OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahasto

Kansainvälisesti hajauttaen osakemarkkinoiden tuottoa
1

Private asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahasto on Private-asiakkaillemme suunnattu varainhoitoratkaisu, joka sopii erityisesti korkeaa tuottoa tavoittelevalle pitkäjänteiselle sijoittajalle.

2

Aktiivisesti hoidettu sijoitussalkku

Private-asiakkaanamme varallisuutesi kartuttamisesta vastaavat OP Varainhoidon kokeneet salkunhoitajat, jotka tekevät kaikki sijoituspäätökset puolestasi ja reagoivat aktiivisesti markkinoiden muutoksiin.

3

Sijoitukset hajautetaan laajasti

Huolellinen riskienhallinta on sijoitustoimintamme lähtökohta. Rahaston varat hajautetaan maailmanlaajuisesti useille toimialoille ja eri sijoitusmarkkinoille, mikä suojaa varallisuuttasi markkinoiden heilahduksilta.

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Varainhoitorahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille.

Osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella välillä 80 - 105 %.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvio taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,75 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 5.000.000 euroa. II-sarja ei kerrytä OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tuotto oli syyskuussa +1.12 % ja tuotto vuoden alusta +13.48 %

Rahasto saavutti uuden kaikkien aikojen korkeimman kuukauden vaihteen arvonsa syyskuun lopussa. Osakemarkkinatuotot olivat syyskuussa hyvät erityisesti kehittyvien markkinoiden osalta, jota tuki Kiinan uudet massiiviset elvytystoimet, jotka johtivat Kiinan osakemarkkinan jyrkkään nousuun vetäen mukanaan koko Aasian alueen kehittyvien maiden osakemarkkinat. Pohjoismaiden alue oli poikkeus lähinnä kyseisellä markkinalla hyvin suurella painolla olevan Novo Nordisk-yhtiön kurssin tiputuksesta.

Perinteisesti heikko syyskuu osakemarkkinoilla ei onnistunut tuota totuttua kaavaa tänä vuonna toteuttamaan, olisihan tämä ollutkin viiden peräkkäinen syyskuu, jolloin osakemarkkina olisi Yhdysvalloissa laskenut. Keskuspankkien koronlaskut sekä odotettua hieman parempi talousdata rohkaisivat osakesijoittajia ostoksille, mutta erityinen positiivinen seikka saatiin syyskuun lopussa Kiinan toimista. Toimet ovat merkittävästi suurempia kuin mitä aiemmin on nähty ja tähtäävät talouden tukemiseen ja kasvun ylläpitoon. Kiinan ollessa maailman toiseksi suurin talous on tällä onnistuessaan heijastusvaikutuksia myös muualle. Osakemarkkinatuotot ovat tänä vuonna olleet erittäin hyviä kehittyvien maiden osakemarkkinoiden kokonaisuutena laahatessa muiden jäljessä. Kiinan toimien myötä näiden tuotot ovat kuitenkin nousseet samalle tasolle kuin muut ja ylikin ainakin tämän päivän perspektiivistä.

Osakesijoituksissa Varainhoidon allokaatiomuutoksen myötä lisättiin yhdysvaltalaisten osakkeiden painoa Aasia-Tyynenmeren osakkeissa ja siten etenkin Japanin painoa. Yhdysvaltain paino oli jo entuudestaan normaalia korkeampi. Myöhemmin lisättiin yhdysvaltalaisten osakkeiden sisällä hajautetummin sijoituksia, eli kohteita, jotka eivät ole laajan markkina-arvopainotetun indeksin mukaisia. Yhdysvalloissa arvostusero muiden ja laajan indeksin välillä on kasvanut suureksi, eli etenkin suurimpien yhtiöiden arvostukset ovat verrattain kalliita. Keskuspankin koronlaskujen myötä näemme muussa materiaalilla parempaan relatiiviseen tuottoon. Globaaleissa osakkeissa avattiin Utilities-sektorin sijoitus ja Euroopassa Health Caren. Kuun loppupuolella myytiin erittäin vahvan menestyksen jälkeen suurin osake suorista Kiina-osakesijoituksista ja lokakuun alussa vielä loputkin. Kiinalaisia osakkeita toki jää vielä laajempiin kehittyvien maiden osakemarkkinasijoituksiimme.

Talouskehityksessä näkyy edelleen hienoista heikkenemistä huolimatta ajoittaisista valonpilkahduksista. Tätä kompensoivat eteenpäin katsovat keskuspankit koronlaskuillaan, vaikkakin suurin syy ohjauskorkojen leikkaukseen oli ainakin Yhdysvalloissa, jossa talous on edelleen verrattain vahva, inflaation roima lasku. Keskuspankki näki aiemman ohjauskorkonsa tason liian korkeana nykyiseen inflaatiotahtiin nähden ja siten tilaa koronleikkaukselle oli. Varainhoidon näkemys on ns. soft landing taloudessa, eli talous hiljenee, mutta niin rauhalliseen tahtiin, että siitä ei aiheudu merkittävää haittaa osakekurssien positiiviselle kehitykselle ja siksi allokaatiossa osakkeiden määrää nostettiinkin aiemmasta neutraaliasennosta ylipainoon syyskuun puolivälissä.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Private Osakestrategia on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (kohderahastot). Osakesidonnaisten sijoitusten osuus rahaston arvosta voi vaihdella välillä 80–105 %. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot). Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston osakesijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. Lisätietoja käytetyistä ESG-menetelmistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Lauri Tynys
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000132725
Osuussarja
Institutionaalinen kasvuosuus
Rahaston koko
207 Meur
Osuuden arvo (11.10.)
293,93 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (10.10)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Osakestrategia +5,33 % +2,42 % +7,16 % +21,25 % +6,59 % +9,27 %
Vertailuindeksi +5,34 % +1,71 % +8,12 % +25,79 % +9,84 % +13,06 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Private Osakestrategia +27,29 % +1,66 % +24,39 % −12,93 % +13,80 % +15,77 %
Vertailuindeksi +29,70 % +8,57 % +26,68 % −11,26 % +17,93 % +18,50 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Osakestrategia 9,69 % - -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

  • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
  • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
  • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
  • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

  • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
  • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
  • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
  • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
    Osakesäästötili: 
    Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
    Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
    Arvo-osuustili: 
    Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
    Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

  • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy