OP-Kehittyvät Korkomarkkinat -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Kehittyvien maiden korkomarkkinat ovat kasvattaneet suosiotaan sijoittajien keskuudessa, sillä ne tarjoavat tehokkaan hajautuksen lisäksi hyviä tuotto-odotuksia kohtalaisella riskillä. OP-Kehittyvät Korkomarkkinat -sijoitusrahaston kautta sijoitat valtionlainoihin erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Rahasto soveltuu sijoittajalle, joka on kiinnostunut nousevien talouksien tarjoamasta potentiaalista ja hyväksyy niihin liittyvät markkinariskit.

OP-kehittyvät Korkomarkkinat on aktiivisesti hoidettu rahasto. Sen varat kohdennetaan valtioiden, muiden julkisyhteisöjen ja ylikansallisten yhteisöjen liikkeeseen laskemiin tai takaamiin pitkän koron joukkolainoihin kymmenissä kehittyvissä talouksissa. Lainat ovat tyypillisesti Yhdysvaltain dollareissa, jolloin vältetään paikallisiin valuuttoihin liittyvät riskit. Rahastoon sijoittaminen ei edellytä korkomarkkinoiden syvällistä tuntemista, sillä arvopaperivalinnat tekee korkomarkkinoihin erikoistunut salkunhoitotiimi.

Nouseviin talouksiin liittyvien riskien vastapainoksi OP-Kehittyvät Korkomarkkinat tarjoaa hyvän tuottopotentiaalin kohtuullisella riskillä ja mutkattoman keinon hajauttaa varallisuutta tavanomaisten länsimaisten sijoituskohteiden ulkopuolelle.

Miksi sijoittaa OP-Kehittyvät Korkomarkkinat -rahastoon

Kehittyvät taloudet tarjoavat houkuttelevan tuottojen ja riskien suhteen
Dollari- ja euromääräiset lainat suojaavat paikallisiin valuuttoihin liittyviltä riskeiltä
Korkosijoitukset länsimaiden ulkopuolelle ovat tehokas tapa lisätä salkun hajautusta

OP-Kehittyvät Korkomarkkinat

3

morningstar™

-

Vastuullisuus

Salkunhoitajan katsaus

OP Kehittyvät Korkomarkkinat rahaston tuotto marraskuussa oli 0,22 %, vertailuindeksin tuotto oli 0,25 %. Rahaston alituotto kulujen jälkeen vertailuindeksiin nähden oli -0,03 %. Suhteellista tuottoa paransivat ylipainot Ukrainan ja Ecuadorin lainoissa. Suhteellista tuottoa alensivat ylipainot Dominikaanisen tasavallan ja Panaman lainoissa.

Rahastossa ovat ylipainossa Dominikaanisen tasavallan, Panaman ja Georgian velkakirjat. Isommat alipainot ovat Kiina, Puola ja Filippiinit. Rahastossa on yhteensä 51 kehittyvän valtion lainoja.

Riskipreemiot pysyivät kehittyvien maiden lainamarkkinoilla alhaisina myös marraskuussa. Makroympäristö on täällä hetkellä suotuisa. Odotettu talouskasvu yli 5 % ja vaihtotaseet keskimäärin ylijäämäisiä. Heikompien maiden uudelleenrahoituskustannukset ovat laskeneet ja riskit sen mukaan pienentyneet. Viimeiset kaksi vuotta ovat EM bondimarkkinoilla olleet maksuhäiriöttömiä, myös ensi vuoden ennuste on alhainen ja luottoluokitusten kehitys odotetaan olevan positiivinen.

Rego Ostonen
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Rego Ostonen
Vertailuindeksi: J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR
Perustamispäivä: 15.02.2005
ISIN: FI0008808415
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 397 Meur
Osuuden arvo (18.12.): 201,22 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (17.12)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Kehittyvät Korkomarkkinat A	+0,77 %	+1,90 %	+7,87 %	+9,82 %	+7,78 %	+0,03 %
Vertailuindeksi	+0,71 %	+2,07 %	+7,91 %	+10,29 %	+7,69 %	−0,28 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Kehittyvät Korkomarkkinat A	+1,42 %	−3,20 %	−18,71 %	+8,82 %	+5,02 %	+11,20 %
Vertailuindeksi	+3,50 %	−2,82 %	−20,14 %	+8,43 %	+4,68 %	+11,75 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Kehittyvät Korkomarkkinat A	4,66 %	-	5,66
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatija tai sen henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella. Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP Pohjolan sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP Pohjolan sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP Pohjolan kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.