
- 300,52 EUR
- Kuukausikatsaus
- Lataa
- Avaintietoasiakirja
- Lataa
- Säännöt
- Lataa
- Kestävyystiedot
- Lataa
- Rahastoesite
- Lataa
Kumulatiivinen tuotto (11.06)
| 1kk | 3kk | 6kk | 1 v | 3 v p.a. | 5 v p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Amerikka A | +0,71 % | +5,55 % | +6,92 % | +12,89 % | +9,77 % | +8,75 % |
| Vertailuindeksi | +2,27 % | +9,88 % | +10,79 % | +18,72 % | +12,61 % | +9,81 % |
Vuosittainen tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Vuoden alusta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Amerikka A | +36,19 % | −0,16 % | +11,84 % | +17,96 % | −4,68 % | +6,77 % |
| Vertailuindeksi | +35,88 % | −0,86 % | +4,68 % | +21,13 % | +0,48 % | +10,34 % |
Tunnuslukuja
| Volatiliteetti 12 kk | vola 12kk | Sharpe 12 kk | Duraatio | |
|---|---|---|---|---|
| OP-Amerikka A | 11,45 % | - | - | |
| Vertailuindeksi | - | - | - |
Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatija tai sen henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella. Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.
OP Pohjolan sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP Pohjolan sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP Pohjolan kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.