R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto

Hedgerahastoilla lisätuottoa salkkuun
1

Valmis salkku hedgesijoittamiseen

Rahasto tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa yhdellä sijoituksella tehokas hajautus eri hedgerahastostrategioihin ja lukuisiin huolella valittuihin hedgerahastoihin.

2

Lisää tuottopotentiaalia uusista omaisuusluokista

Rahaston kautta pääset sijoittamaan poikkeaviin omaisuusluokkiin ja strategioihin. Uudet hajautetut tuotonlähteet parantavat salkkusi tuottopotentiaalia pitkällä aikavälillä.

3

Pääset mukaan myös suljettuihin rahastoihin

Sijoittamalla rahastoon pääset osalliseksi tuottoon myös sellaisissa parhaissa rahastoissa, jotka ovat suljettuja eivätkä ota vastaan uusia sijoittajia tai joissa minimisijoitusvaatimus on korkea.

4

Private-asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto sopii korkeaa tuottoa hakevalle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa perinteisten omaisuusluokkien ulkopuolelle. 

Ota yhteyttä

Rahasto sijoittaa hedgerahastoihin maailmanlaajuisesti

R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto sijoittaa hedgerahastoihin, joiden avulla pääset sijoittamaan muun muassa listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin, erilaisiin korkoinstrumentteihin, johdannaisiin, valuuttoihin ja raaka-aineisiin. Rahasto pyrkii tehokkaaseen tuotto-/riskisuhteeseen ja sijoittaa varansa pääosin hedgerahastoihin, joiden riski on maltillinen, joiden kustannukset ovat maltilliset ja joiden tuotto-riskisuhde on suotuisa.

Hedgerahastot pyrkivät markkinoista riippumattomaan tuottoon ja salkunhoitajilla on enemmän vapauksia ja mahdollisuuksia kuin perinteisissä rahastoissa. Hedgerahastojen sijoitustoiminnan tavoitteet ja strategiat poikkeavat merkittävästi perinteisistä sijoitusrahastoista.​

Kattava sijoituskohteiden analyysi

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista. Salkunhoitaja tekee kaikista sijoituskohteista perusteellisen laadullisen ja kvantitatiivisen analyysin sekä seuraa rahastojen toimintaa ja tuottokehitystä aktiivisesti. ​

R2 Crystal

+1,83 %

vuosi

(6)

Riskitaso

morningstar™
-

Vastuullisuus
Palkkiot verkossa
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,90 % 0,00 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 10 000 euroa. Rahasto-osuudet eivät kerryttä OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tuottopalkkio on 20,00 % vuodessa siitä määrästä, jolla rahasto ylittää Credit Suisse Hedge Fund Index (EUR) -tuottoindeksin kehityksen. Tuottopalkkiota ei peritä, jos rahaston arvonkehitys suhteessa rahaston indeksiin on negatiivinen rahaston perustamisesta alkaen tai enimmillään edellisen viiden (5) vuoden ajalta. Tuottopalkkiota voi kertyä, vaikka rahasto-osuuden arvo laskee tarkastelujaksolla.

Salkunhoitajan katsaus

Markkinahermoilu jatkui syyskuussa

R2 Crystalin tuottoestimaatti syyskuulle on +0,97 prosenttia. Hedge-rahastoindeksi Credit Suisse Hedge Fund € indeksi tuotti syyskuussa +0,19 prosenttia. R2 Crystalin rahastoista 16 tuotti positiivisesti ja vastaavasti 3 negatiivisesti kuluneen kuukauden aikana.

Syyskuun aikana salkun rahastoista parhaiten menestyivät CTA-rahastot MAN AHL ja ISAM sekä multi-strategian-rahasto D.E. Shaw. Vastaavasti heikoiten menestyivät credit-rahasto Davidson Kempner, Aasiaan erikoistunut rahasto PAG ja raaka-aineisiin erikoistunut rahasto Pimco.

