Ihminen pesee käsiä luonnossa

OP-Puhdas Vesi

Sijoita puhtaan veden riittävyyteen
1

Globaali tarve tehostaa veden käyttöä parantaa rahaston tuottomahdollisuuksia

Rahastoon valitut yritykset hyötyvät, kun panostukset puhtaan veden riittävyyteen kasvavat vesivarantojen huvetessa ja veden kysynnän kasvaessa.

2

Sijoittamalla vaikutat globaalin vesikriisin ratkaisemiseen

Sijoittamalla rahastoon suuntaat rahoitusta yrityksille, joiden tuotteet parantavat puhtaan veden saatavuutta ja jakelua.

3

Maailmanlaajuista hajautusta ja osaketuottoa vastuullisesti sijoittamalla

OP-Puhdas Vesi sopii asiakkaalle, joka haluaa sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille ja valita salkkuunsa kasvu- ja arvoyhtiöitä.

OP-Puhdas Vesi sijoittaa yhtiöihin, jotka turvaavat puhtaan veden riittävyyden tulevaisuudessa

Juomakelpoisen veden määrä vähenee jatkuvasti saastumisen, pohjavesien hupenemisen ja ilmastonmuutoksen seurauksena. Samaan aikaan väestönkasvu ja nouseva elintaso kasvattavat vedenkulutusta kaikkialla. YK:n ja Maailmanpankin arvion mukaan veden niukkuudesta kärsivillä alueilla elää 2,5 miljardia ihmistä ja vuoteen 2050 mennessä jopa puolet maapallon väestöstä kärsii vesipulasta. Puhdasta vettä tarvitaan kotitalouksien lisäksi monilla toimialoilla, kuten ruuantuotannossa ja lääketeollisuudessa. Vesiongelmien ratkaisut piilevät kulutuksen, jakelun, puhdistuksen ja tuotannon innovaatioissa.

OP-Puhdas Vesi sijoittaa varansa vesitoimialan yrityksiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa liittyy puhtaan veden riittävyyden turvaamiseen myös tulevaisuudessa. Rahastoon valitaan erityisesti vesihuoltoinfrastruktuurin toimittamiseen tai vesiteknologioiden kehittämiseen keskittyviä yrityksiä ja monialayrityksiä, jotka ovat markkinajohtajia jollakin vesitoimialaan kuuluvalla alasektorilla. Sijoituskohteena olevat yritykset ovat etulyöntiasemassa, kun puhtaan veden hinta nousee ja kysyntä vesiosaamiselle kasvaa.

Miksi kannattaa sijoittaa OP-Puhdas Vesi -rahastoon?

  • Sijoitat yrityksiin, jotka ovat ratkaisemassa globaalia vesiongelmaa.
  • Rahastoon sijoittamalla kohdistat rahoitusta yrityksille, joiden tuotteet edistävät puhtaan veden saatavuutta.
  • Rahasto mahdollistaa salkun maailmanlaajuisen hajauttamisen sekä kasvu- ja arvoyhtiöiden huomioimisen ja sopii korkeaa tuottoa hakevalle sijoittajalle.

OP-Puhdas Vesi -rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan yhdeksän vuoden kuluttua. Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Puhdas Vesi -rahastoa ilman kuluja. Vastuullisten rahastojen tuoteperheeseemme kuuluu myös kolme muuta rahastoa. Katso kaikki vastuullisen sijoittamisen rahastot

OP-Puhdas Vesi

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,80 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Ilman vettä ei voi elää eikä vettä voi korvata. Vaikka vesi itsessään ei ole ehtyvä luonnonvara, vain alle prosentti maailman vesivarannoista on ihmisen hyödynnettävissä. Juomakelpoisen veden määrä myös vähenee jatkuvasti saastumisen, pohjavesien hupenemisen ja ilmastonmuutoksen seurauksena. Samaan aikaan väestönkasvu ja nouseva elintaso kasvattavat vedenkulutusta kaikkialla. Yksin Yhdysvalloissa puhtaan veden tarve on kolminkertaistunut 30 vuodessa, vaikka väestö on kasvanut vain puolella. Kiinassa puhtaan veden puute koettelee jo kahta kolmasosaa kaupungeista ja voimakas kasvu pahentaa vesipulaa. Vesi onkin haaste kaikkialla. Kehittyneissä talouksissa rahaa nielee rappeutuvan infrastruktuurin kunnostaminen ajanmukaiseksi. Kehittyvissä talouksissa investoinnit painottuvat toimivan vesihuollon rakentamiseen sekä saastumiseen hillitsemiseen. Vesihuoltoon joudutaan investoimaan valtavia summia jo aivan lähivuosina.

Vesiongelmien ratkaisut piilevät kulutuksen, jakelun, puhdistuksen ja tuotannon innovaatioissa. Yritykset, jotka onnistuvat tehostamaan puhtaan veden saatavuutta ja jakelua ovat etulyöntiasemassa. Yhtälö on sijoittajalle selvä. Puhtaan veden hinta nousee. Kysyntä vesiosaamiselle kasvaa. Vesiongelmien globaali luonne tarjoaa puhtaaseen veteen sijoittavalle luontevan tilaisuuden salkun maantieteelliseen hajautukseen ja toimialan monimuotoinen yritysrakenne mahdollistaa sekä kasvu- että arvoyhtiöiden huomioimisen.

