Käyriä esittäviä näyttöjä

OP-Kehittyvät Osakemarkkinat

Maailmanlaajuisia mahdollisuuksia

Kehittyvillä markkinoilla riittää monimuotoisia mahdollisuuksia, mutta niiden kääntäminen tuotoiksi edellyttää laajaa asiantuntemusta. OP-Kehittyvät Osakemarkkinat on osakerahasto, jonka kautta pääset yhdellä sijoituksella kiinni ammattilaisen poimimiin korkean tuottopotentiaalin kohteisiin ympäri maailmaa ‒ ilman yksittäistä maariskiä.

  • Laajasti hajautetussa salkussa on helpompi hallita kehittyville markkinoille tyypillisiä epävarmuustekijöitä.
  • Sijoituskohteena niin Aasian, Latinalaisen Amerikan, Itä- Euroopan kuin Afrikankin kehittyvät osakemarkkinat. 
MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 1,60 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Raaka-ainevaroja, poliittisen ja talousjärjestelmän edistysaskeleita, vaurastuvaa keskiluokkaa ja kasvavaa kulutuskysyntää… Kehittyvillä markkinoilla kypsyy monenlaisia mahdollisuuksia. Terveelle pohjalle perustuva talouskasvu luo vakaan pohjan osakemarkkinoiden suotuisalle kehitykselle. Talouskasvun hiipuessa läntisillä markkinoilla, sijoittajat ovatkin kääntäneet katseensa voimakkaasti kasvaville kehittyville markkinoille. OP-Kehittyvät Osakemarkkinat sijoittaa kehittyvien markkinoiden osakkeisiin niin Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Venäjällä ja Itä- Euroopassa kuin Afrikassakin.

Kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot on suunnattu sijoittajille, jotka tavoittelevat korkeaa tuottoa voimakkaasti kasvavilta markkinoilta. Lupaavien näkymien vastapainona sijoittajan on syytä huomioida, että kehittyvillä markkinoilla osakekurssit heiluvat tyypillisesti länsimaita voimakkaammin ja toimintaympäristöihin liittyy vaihtelevia poliittisia riskejä. Sijoitukset sisältävät myös valuuttakurssiriskiä. OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -rahaston tarjoama laaja hajautus markkinoille eri puolilla maailmaa auttaa välttämään yksittäisiin markkinoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ja rahaston kurssiliikkeet jäävät tiettyyn markkinaan keskittyvää rahastoa maltillisemmiksi. Rahasto soveltuu sekä tuottohakuiselle pitkän aikavälin sijoittajalle ja kuukausisäästäjälle että osaksi osake- tai yhdistelmäsalkkua. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Kehittyvät osakemarkkinat -rahaston tammikuun tuotto 4,43 %

OP-Kehittyvät osakemarkkinat -rahaston tammikuun tuotto oli 4,43 % vertailuindeksin tuoton ollessa 3,80 %. Suhteelliseen tuottokehitykseen positiivisesti vaikutti muun muassa vertailuindeksiä parempi tuotto informaatioteknologiassa ja alipaino julkishyödykkeissä. Vastaavasti suhteelliseen tuottoon negatiivisesti vaikutti muun muassa vertailuindeksiä huonompi tuotto perusteollisuudessa ja ylipaino rahoitusalalla.

Rahaston suurimmat sektoripainot olivat informaatioteknologiassa ja kestokulutushyödykkeissä. Rahaston suurimmat maapainot olivat Kiinassa ja Taiwanissa.

Tammikuussa osakemarkkinoilla tulokset olivat jakaantuneita. Kehittyneillä markkinoilla tuotot olivat lähellä nollaa, kun taas kehittyvillä markkinoilla päästiin plussan puolelle. Kehittyvien markkinoiden osalta sijoittajilla odotukset olivat, että paluu normaaliin on lähellä ja sitä myötä talous elpyy. Parhaiten tuottivat Arabiemiraatit, Kiina ja Taiwan ja heikoiten puolestaan Kreikka ja Brasilia. Sektoreista parhaiten pärjäsi telekommunikaatiopalvelut ja kestokulutushyödykkeet ja heikoiten puolestaan julkishyödykkeet ja kiinteistöt.

Tero Halme
salkunhoitaja

OP-Kehittyvät Osakemarkkinat on osakerahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua sijoittamalla varat ensisijaisesti kehittyville osakemarkkinoille maailmalaajuisesti.

Rahasto sijoittaa varansa kehittyvien markkinoiden osakerahastoihin, osake- etf-tuotteisiin, osakeindeksijohdannaisiin sekä suoriin osakesijoituksiin. Rahasto pyrkii vertailuindeksiä korkeamman tuoton saavuttamiseen hyödyntämällä rahaston sijoitusprosessissa kolmea lisäarvon lähdettä. Allokaatiopäätöksenteko: rahastossa toteutetaan taktisia allokaationäkemyksiä yli- tai alipainottamalla maita, alueita tai teemoja. Salkunhoitajavalinta: pyritään löytämään paras salkunhoitaja edustamaan kutakin taktista näkemystä. Samalla hajautetaan ns. salkunhoitajariskiä siten, että rahaston salkun osia hoidetaan erilaisten, toisistaan riippumattomien sijoitusprosessien avulla.

Sijoituskohteiksi valittujen rahastojen osakevalinta: tavoitteena on, että kukin rahaston salkuun valittu kohderahasto pystyy tuottamaan lisäarvoa suhteessa omaan vertailuindeksiinsä.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Emerging Markets Total Return Net -indeksi. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tero Halme
Vertailuindeksi
MSCI Emerging Markets TR Net
Perustamispäivä
17.11.2009
ISIN
FI4000006028
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
264 Meur
Osuuden arvo (04.03.)
169,30 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (03.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Kehittyvät Osakemarkkinat A −1,13 % +12,13 % +21,18 % +17,31 % +5,21 % +8,00 %
Vertailuindeksi −1,52 % +12,32 % +22,56 % +26,77 % +8,46 % +12,43 %

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Kehittyvät Osakemarkkinat A +10,58 % +10,56 % −13,49 % +20,93 % +0,79 % +7,38 %
Vertailuindeksi +14,51 % +20,59 % −10,27 % +20,61 % +8,54 % +6,11 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Kehittyvät Osakemarkkinat A 23,42 % 0,76 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

  • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
  • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
  • Alennus osakekaupankäynnistä: Välityspalkkio 0,17 % (väh. 7 €), 1 %:n palkkiokatto kotimaisten osakkeiden ja kaikkien ETF-tuotteiden kaupankäynnissä 08/2021 asti.
  • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
  • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

  • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
  • säästämisen ja sijoittamisen tilit
  • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
  • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

  • Käyttötilin talletuksista
  • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
  • OP:n osamaksurahoituksesta
  • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.