OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt -sijoitusrahaston avulla lisäät salkkuusi laadukkaan valikoiman vakavaraisia eurooppalaisia yhtiöitä, jotka maksavat houkuttelevaa osinkoa. Rahaston sijoitukset painottuvat Iso-Britanniaan, Saksaan, Sveitsiin ja Ranskaan. Rahasto on hyvä valinta osinkotuottoja arvostavalle sijoittajalle, joka sietää kohtalaista omistustensa arvonvaihtelua.

Rahasto on aktiivisesti hoidettu. Kohdeyhtiöiden kartoituksessa hyödynnetään suuria tietomassoja ja OP Varainhoidon edistyneitä analyysimenetelmiä. Niiden avulla rahastoon valikoidaan myönteisten näkymien laatuyhtiöitä, jotka jakavat hyvää osinkoa. Osingot sijoitetaan kokonaisuudessaan takaisin markkinoille. Rahasto ei maksa niistä veroa samaan tapaan kuin yksityissijoittaja, jolloin nautit verotehokkaasta korkoa korolle -ilmiöstä. Rahaston osuudenomistajana hyödyt ammattitaitoisen salkunhoidon lisäksi myös toimialat ylittävästä hajautuksesta, joka vähentää yksittäisten yhtiöiden aiheuttamien riskien vaikutusta salkkuusi.

Rahasto suosii yrityksiä, joiden näkymät ovat suotuisat myös tulevaisuudessa. Sijoituksista rajataan pois muun muassa lämpöhiilen tai maakaasun tuottajia, sillä ne eivät ole järkeviä sijoituskohteita siinä vaiheessa, kun sääntely ohjaa kohti ilmastoystävällisempää energiantuotantoa. Lisäksi läpivalaisemme rahaston yhtiöt säännöllisesti varmistaaksemme, että ne noudattavat hyvää hallintotapaa eli esimerkiksi korruption torjunnan kansainvälisiä normeja.

Miksi sijoittaa OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt -rahastoon

Laatua salkkuun – rahasto keskittyy hyvää osinkoa maksaviin eurooppalaisiin arvoyhtiöihin
Kokenut salkunhoitotiimi hyödyntää yhtiövalinnassa suuria tietomääriä
Osakevalinnassa huomioidaan yhtiöiden vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan

OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt

3

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt -rahaston marraskuun tuotto oli 1,1 % mikä oli hieman parempi kuin vertailuindeksin 0,9 % tuotto. Rahaston suhteelliseen tuottoon positiivisesti vaikutti muun muassa alipaino teollisuudessa ja vertailuindeksiä parempi tuotto perusteollisuudessa. Vastaavasti suhteelliseen tuottoon negatiivisesti vaikutti muun muassa alipaino terveydenhuollossa ja vertailuindeksiä heikompi tuotto kestokulutushyödykkeissä.

Rahaston suurimmat sektoripainot olivat rahoitusalalla ja teollisuudessa.

Globaalit osakemarkkinat päätyivät vauhdikkaiden liikkeiden jälkeen pienelle miinukselle marraskuussa euromääräisesti, mutta Euroopassa päästiin hienoisesti plussalle. Euroopassa sektoreista parhaiten pärjäsi terveydenhuolto, heikoiten puolestaan informaatioteknologia

Tero Halme, Ida Laitoniemi
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Tero Halme, Ida Laitoniemi
Vertailuindeksi: MSCI Europe Net Total Return Index
Perustamispäivä: 13.12.2012
ISIN: FI4000048780
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 126 Meur
Osuuden arvo (11.12.): 219,92 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (11.12)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A	+0,74 %	+5,16 %	+5,19 %	+9,40 %	+10,83 %	+9,95 %
Vertailuindeksi	-	-	-	-	-	-

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A	−5,19 %	+25,17 %	−10,44 %	+18,00 %	+6,02 %	+12,43 %
Vertailuindeksi	-	-	-	-	-	-

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A	14,25 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatija tai sen henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella. Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP Pohjolan sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP Pohjolan sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP Pohjolan kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.