OP-Eurooppa Arvoyhtiöt -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Laaja valikoima vanhan mantereen laatua – OP-Eurooppa Arvoyhtiöt -sijoitusrahaston kautta sijoitat eurooppalaisiin suuriin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden osakkeet ovat edullisia verrattuna yrityksen tuottonäkymiin. Rahasto soveltuu hyviä tuottoja tavoittelevalle ja kohtalaisen kurssivaihtelun hyväksyvälle sijoittajalle, joka on kiinnostunut arvosijoittamisen maailmasta.

Rahasto on aktiivisesti hoidettu. Osuudenomistajana palveluksessasi on kokenut salkunhoitotiimi, joka hyödyntää yhtiövalinnassa OP Varainhoidon laajoja tietoresursseja ja edistyneitä analyysimenetelmiä. Rahastoon valikoituu vain sellaisia yhtiöitä, joiden arvostustasot ovat maltillisia suhteessa niiden kannattavuuteen ja historialliseen tuottoon. Rahaston sijoitukset hajautetaan kattavasti Euroopan osakemarkkinoille, mikä pienentää yksittäisten osakkeiden muodostamaa riskiä.

OP-Eurooppa Arvoyhtiöt -rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan vastuullisuus. Sijoituskohteista rajataan pois ympäristölle ja yhteiskunnalle haitallisiksi luokiteltuja yhtiöitä, kuten lämpöhiilen tuottajia ja kiistanalaisten aseiden valmistajia. Lisäksi haluamme varmistaa säännöllisellä läpivalaisulla, että kohdeyhtiöitä johdetaan hyvän hallintotavan mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi verotuksen ja palkitsemisen kansainvälisten normien noudattamista.

Miksi sijoittaa OP-Eurooppa Arvoyhtiöt -rahastoon

Eurooppalaista laatua – rahasto keskittyy tuottonäkymiinsä nähden edullisiin osakkeisiin
Kattava hajautus useille toimialoille tuo tasapainoa salkkuun
Rahaston yhtiövalinnoissa huomioidaan vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan

OP-Eurooppa Arvoyhtiöt

4

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

OP-Eurooppa Arvoyhtiöt -rahaston marraskuun tuotto oli 1,8 % rahaston vertailuindeksin tuottaessa 2,9 %. Euroopan yleisindeksi nousi marraskuussa 0,9 %, eli arvoyhtiöt pärjäsivät yleistä markkinaa paremmin. Rahaston suhteelliseen tuottoon positiivisesti vaikutti muun muassa alipaino teknologiayhtiöissä ja vertailuindeksiä parempi tuotto perusteollisuudessa. Vastaavasti suhteelliseen tuottoon negatiivisesti vaikutti muun muassa alipaino terveydenhuollossa ja vertailuindeksiä heikompi tuotto rahoitusalalla.

Rahaston suurimmat sektoripainot olivat rahoitusalalla ja teollisuudessa.

Globaalit osakemarkkinat päätyivät vauhdikkaiden liikkeiden jälkeen pienelle miinukselle marraskuussa euromääräisesti, mutta Euroopassa päästiin hienoisesti plussalle. Euroopassa sektoreista parhaiten pärjäsi terveydenhuolto, heikoiten puolestaan informaatioteknologia

Tero Halme, Juha Asikainen
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Tero Halme, Juha Asikainen
Vertailuindeksi: MSCI Europe Value Net Return Index
Perustamispäivä: 29.05.2020
ISIN: FI4000439773
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 88 Meur
Osuuden arvo (03.12.): 202,58 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (03.12)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Eurooppa Arvoyhtiöt A	+1,39 %	+5,56 %	+7,40 %	+26,71 %	+16,13 %	+13,39 %
Vertailuindeksi	+2,76 %	+7,27 %	+9,95 %	+25,40 %	+16,36 %	+14,39 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Eurooppa Arvoyhtiöt A	+8,87 %	+23,39 %	−6,77 %	+17,78 %	+8,00 %	+27,18 %
Vertailuindeksi	+9,83 %	+21,82 %	−1,08 %	+15,60 %	+11,18 %	+26,19 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Eurooppa Arvoyhtiöt A	15,35 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatija tai sen henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella. Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP Pohjolan sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP Pohjolan sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP Pohjolan kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.