Rahaston tuotto oli elokuussa 0,63 % ja vertailuindeksin tuotto 0,46 %. Positiivista suhteellista tuottoa syntyi erityisesti onnistuneesta osakevalinnasta pääomahyödyke- ja pankkisektoreilla. Suhteellista tuottoa heikensivät puolestaan osakevalinnat yhdyskuntapalveluissa sekä lääke-, bioteknologia- ja terveystieteiden toimialoilla.
Yksittäisistä osakkeista British American Tobaccon, maailmanlaajuisen savukkeita, höyrytuotteita ja savuttomia nikotiinituotteita valmistavan yhtiön, puuttuminen salkusta tuki tuottoa katsauskaudella. Yhtiön osake jäi jälkeen markkinoista merkittävien markkinaosuustappioiden, savukkeiden toimitusmäärien laskun, höyrytuotteiden kasvun hidastumisen sekä heikentyneiden myyntitrendien takia. Kehitystä rasittivat markkinaolosuhteiden heikkeneminen ja kiristynyt kilpailu. Ylipaino Computacenterissa, globaalissa IT-infrastruktuuri- ja palveluyhtiössä, tuki myös tuottoa katsauskaudella. Yhtiön osake kehittyi vertailumarkkinaa paremmin vahvan operatiivisen suorituskyvyn ansiosta. Yhtiön johto ylitti markkinoiden odotukset, ja Computacenter osoitti kestävyyttä haastavassa kilpailuympäristössä.
Alipaino SAP:ssa, yritysohjausjärjestelmäohjelmistoja tarjoavassa yhtiössä, heikensi tuottoa katsauskaudella. Osake kehittyi vertailumarkkinaa paremmin pilvipalveluihin siirtymisen vauhdittaman kasvun ja RISE-ohjelman vahvan kysynnän tukemana. Tuoton nousua kuitenkin hillitsivät tekoälyratkaisujen toimitusten viivästymiseen liittyvät riskit sekä kilpailun kiristyminen. Ylipaino Engiessä, ranskalaisessa energiaverkkojen, uusiutuvan energian ja datakeskusten parissa toimivassa yhtiössä, heikensi niin ikään tuottoa katsauskaudella. Yhtiön osake jäi markkinoista jälkeen operatiivisten haasteiden takia. Uusiutuvan energiantuotannon rajoitukset sekä sääntelyyn liittyvät haasteet rasittivat kehitystä, vaikka yhtiö nosti ohjeistustaan ja raportoi vahvan ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen.
Salkun suurimmat ylipainot ovat tällä hetkellä pankeissa, kaupallisten ja ammatillisten palveluiden sektorilla sekä päivittäistavaroiden jakelussa ja vähittäiskaupassa. Suurimmat alipainot puolestaan ovat elintarvike-, juoma- ja tupakkasektorilla, kotitalous- ja henkilökohtaisissa tuotteissa sekä materiaalisektorilla. Suurin lisäys tehtiin pankkisektorille. Lisäsimme sijoitustamme Nordeaan vahvan toisen vuosineljänneksen tuloksen jälkeen. Yhtiön nettotulos ylitti odotukset kaupankäynnin ja vakuutustoiminnan vahvan kehityksen tukemana. Suurin vähennys tehtiin kaupallisten ja ammatillisten palveluiden sektorilla. Myimme omistuksemme Mitie Groupissa sen jälkeen, kun yhtiö hyväksyi OCS Groupin ostotarjouksen, jonka tarjoushinta oli 45 prosenttia korkeampi kuin osakkeen päätöskurssi ennen tarjouksen julkistamista.
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Salkunhoitaja
Perustiedot
- Salkunhoitaja
- JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
- Vertailuindeksi
- MSCI Europe Total Return Net Index
- Perustamispäivä
- 29.05.2020
- ISIN
- FI4000439773
- Osuuslaji
- Kasvuosuus
- Rahaston koko
- 316 Meur
- Osuuden arvo (17.09.)
- 229,83 EUR
- Kuukausikatsaus
- Lataa
- Avaintietoasiakirja
- Lataa
- Säännöt
- Lataa
- Kestävyystiedot
- Lataa
- Rahastoesite
- Lataa
Kumulatiivinen tuotto (17.09)
| 1kk | 3kk | 6kk | 1 v | 3 v p.a. | 5 v p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Eurooppa A | −1,68 % | +0,51 % | +7,01 % | +18,18 % | +17,62 % | +12,84 % |
| Vertailuindeksi | −2,12 % | +0,83 % | +8,48 % | +22,06 % | +18,16 % | +14,36 % |
Vuosittainen tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Vuoden alusta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Eurooppa A | +23,39 % | −6,77 % | +17,78 % | +8,00 % | +30,99 % | +10,15 % |
| Vertailuindeksi | +21,82 % | −1,08 % | +15,60 % | +11,18 % | +29,86 % | +10,92 % |
Tunnuslukuja
| Volatiliteetti 12 kk | vola 12kk | Sharpe 12 kk | Duraatio | |
|---|---|---|---|---|
| OP-Eurooppa A | 13,32 % | - | - | |
| Vertailuindeksi | - | - | - |
Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.
Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.
OP Pohjolan sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP Pohjolan sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP Pohjolan kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.