OP-Puhdas Vesi on tarkoitettu vastuulliselle säästäjälle, joka etsii rahoilleen tuottoa ja haluaa samalla edistää puhtaan veden riittävyyteen liittyvien ongelmien ratkaisua. Koska rahasto sijoittaa varansa osakemarkkinoille, voi sen arvo vaihdella huomattavasti markkinatilanteen mukaan ja vesiteeman mukaisesti sijoitettaessa osakkeiden arvonkehitys voi poiketa merkittävästi osakemarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Euroalueen ulkopuolisten osakesijoitusten osalta rahastoon kohdistuu myös valuuttariskiä. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalla, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan yhdeksän vuoden kuluttua.

Rahaston tuotto +2,5%, vertailuindeksi +1,4%

Rahasto tuotti heinäkuussa +2,5% vertailuindeksin tuottaessaan +1,4%. Rahaston positiiviseen tuottoon positiivisesti vaikuttivat erityisesti Uponorin (+19%) ja diagnostiikkayhtiö IDEXX Laboratories (+14%) vahvat performanssit. Negatiivisella puolella pääpositioista Veolia Environnement laski (-3,6%) sen tulosten odotettavissa olevan heikkouden valossa. Amerikan dollarin lähes 5%:n heikkeneminen verotti salkun tuotosta myös osuutensa salkun keskesten positioiden ollessaan dollarimääräisiä.

Kuukauden aikana kasvatimme edelleen innovatiivisten teknologiaratkaisujen ja terveydenhuollon puolella liiketoimintaa omaavien sekä yksityisestä kulutuksesta hyötyvien yhtiöiden osuutta salkussa. Lisäsimme positioitaan mm. Ansys, Danaher, IDEXX Laboratories ja Masco yhtiöissä. Vähensimme hieman perus-vesiinfrastruktuuria tarjoavien yhtiöiden osuutta silllä näiden palvelujen kysynnän kasvua rajoittaa julkisen kysynnän suhteellinen vakaus ja uusien rakennusprojektien jäädytys.

Vesiyhtiöiden Q2 2020 tuloskausi on ollut odotusten mukaisesti heikohko kvartaalin myyntilukujen tippuessaan toistakymmentä prosenttiyksikköä monissa toiminnan segmenteissa. Mutta samalla useita positiivisia yllätyksiä nähtiin myös ja loppuvuoden odotukset onkin monilla yhtiöillä jo selkeästi paremmat. Esimerkiksi asuinrakentamisessa alkuvuoden rajun laskun jälkeen markkina lähti nopeastikin elpymään ja tämä trendi jatkui koko Q2 aikana tukien vesi-infrastruktuuriyhtiöitä. Tämän johdosta mm. sanitaatiopalveluja myyvien yhtiöiden tulokset ovat olleet vahvat.  

Kristiina Vares-Wartiovaara
s
alkunhoitaja

OP-Puhdas Vesi on osakerahasto, joka sijoittaa varansa maailman osakemarkkinoille.Sijoituksia voidaan tehdä sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille.

Rahaston varat sijoitetaan vesitoimialalla toimivien kestävän kehityksen mukaisten yritysten osakkeisiin. Tämä tarkoittaa erityisesti vesihuoltoinfrastruktuurin toimittamiseen tai vesiteknologioiden kehittämiseen keskittyviä yrityksiä sekä sellaisia monialayrityksiä, jotka ovat markkinajohtajia jollakin vesitoimialaan kuuluvalla alasektorilla. Vesitoimialalla kokonaisuutena on monipuolisesti sekä kasvu- ja arvoyhtiöitä, ja rahasto pyrkii hallinnoimaan aktiivisesti sektoripainotusten avulla salkun riskitasoa markkinatilanteen mukaiseksi.

Rahaston vertailuindeksi on S&P Gb Water USD NTR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja
riskitasosta.

Rahaston omien vastuullisuusperiaatteiden lisäksi rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.   

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Juha Asikainen, Joonas Hämäläinen
Vertailuindeksi
S&P Gb Water USD NTR
Perustamispäivä
14.11.2012
ISIN
FI4000048442
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
90 Meur
Osuuden arvo (29.09.)
194,48 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (28.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Puhdas Vesi A +1,80 % +8,46 % +19,01 % +1,22 % +5,68 % +8,27 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Puhdas Vesi A -3,06 % +12,92 % +7,89 % -10,77 % +32,94 % -3,80 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Puhdas Vesi A 27,64 % 0,06
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
  • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

  • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
  • säästämisen ja sijoittamisen tilit
  • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
  • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

  • Käyttötilin talletuksista
  • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
  • OP:n osamaksurahoituksesta
  • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.