Syyskuu on historiallisesti ollut yksi vuoden heikoimpia kuukausia Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla. Tämäkään vuosi ei tuonut siihen poikkeusta, sillä globaalit osakemarkkinat painuivat jenkkien vanavedessä pakkasen puolelle. Yksi merkittävä syy kurssien alamäkeen oli pitkien korkojen, ja erityisesti reaalikorkojen voimakas nousu. Korot lähtivät voimakkaaseen nousuun keskuspankkien kokousten jälkeen. EKP nosti ohjauskorkoaan syyskuussa, mutta vihjasi samalla nostosyklin päättymisestä, eli ns. terminaalikorko olisi nyt saavutettu Euroopassa. Koronlaskuja ei kuitenkaan ole odotettavissa vielä hetkeen, sillä inflaatioennusteet ovat yhä yli EKP:n tavoitteen heikosta talouskasvusta huolimatta. FED sen sijaan ei nostanut korkoa EKP:n tapaan, mutta keskuspankin viesti korkojen pysymisestä korkealla pidemmän aikaa lannisti sijoittajien mielialoja. Reaalitaloudessa on ollut havaittavissa hienoisia pehmenemisen merkkejä, kun Yhdysvaltojen työllisyys on hidastunut ennätysvahvoilta tasoiltaan ja globaalia teollisuuden ja palvelusektorin luottamusta kuvaava PMI-indeksi heikentyi selvästi alle kesän lukujen. Hedge-rahastoillemme syyskuu oli pääpiirteissään hyvä kuukausi, kun muun muassa kohonnut volatiliteetti eri omaisuusluokissa hyödytti monia eri hedge-strategioita. CTA- ja makrorahastot hyötyivät korkojen trendinomaisen nousun jatkumisesta ja samoin Yhdysvaltojen dollarin vahvistuminen suhteessa euroon oli suotuisa myötätuuli strategian rahastoille. Multi-strategian-rahastot jatkoivat vahvassa iskussa ja sielläkin dollarin vahvistuminen on ollut suosittu positio ja samoin korko- ja makropositiot toimivat toivotulla tavalla. Aasiassa syyskuu oli aiempia kuukausia rauhallisempi, mutta mistään yltiöpositiivisesta vireestä ei voida puhua. Alueelle erikoistuneet rahastot päätyivätkin syyskuussa lähellä elokuun päätöstasoja. Osalle credit-rahastoista syyskuun loppupuolisko oli negatiivinen ja veti koko kuukauden tuotot pakkasen puolelle. Credit-rahastoille löytyy jatkossa paljon mahdollisuuksia, mutta lyhyellä aikavälillä tuottojen heilunta voi olla suurta.

Riku Karkkulainen
salkunhoitaja

Merkintöjen ja lunastusten vahvistus

Rahaston merkinnät ja lunastukset vahvistetaan neljä kertaa vuodessa 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. Rahaston arvonlaskenta kestää yleensä 45 päivää, jonka jälkeen vahvistetut merkinnät ja lunastukset näkyvät salkussasi.

Kun teet rahastomerkinnän se vahvistetaan vuosineljänneksen viimeisenä pankkipäivänä klo 16 mennessä. Merkintä toteutetaan sen vuosineljänneksen viimeisen pankkipäivän arvoon. Esimerkiksi jos teet merkinnän 1.4., niin se vahvistuu 30.6.

Kun teet rahastolunastuksen vuosineljänneksen viimeisenä pankkipäivänä klo 16 mennessä, lunastus vahvistetaan seuraavan vuosineljänneksen viimeisen pankkipäivän arvoon. Esimerkiksi jos teet lunastuksen 30.6. klo 16 mennessä, niin se vahvistuu 30.9.

Sijoituspolitiikka

R2 Crystal -erikoissijoitusrahaston tavoite on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä tuotto suhteessa rahaston ottamiin riskeihin. Rahasto pyrkii tehokkaaseen tuotto-/riskisuhteeseen ja sijoittaa varansa pääosin hedge-rahastoihin, joiden riski on maltillinen, joiden kustannukset ovat maltilliset ja joiden tuotto-riskisuhde on suotuisa.

Rahaston sijoitustavoite on normaaleissa markkinaolosuhteissa saavuttaa hyvää kokonaistuottoa, joka ei ole suoraan riippuvainen osake- tai korkomarkkinoiden suunnasta. Rahaston toteutunut tuotto/riski on riippuvainen monesta eri tekijästä, kuten onnistuneesta markkinanäkemyksestä, menestyksekkäästä strategiavalinnasta, tarkasta rahastovalinnasta sekä riskienhallinnasta. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan tuottopotentiaalin ohella salkun kokonaisriskiä hajauttavia ominaisuuksia. Rahaston varat sijoitetaan normaalisti 10–25 hedge-rahastoon.

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille. Rahasto käyttää tyypillisesti myös velkavipua sijoitustoiminnassaan.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Riku Karkkulainen, Petri Lehtola
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
29.03.2018
ISIN
FI4000306774
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
499 Meur
Osuuden arvo (31.10.)
142 913,97 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.10)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
R2 Crystal A −0,24 % +1,13 % +1,88 % +1,83 % +5,78 % +4,67 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
R2 Crystal A −2,08 % +7,16 % +6,66 % +6,06 % +4,26 % +2,05 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
R2 Crystal A 3,67 % - -
Vertailuindeksi - - -
Omistaja-asiakkaan edut säästämisestä ja sijoittamisesta

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

  • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
  • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,325 % OP-bonuksia.** 
  • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
  • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

  • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
  • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
  • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
  • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
    Osakesäästötili: 
    Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
    Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
    Arvo-osuustili: 
    Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
    Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

  • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy