OP-Private Strategia 75 -rahaston arvo laski 0,82 prosenttia heinäkuussa. Heinäkuussa osakemarkkinoilla nähtiin suurta rotaatiota, kun alkuvuonna tahtipuikkoa heiluttaneet teknologiayhtiöt, ja erityisesti puolijohdeyhtiöt, laskivat ja vetovastuu siirtyi perinteisille sektoreille, kuten finanssille ja energialle. Uudelleen alkaneet sotatoimet nostivat energian hintaa sekä korkoja, mikä sai riskisentimentin pehmenemään. Sijoittajat ovat myös alkaneet enenevissä määrin kyseenalaistaa velkarahalla tehtyjen tekoälyinvestointien kestävyyttä. Lisäksi reaalikorkojen nousu on aiheuttanut painetta osakkeiden arvostustasoille. ailman osakemarkkinoiden tuotto jäi heinäkuussa lopulta miinukselle vajaan prosentin. Heikointa kehitystä nähtiin kehittyvillä markkinoilla, jossa kurssit laskivat noin neljä prosenttia. Korkosijoitukset eivät myöskään tarjonneet hajautushyötyä heinäkuussa, sillä kiihtyvä inflaatio nosti korkotasoa ja painoi korkojen tuotot pakkaselle. Vaihtoehtoisten sijoitusten tuotot päätyivät lievästi plussalle heinäkuussa.
Rahastossa ei tehty muutoksia heinäkuussa. Osakkeet ovat yhä maltillisessa ylipainossa.
Tuloskausi on sujunut jälleen odotuksia paremmin. Tuloskasvu on ollut todella vahvaa, eikä se ole enää ollut vain teknologiasektorin varassa, vaan se on laaja-alaistunut ympäri maailman. Osakemarkkinoiden kannalta keskeistä on se, että eteenpäin katsovat tulosennusteet ovat jatkaneet nousuaan ja arvostustasot ovat laskeneet.
OP Varainhoidon allokaatiossa osakkeet ovat ylipainossa suhteessa korkoihin. Se tarkoittaa, että salkussa on tavallista enemmän osakesijoituksia ja tavallista vähemmän korkosijoituksia. Osakkeiden sisällä ylipainotamme Euroopan ja kehittyvien markkinoiden osakkeita. Aasia-Tyynenmeren osakkeet ovat alipainossa. Pohjoismaat ja Pohjois-Amerikka ovat neutraalissa painossa. Korkosijoituksien sisällä alipainotamme valtiolainoja ja ylipainotamme kehittyviä korkomarkkinoita sekä High Yield -lainoja. Yrityslainat ovat myös lievässä ylipainossa. Vastuullisuus ohjaa rahaston salkunhoitoa. Tuotevalinnassa on huomioitu vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan.
Ville Pekkala
Salkunhoitaja
Perustiedot
- Salkunhoitaja
- Ville Pekkala
- Vertailuindeksi
- Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
- Perustamispäivä
- 12.05.2015
- ISIN
- FI4000120696
- Osuuslaji
- Kasvuosuus
- Rahaston koko
- 1698 Meur
- Osuuden arvo (04.08.)
- 330,24 EUR
- Kuukausikatsaus
- Lataa
- Avaintietoasiakirja
- Lataa
- Säännöt
- Lataa
- Kestävyystiedot
- Lataa
- Rahastoesite
- Lataa
Kumulatiivinen tuotto (03.08)
| 1kk | 3kk | 6kk | 1 v | 3 v p.a. | 5 v p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Private Strategia 75 A | −0,44 % | +5,74 % | +9,04 % | +20,28 % | +12,44 % | +6,96 % |
| Vertailuindeksi | −0,08 % | +5,86 % | +8,65 % | +19,33 % | +14,22 % | +8,37 % |
Vuosittainen tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Vuoden alusta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Private Strategia 75 A | +18,19 % | −11,57 % | +11,29 % | +15,13 % | +5,88 % | +12,76 % |
| Vertailuindeksi | +19,19 % | −12,03 % | +14,98 % | +17,94 % | +7,55 % | +11,92 % |
Tunnuslukuja
| Volatiliteetti 12 kk | vola 12kk | Sharpe 12 kk | Duraatio | |
|---|---|---|---|---|
| OP-Private Strategia 75 A | 8,61 % | - | 0,74 | |
| Vertailuindeksi | - | - | - |
Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.
Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.
OP Pohjolan rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Sijoitusta koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki erikoissijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa erikoissijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä erikoissijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Erikoissijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.