OP-Puhdas Vesi -rahaston tuotto syyskuussa oli -0,18 % kulujen jälkeen, kun vertailuindeksi laski -1,65 %. Rahasto tuotti siten vertailuindeksiään paremmin haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta. Suhteellista tuottoa tukivat erityisesti ylipainot yhdysvaltalaisessa Agilent Technologiesissa ja brittiläisessä Costain Groupissa. Vastaavasti suhteellista tuottoa heikensivät ylipainot brittiläisessä Halmassa sekä intialaisessa Mahindra & Mahindrassa.
Syyskuussa osakemarkkinoilla teknologiasektori kehittyi vahvasti. Teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi nousi euroissa mitattuna lähes kuusi prosenttia ja saavutti kuukauden aikana uudet kaikkien aikojen huipputasonsa. Euroopassa markkinat olivat sen sijaan paineessa energian hintojen nousun heikentäessä sijoittajasentimenttiä, minkä seurauksena osakekurssit laskivat keskimäärin noin kaksi prosenttia. Globaalit osakemarkkinat tuottivat kuukauden aikana noin prosentin euroissa mitattuna.
Markkinanäkymien kannalta rohkaisevaa oli se, että yritysten tulosennusteet jatkoivat nousuaan samalla, kun arvostustasot laskivat hieman kurssinoususta huolimatta. Korkomarkkinoilla kehitys oli selvästi haastavampaa, sillä pitkät korot nousivat voimakkaasti.
Rahapolitiikan osalta sekä Euroopan keskuspankki että Yhdysvaltain keskuspankki jatkoivat kiristävää linjaansa inflaatiopaineiden vuoksi. Euroopassa inflaatiota on ylläpitänyt erityisesti energian hinnan nousu, joka liittyy Lähi-idän geopoliittisiin jännitteisiin. Keskuspankkien toimet pitävät rahoitusolosuhteet edelleen tiukkoina, mutta samalla talouskasvun ja yritysten tuloskehityksen näkymät ovat säilyneet kohtuullisen vahvoina.
Katsauskauden aikana ostimme rahastoon Life science- ja dignostiikkasektorilta Agilent Technologies ja Thermo Fisher yhtiöiden osakkeita. Yhtiöt ovat maailman johtavia analytiikka- ja mittausteknologiayrityksiä, joiden ratkaisuilla on keskeinen rooli veden laadun seurannassa ja turvallisuuden varmistamisessa. Molemmat yhtiöt tarjoavat laboratorioille, viranomaisille ja vesilaitoksille laitteita, ohjelmistoja ja analyysimenetelmiä, joilla voidaan tunnistaa vedestä esimerkiksi raskasmetalleja ja PFAS-yhdisteitä. Ostokset rahoitimme vähentämällä yhtiöitä, joiden osakekurssit olivat saavuttaneet tavoitehintamme.
Minna Laine, Jukka Ukkonen, Kasper Niinimäki
Salkunhoitaja
Perustiedot
- Salkunhoitaja
- Minna Laine, Jukka Ukkonen, Kasper Niinimäki
- Vertailuindeksi
- S&P Global Water Net Total Return Index
- Perustamispäivä
- 14.11.2012
- ISIN
- FI4000048442
- Osuuslaji
- Kasvuosuus
- Rahaston koko
- 364 Meur
- Osuuden arvo (07.10.)
- 369,85 EUR
- Kuukausikatsaus
- Lataa
- Avaintietoasiakirja
- Lataa
- Säännöt
- Lataa
- Kestävyystiedot
- Lataa
- Rahastoesite
- Lataa
Kumulatiivinen tuotto (06.10)
| 1kk | 3kk | 6kk | 1 v | 3 v p.a. | 5 v p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Puhdas Vesi A | +4,12 % | −2,91 % | +7,36 % | +9,80 % | +15,52 % | +7,57 % |
| Vertailuindeksi | +2,54 % | −0,69 % | +2,69 % | +5,89 % | +11,63 % | +5,27 % |
Vuosittainen tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Vuoden alusta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Puhdas Vesi A | +37,89 % | −18,01 % | +16,70 % | +17,81 % | −0,54 % | +12,54 % |
| Vertailuindeksi | +41,83 % | −16,33 % | +10,93 % | +12,18 % | +4,26 % | +5,71 % |
Tunnuslukuja
| Volatiliteetti 12 kk | vola 12kk | Sharpe 12 kk | Duraatio | |
|---|---|---|---|---|
| OP-Puhdas Vesi A | 15,68 % | - | - | |
| Vertailuindeksi | - | - | - |
Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.
Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.
OP Pohjolan sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP Pohjolan sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP Pohjolan kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.