OP-Kehittyvät Korkomarkkinat -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

 

Kehittyvien maiden korkomarkkinat ovat kasvattaneet suosiotaan sijoittajien keskuudessa, sillä ne tarjoavat tehokkaan hajautuksen lisäksi hyviä tuotto-odotuksia kohtuullisella riskillä. OP-Kehittyvät Korkomarkkinat –rahaston kautta sijoitat valtionlainoihin erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Rahasto soveltuu tuottohakuiselle sijoittajalle, joka on kiinnostunut nousevien talouksien tarjoamasta potentiaalista.

Rahaston varat kohdennetaan valtioiden, muiden julkisyhteisöjen ja ylikansallisten yhteisöjen liikkeeseen laskemiin tai takaamiin pitkän koron joukkolainoihin kymmenissä kehittyvissä talouksissa. Lainat ovat tyypillisesti Yhdysvaltain dollareissa, jolloin vältetään paikallisiin valuuttoihin liittyvät riskit. Rahaston asiakkuus ei edellytä vihkiytymistä korkosijoitusten maailmaan, sillä arvopaperivalinnat tekee korkomarkkinoihin erikoistunut salkunhoitaja.

Nouseviin talouksiin liittyvien riskien vastapainoksi OP-Kehittyvät Korkomarkkinat tarjoaa hyvän tuottopotentiaalin ja vaivattoman keinon hajauttaa varallisuutta tavanomaisten länsimaisten sijoituskohteiden ulkopuolelle.

Miksi sijoittaa OP-Kehittyvät Korkomarkkinat –rahastoon

  • Kehittyvät taloudet tarjoavat houkuttelevan tuottojen ja riskien suhteen
  • Dollari- ja euromääräiset lainat suojaavat paikallisiin valuuttoihin liittyviltä riskeiltä
  • Korkosijoitukset länsimaiden ulkopuolelle ovat tehokas tapa lisätä salkun hajautusta

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Kehittyvät Korkomarkkinat

+6,28 %

vuosi

(3)

Riskiluokka
3

morningstar™
-

Vastuullisuus

OP Kehittyvät Korkomarkkinat rahaston tuotto toukokuussa oli 1,16 %, vertailuindeksin tuotto oli 0,92 %. Rahaston ylituotto kulujen jälkeen vertailuindeksiin nähden oli 0,24 %. Suhteellista tuottoa paransivat alipaino Puolan ja ylipainot Egyptin ja Angolan lainoissa. Suhteellista tuottoa alensivat ylipainot Omanin ja Ukrainan lainoissa.

Rahastossa ovat ylipainossa Omanin, Panaman ja Brasilian velkakirjat. Isommat alipainot ovat Kiina, Puola ja Filippiinit. Rahastossa on yhteensä 52 kehittyvän valtion lainoja.

Toukokuu oli kehittyvien maiden lainamarkkinoilla hyvin positiivinen. Riskipreemiot jatkoivat huhtikuussa alkanutta laskua, ja toukokuun lopussa oltiin palattu jo Trumpin tullipäätöksiä edeltäville tasoille. Kauppasodasta johtuva epävarmuus on kuitenkin aiheuttanut hiljaisuutta uusemissiomarkkinoilla: huhti- ja toukokuun aikana uusemissiovolyymit olivat ennätysalhaiset. Sijoittajien huolena ovat heikommin luottoluokitellut lainat, joiden kokonaiskorko on edelleen lähellä 10 % tasoa, mikä aiheuttaa joillekin valtioille uudelleenrahoitusvaikeuksia julkisilla markkinoilla. Historiallisessa, noin 10 vuoden perspektiivissä riskipreemiot ovat alhaisilla tasoilla. Kasvanut epävarmuus maailmantalouden jatkokehityksestä altistaa sijoittajat nouseviin riskipreemioihin.

Rego Ostonen
Salkunhoitaja

Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Rego Ostonen
Vertailuindeksi
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR
Perustamispäivä
15.02.2005
ISIN
FI0008808415
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
352 Meur
Osuuden arvo (17.06.)
186,28 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Rahastoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (17.06)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Kehittyvät Korkomarkkinat A +1,00 % +1,00 % +1,80 % +6,28 % +5,36 % +0,07 %
Vertailuindeksi +0,98 % +1,05 % +2,21 % +6,47 % +5,50 % −0,35 %

Vuosittainen tuotto

2020 2021 2022 2023 2024 Vuoden alusta
OP-Kehittyvät Korkomarkkinat A +1,42 % −3,20 % −18,71 % +8,82 % +5,02 % +2,95 %
Vertailuindeksi +3,50 % −2,82 % −20,14 % +8,43 % +4,68 % +3,42 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Kehittyvät Korkomarkkinat A 5,12 % - 5,66
Vertailuindeksi - - -

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle. 

OP:n sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP:n sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.