OP-Eurooppa Pienyhtiöt -rahaston tuotto jäi syyskuun 1,8 prosenttia negatiiviseksi. Vertailuindeksin tuotto oli -2,4 prosenttia. Suurimmissa eurooppalaisissa yhtiöissä jäätiin vastaaviin miinuslukemiin, sitä vastoin Yhdysvalloissa päästiin euroissa mitattuna positiivisiin tuottoihin.
Sektoreista parhaassa vedossa oli öljyn ja öljyjalosteiden hintojen nousun siivittämä energia. Sitä vastoin kiinteistönsektorilla tuotot olivat korkojen noustessa paineessa. Tyylipainotuksista momentumilla oli positiivinen vaikutus salkun tuottoeroon. Rahaston salkku on laajasti hajautettu. Osakevalinnoissa painotetaan mm. arvostusta, hyvää kannattavuutta sekä maltillista osakekohtaista riskiä.
Persianlahden alueen tilanne sekä tästä seurannut öljyn ja öljyjalosteiden hintojen vaihtelu heijastuvat myös osakemarkkinoille epävarmuutena. Syyskuun aikana odotukset tulevista koronnostoista voimistuivat ja myös valtionlainojen tuottotasoissa on nähty liikettä ylöspäin. Osakemarkkinoille tämä on toistaiseksi heijastunut melko vähän. Osaltaan tätä selittää yritysten kannalta hyvänä pysynyt investointiaktiviteetti sekä vahvat reaalitalouden näkymät.
Juha Asikainen, Tero Halme
Salkunhoitaja
Perustiedot
- Salkunhoitaja
- Juha Asikainen, Tero Halme
- Vertailuindeksi
- MSCI Europe SMID Cap Net Return Index
- Perustamispäivä
- 05.11.2015
- ISIN
- FI4000171251
- Osuuslaji
- Kasvuosuus
- Rahaston koko
- 823 Meur
- Osuuden arvo (07.10.)
- 186,11 EUR
- Kuukausikatsaus
- Lataa
- Avaintietoasiakirja
- Lataa
- Säännöt
- Lataa
- Kestävyystiedot
- Lataa
- Rahastoesite
- Lataa
Kumulatiivinen tuotto (06.10)
| 1kk | 3kk | 6kk | 1 v | 3 v p.a. | 5 v p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Eurooppa Pienyhtiöt A | −1,68 % | +0,06 % | +8,88 % | +12,23 % | +18,52 % | +7,81 % |
| Vertailuindeksi | −1,68 % | +0,09 % | +8,79 % | +13,73 % | +16,73 % | +6,63 % |
Vuosittainen tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Vuoden alusta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Eurooppa Pienyhtiöt A | +24,01 % | −21,21 % | +14,17 % | +11,88 % | +23,42 % | +8,00 % |
| Vertailuindeksi | +22,55 % | −20,71 % | +13,52 % | +7,77 % | +20,18 % | +9,35 % |
Tunnuslukuja
| Volatiliteetti 12 kk | vola 12kk | Sharpe 12 kk | Duraatio | |
|---|---|---|---|---|
| OP-Eurooppa Pienyhtiöt A | 12,33 % | - | - | |
| Vertailuindeksi | - | - | - |
Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.
Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.
OP Pohjolan sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP Pohjolan sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP Pohjolan kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.