Lisätietoa OP Sijoituskumppanin rahastoista:
Rahaston tuotto oli heinäkuussa 1,1 %, kun viitteellinen vertailuindeksi tuotti -0,1 %. Vuoden alusta lähtien rahaston globaalia osakemarkkinaa matalariskisempi sijoitusstrategia on tuottanut kulujen jälkeen noin 11,7 %.
Rahaston osakesalkku, joka on rakennettu globaalia osakemarkkinaa matalariskisemmäksi, koostuu noin 140:stä vastuullisuuskriteerit täyttävästä yhtiöstä, joista 71 % oli sijoitettuna heinäkuun lopussa Pohjois-Amerikkaan, 15 % Eurooppaan ja loput kehittyneisiin Aasia–Tyynenmeren alueen maihin. Suurimmat sektoripainot olivat teknologia (32 %), rahoitus (23 %) ja teollisuus (14 %).
Heinäkuussa osakemarkkinoilla nähtiin suurta rotaatiota, kun alkuvuonna tahtipuikkoa heiluttaneet teknologiayhtiöt, ja erityisesti puolijohdeyhtiöt, laskivat ja vetovastuu siirtyi perinteisille sektoreille, kuten finanssille ja energialle. Maailman osakemarkkinoiden tuotto jäi heinäkuussa lopulta nollan tuntumaan. Heikointa kehitystä nähtiin kehittyvillä markkinoilla, jossa kurssit laskivat noin neljä prosenttia. Korkosijoitukset eivät myöskään tarjonneet hajautushyötyä heinäkuussa, sillä kiihtyvä inflaatio nosti korkotasoa ja painoi korkojen tuotot pakkaselle. Lähi-idän tulitauko oli odotetun hauras. Uudelleen alkaneet sotatoimet nostivat energian hintaa sekä korkoja, mikä sai riskisentimentin pehmenemään. Sijoittajat ovat myös alkaneet enenevissä määrin kyseenalaistaa velkarahalla tehtyjen tekoälyinvestointien kestävyyttä. Lisäksi reaalikorkojen nousu on aiheuttanut painetta osakkeiden arvostustasoille. Tuloskausi on sujunut jälleen odotuksia paremmin. Tuloskasvu on ollut todella vahvaa, eikä se ole enää ollut vain teknologiasektorin varassa, vaan se on laaja-alaistunut ympäri maailman. Osakemarkkinoiden kannalta keskeistä on se, että eteenpäin katsovat tulosennusteet ovat jatkaneet nousuaan ja arvostustasot ovat laskeneet
OP Varainhoito Oy
Salkunhoitaja
Perustiedot
- Salkunhoitaja
- OP Varainhoito Oy
- Vertailuindeksi
- MSCI World Net Total Return Index
- Perustamispäivä
- 25.05.2020
- ISIN
- FI4000410956
- Osuuslaji
- Kasvuosuus
- Rahaston koko
- 43 Meur
- Osuuden arvo (07.08.)
- 211,32 EUR
- Kuukausikatsaus
- Lataa
- Avaintietoasiakirja
- Lataa
- Säännöt
- Lataa
- Kestävyystiedot
- Lataa
- Rahastoesite
- Lataa
Kumulatiivinen tuotto (07.08)
| 1kk | 3kk | 6kk | 1 v | 3 v p.a. | 5 v p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Tavoite 4 A | +3,46 % | +9,40 % | +12,02 % | +19,77 % | +13,60 % | +9,38 % |
| Vertailuindeksi | +2,38 % | +7,99 % | +13,94 % | +24,46 % | +18,28 % | +12,10 % |
Vuosittainen tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Vuoden alusta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Tavoite 4 A | +33,58 % | −10,17 % | +12,49 % | +18,97 % | +3,43 % | +14,63 % |
| Vertailuindeksi | +31,07 % | −12,78 % | +19,60 % | +26,60 % | +6,77 % | +15,80 % |
Tunnuslukuja
| Volatiliteetti 12 kk | vola 12kk | Sharpe 12 kk | Duraatio | |
|---|---|---|---|---|
| OP-Tavoite 4 A | 9,38 % | - | 0,00 | |
| Vertailuindeksi | - | - | - |
Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.
Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.
OP Pohjolan sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP Pohjolan sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP Pohjolan rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen sijoituspäätöstä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Saat ne varainhoitajaltasi tai osoitteesta op.fi/kaikki-rahastot. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Tiivistelmä sijoittajan oikeuksista on osoitteessa op.fi/tutustu-rahastojulkaisuihin. Asiakirjat ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP Pohjolan kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.