OP-Amerikka Indeksi

Tehot irti maailman suurimmilta osakemarkkinoilta

Hyvän indeksirahaston tunnistaa siitä, ettei sen kehitys poikkea suuresti vertailuindeksistä. Juuri näin on asia OP-Amerikka Indeksin kohdalla. Indeksirahasto edellyttää sijoittajan omaa kiinnostusta markkinoiden liikkeisiin, mutta vastineeksi tästä hallintapalkkio jää alhaiseksi. Indeksirahastojen osuutta kannattaa täydentää aktiivisesti hallinnoiduilla rahastoilla.

  • Kohdemarkkinana Pohjois-Amerikka, joka muodostaa yli puolet maailman osakemarkkinoiden markkina-arvosta.
  • Sijoituskohteena laajan MSCI North America ESG Screened -indeksin mukaiset yhtiöt.

Pohjois-Amerikasta löytyvät maailman suurimmat osakemarkkinat ja monet menestyneimmistä yrityksistä. Kun kohdemarkkina on kehittynyt talousalue, rakentuu salkkuun maailmantalouden näkymiä tasaisen varmasti seuraava kivijalka. OP-Amerikka Indeksi -rahaston varat sijoitetaan vertailuindeksin mukaisesti markkina-arvoltaan suurimpien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin Yhdysvalloissa (noin 90 %) ja Kanadassa. Tämä merkitsee samalla sijoitusten keskittymistä tietyille toimialoille, kuten informaatioteknologia-, rahoitus- ja energia-alalle.

OP-Amerikka Indeksi on aktiivisen ja osaavan sijoittajan valinta. Sijoituksen kokonaisvaltainen hoitaminen edellyttää omaa panosta, sillä salkunhoitajan roolina on lähinnä rahaston kustannustehokas toteuttaminen indeksin mukaan. Osana muuta varainhoidon kokonaisuutta OP-Amerikka Indeksi soveltuu toki mainiosti kenen tahansa salkkuun. Matalien palkkioiden vuoksi indeksirahastot ovat oivallinen täydennys aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen rinnalle esimerkiksi pitkäaikais- ja eläkesäästäjän portfolioon. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Amerikka Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI North America ESG Screened -indeksin mukaisesti Pohjois-Amerikan suurimpien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä.

Koska rahasto pyrkii mahdollisimman tarkoin vertailuindeksin tuottoon, se pitää vain pientä käteiskassaa lunastuksia varten. Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvan kaupankäyntitarpeen ja kustannusten vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja.

Koska rahaston varat on sijoitettu markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, sen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten informaatioteknologiaan, rahoitusalalle sekä energia-alalle.

Rahaston salkussa tehdään muutoksia lähtökohtaisesti vain indeksin tarkistusten yhteydessä, mistä syystä rahaston kaupankäyntikulut ovat verrattain pienet.

Rahasto on passiivinen indeksirahasto. Se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen indeksiä, joka hyödyntää ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysia ESG-rikkomuksista sekä valikoiduista kiistanalaisista toimialoista ja tähän analyysiin perustuen sulkee pois tiettyjä sijoituskohteita.

Rahasto ei painota tai priorisoi yksittäistä teemaa tai kestävyystekijää, vaan huomio kestävyystekijöitä poissulkemalla valikoituja vastuullisuusnäkökulmasta kiistanalaisia ja haitallisia toimialoja sekä pohjautumalla indeksiin, joka sitoutuu pitämään hiili-intensiteetin 30 prosenttia emoindeksiä alhaisempana. 

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen ensisijaisena tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Siltä osin, kun rahasto tekee kestäviä sijoituksia, eli sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää joko ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta, varmistetaan, etteivät tällaiset kestävät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävistä sijoitustavoitteista.

Rahasto pohjautuu MSCI ESG Screened -indeksiin, joka hyödyntää MSCI ESG Reasearch:n Business Involvement Screening tietoa kiistanalaisten toimialojen poissulkuihin, MSCI ESG Controversies tietoa kansainvälisten normien ja muiden erittäin vakavien ESG-rikkomusten poissulkuihin ja MSCI Climate Change Metrics tietoa ilmastoteeman poissulkujen sekä hiili-intensiteetin osalta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Vertailuindeksi
MSCI North America ESG Screened Index
Perustamispäivä
30.04.2002
ISIN
FI4000029327
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
3668 Meur
Osuuden arvo (18.07.)
459,83 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (18.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Amerikka Indeksi A −0,50 % +8,28 % +15,46 % +26,66 % +11,69 % +14,53 %
Vertailuindeksi −0,51 % +8,31 % +15,56 % +26,90 % +11,83 % +14,67 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Amerikka Indeksi A +32,97 % +9,02 % +36,97 % −14,50 % +21,18 % +17,81 %
Vertailuindeksi +33,10 % +9,22 % +37,15 % −14,53 % +21,40 % +17,95 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Amerikka Indeksi A 12,19 % - -
Vertailuindeksi - - -