Lisätietoa rahastoista:
Rahaston tuotto oli lokakuussa 3,3 %, kun viitteellinen vertailuindeksi tuotti 1,0 %. Vuoden alusta lähtien rahaston globaalia osakemarkkinaa matalariskisempi sijoitusstrategia on tuottanut kulujen jälkeen noin 16,2 %.
Rahaston osakesalkku, joka on rakennettu globaalia osakemarkkinaa matalariskisemmäksi, koostuu noin 140:stä vastuullisuuskriteerit täyttävästä yhtiöstä, joista 71 % oli sijoitettuna syyskuun lopussa Pohjois-Amerikkaan, 15 % Eurooppaan ja loput kehittyneisiin Aasia–Tyynenmeren alueen maihin. Suurimmat sektoripainot olivat teknologia (33 %), rahoitus (21 %) ja teollisuus (14 %).
Lokakuu oli kaksijakoinen kuukausi, sillä globaali osakemarkkina nousi lopulta euromääräisesti noin prosentin, vaikka sijoittajien sentimentti oli kuun aikana poikkeuksellisen synkkä. Eurooppa oli nousukärjessä parin prosentin tuotollaan. Kehittyvät markkinat sen sijaan laskivat laaja-alaisesti ja indeksi painui reilut kuusi prosenttia miinukselle. Korkosijoituksista sai pitkästä aikaa hajautushyötyä, kun korot laskivat turvasatamakysynnän vuoksi. Valtiolainat ja hyvän luottoluokituksen IG-yrityslainat tuottivat molemmat noin prosentin, mutta riskisemmissä High Yield -lainoissa tuotot jäivät prosentin verran pakkasen puolelle.
Ranskan poliittinen riski nousi otsikoihin kuun alussa ja toi muistiin edellisen vuosikymmenen eurokriisit. Tämän seurauksena Ranskan valtiolainojen riskilisät levenivät selvästi, euro heikkeni ja ranskalaiset osakkeet kehittyivät heikosti. Lisäksi riskisentimenttiä hapansivat Yhdysvaltojen odotuksia korkeampi inflaatio, yhä jatkuvat geopolitiikkamurheet, Yhdysvaltain lähestyvät välivaalit sekä huoli tekoälyliitännäisten yhtiöiden kohonneista rahoituskustannuksista. Osakemarkkinoilla nähtiinkin voimakasta rotaatiota, kun sijoittajat myivät varsinkin teknologiasektorin sijoituksia ja ostivat defensiivisten toimialojen osakkeita.
Negatiivisten uutisten vastapainona yritysten vahva tuloskehitys jatkui. Kolmannen neljänneksen tuloskausi on jälleen ylittänyt korkeat odotukset eri puolilla maailmaa. Vaikka tuloskausi on vielä kesken, jo nyt on selvää, että tuloskasvu on ollut erittäin vahvaa: globaalisti tulokset ovat kasvaneet lähes 30 prosenttia viime vuodesta. Nousevat tulosennusteet yhdessä kurssilaskun myötä maltillistuneiden arvostustasojen kanssa luovatkin suotuisat lähtökohdat loppuvuodelle.
OP Varainhoito Oy
Salkunhoitaja
Perustiedot
- Salkunhoitaja
- OP Varainhoito Oy
- Vertailuindeksi
- MSCI World Net Total Return Index
- Perustamispäivä
- 25.05.2020
- ISIN
- FI4000410956
- Osuuslaji
- Kasvuosuus
- Rahaston koko
- 47 Meur
- Osuuden arvo (06.11.)
- 209,73 EUR
- Kuukausikatsaus
- Lataa
- Avaintietoasiakirja
- Lataa
- Säännöt
- Lataa
- Kestävyystiedot
- Lataa
- Rahastoesite
- Lataa
Kumulatiivinen tuotto (05.11)
| 1kk | 3kk | 6kk | 1 v | 3 v p.a. | 5 v p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Tavoite 4 A | −1,51 % | −0,20 % | +9,05 % | +13,72 % | +14,08 % | +7,82 % |
| Vertailuindeksi | −3,99 % | −1,40 % | +6,73 % | +13,09 % | +18,00 % | +10,26 % |
Vuosittainen tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Vuoden alusta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Tavoite 4 A | +33,58 % | −10,17 % | +12,49 % | +18,97 % | +3,43 % | +13,77 % |
| Vertailuindeksi | +31,07 % | −12,78 % | +19,60 % | +26,60 % | +6,77 % | +13,58 % |
Tunnuslukuja
| Volatiliteetti 12 kk | vola 12kk | Sharpe 12 kk | Duraatio | |
|---|---|---|---|---|
| OP-Tavoite 4 A | 9,88 % | - | 0,00 | |
| Vertailuindeksi | - | - | - |
Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.
Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.
OP Pohjolan sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP Pohjolan sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP Pohjolan kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.