OP-Private Osakestrategia -rahasto

Kansainvälisesti hajauttaen osakemarkkinoiden tuottoa

1

Private asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajalle, jonka haluaa korkeaa tuottoa ja on valmis sijoittamaan osakemarkkinoille pidemmällä sijoitusajalla.

2

Sijoitukset hajautetaan laajasti eri sijoitusmarkkinoille

Varainhoitorahasto sijoittaa kansainvälisille osakemarkkinoille sekä kiinteistö- ja metsäomaisuuteen muiden rahastojen avulla.

3

Oiva kivijalka kattavalle sijoitussalkulle

Rahasto sopii sijoitussalkun ydinsijoituksiksi, joita voidaan täydentää markkinatilanteeseen sopivilla lisäsijoituksilla.

Ota yhteyttä

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Varainhoitorahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille.

Osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella välillä 80 - 105 %.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvio taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

OP-Private Osakestrategia Institutionaalinen kasvuosuus

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio	Vuosittainen hallintopalkkio	Lunastuspalkkio
0,00 %	0,75 %	0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 5.000.000 euroa. II-sarja ei kerrytä OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Salkunhoitajan katsaus

Rahaston tuotto oli huhtikuussa -1.89% ja tuotto vuoden alusta +6.60%

Osakemarkkinoiden luonteeseen kuuluvat nousut ja laskut ja erittäin vahvan alkuvuoden jälkeen oli vuorossa hengähdystauko osakkeiden laskiessa huhtikuussa. Pääsyyt tähän olivat yhä kauemmas ajassa siirtyneet ohjauskorkojen leikkaukset Yhdysvalloissa, ja tästä seurannut pitkien korkojen nousu edelleen, sekä hetkellisesti geopoliittiset paineet Iranin ja Israelin välisestä sapelinkalistelusta.

Osakemarkkinoiden tuotot olivat huhtikuussa negatiivisia poikkeuksena kehittyvien maiden osakemarkkinat, joilla Kiinaan kohdistunut epäluottamus lieveni ja nostatti sikäläisiä osakekursseja etenkin Hong Kongissa listattujen osakkeiden osalta. Korkomarkkinoiden tilanne ja alkuvuonna vallinnut erittäin vahva kehitys, jossa nyt otettiin taukoa, olivat tässä päätekijät.

Osakesijoituksissa tehtiin muutamia instrumenttivalintaa koskevia muutoksia Aasia-Tyynenmeren ja kehittyvien maiden osakkeiden lohkoissa. Ensin mainitussa vähennettiin OP Japanin Tähdet-rahastoa ja lisättiin OP Aasia Indeksiä sekä kehittyvien maiden osakkeissa JP Morganin pienyhtiörahastoa, sekö Amundin heikosti menestynyttä Aasia-ETF:ää. Lisäyksiä tehtiin GAM:n EM-rahastoon, sekä Vietnam-ETF:ään.

Inflaatio on edelleen keskiössä osakesijoitustenkin suhteen. Keskuspankit odottavat vielä varmuutta inflaation tiputuksen kestävyydestä, mutta huhtikuussa keskuspankkiirien puheet pehmenivät edelleen aiemmasta, eli valmius korkojen laskuun on olemassa ainakin Euroopan keskuspankin osalta jo kesällä. Ohjauskorkojen laskeminen mahdollistuu siinä vaiheessa, kun taloudesta aletaan saamaan heikompaa dataa etenkin Yhdysvalloista.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

Sijoituspolitiikka

OP-Private Osakestrategia on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (kohderahastot). Osakesidonnaisten sijoitusten osuus rahaston arvosta voi vaihdella välillä 80–105 %. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot). Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston osakesijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. Lisätietoja käytetyistä ESG-menetelmistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Harri Kojonen, Lauri Tynys
Vertailuindeksi: Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä: 12.05.2015
ISIN: FI4000132725
Osuussarja: Institutionaalinen kasvuosuus
Rahaston koko: 183 Meur
Osuuden arvo (08.05.): 274,86 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (07.05)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Private Osakestrategia	+0,99 %	+4,49 %	+15,29 %	+18,10 %	+6,31 %	+8,43 %
Vertailuindeksi	+0,80 %	+4,81 %	+17,89 %	+22,91 %	+9,37 %	+12,02 %

Vuosittainen tuotto

	2019	2020	2021	2022	2023	Vuoden alusta
OP-Private Osakestrategia	+27,29 %	+1,66 %	+24,39 %	−12,93 %	+13,80 %	+8,26 %
Vertailuindeksi	+29,70 %	+8,57 %	+26,68 %	−11,26 %	+17,93 %	+10,17 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Private Osakestrategia	8,24 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Omistaja-asiakkaan edut säästämisestä ja sijoittamisesta

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.**
Aloitat vakuutussäästämisen maksutta.
Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
Osakesäästötili:
Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
Arvo-osuustili:
Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

Tarkista omistaja-asiakkuutesi tilanne tai liity omistaja-asiakkaaksi

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.