OP-Private Strategia 75 -erikoissijoitusrahasto
OP-Private Strategia 75 -yhdistelmärahasto on tuottohakuisille Private-asiakkaillemme räätälöity varainhoitoratkaisu. Sen kautta hajautat omistuksiasi pääosin kansainvälisille osakemarkkinoille. Lisäksi saat salkkuusi kurssien heilahduksilta suojaavia korkotuotteita ja ammattisijoittajien suosimia vaihtoehtoisia sijoituskohteita.
Rahaston sijoituspäätöksistä vastaa OP Varainhoidon kokenut salkunhoitotiimi, joka seuraa aktiivisesti markkinoita ja reagoi niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Perustilanteessa noin 75 prosenttia rahaston varoista on maailman pörsseissä, 15 prosenttia koroissa ja loput vaihtoehtoisissa kohteissa, kuten yritysrahoituksessa, hedge-rahastoissa, kiinteistöissä ja infrastruktuurissa. Sijoitukset tehdään pääosin toisten rahastojen kautta, jolloin saavutat yhdellä tuotteella globaalin hajautuksen useille toimialoille.
OP-Private Strategia 75 –rahasto keskittyy yhtiöihin, joilla on pitkän ajan tuottomahdollisuuksia. Siksi sijoituksista rajataan pois toimialoja, jotka luokitellaan haitallisiksi ympäristölle tai yhteiskunnalle. Tällaisia ovat muun muassa lämpöhiilen tuotanto ja kiistanalaisten aseiden valmistus. Lisäksi rahaston sijoituskohteet läpivalaistaan säännöllisesti varmistaaksemme, että niissä noudatetaan esimerkiksi korruption torjunnan ja palkitsemisen kansainvälisiä käytäntöjä.
Miksi sijoittaa OP-Private Strategia 75 -rahastoon
- Tuottohakuisen Private-asiakkaamme varainhoitoratkaisu – kätevä tapa hajauttaa sijoituksesi globaaleille osake- ja korkomarkkinoille sekä vaihtoehtoisiin kohteisiin
- Varallisuutesi kartuttamisesta vastaavat OP Varainhoidon kokeneet salkunhoitajat
- Sijoituksissa huomioidaan vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan
OP-Private Strategia 75 Institutionaalinen kasvuosuus
vuosi
(4)
Riskitaso
morningstar™

Vastuullisuus
Merkintäpalkkio | Vuosittainen hallintopalkkio | Lunastuspalkkio |
---|---|---|
0,00 % | 0,65 % | 0,50 % |
Rahaston minimimerkintäsumma on 5.000.000 euroa. II-sarja ei kerrytä OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.
OP-Private Strategia 75 -rahaston tammikuun tuotto oli 2,7 %
Tammikuusta muodostui vaikean alun jälkeen varsin kelvollinen kuukausi sijoitusmarkkinoilla. Osakesijoitukset olivat nousussa globaalisti ja tällä kertaa sijoittaja sai parhaita tuottoja Euroopasta ja Pohjoismaista, kun taas kehittyvillä markkinoilla meni kehnommin. Kotimainen Helsingin pörssikin oli pitkästä aikaa kelpo vireessä tuottaen yli 4 % kuukauden aikana. Markkinoita koettelivat uutiset kiinalaisen DeepSeekin tekoälymallista, joka sai markkinat kyseenalaistamaan yhdysvaltalaisten megateknoyhtiöiden dominanssia, tekoälyinvestointien kannattavuutta sekä kohonneita arvostustasoja. Loppukuusta hermostuneisuutta aiheutti kauppasodan uhka Trumpin hallinnon asetettua korkeita tullimaksuja useille maille, mutta tilanne rauhoittui kuun vaihteen jälkeen, kun näiden toimeenpanoa osittain lykättiin. Korkomarkkinoiden tuotot olivat myös positiivisia ja parhaita tuottoja sijoittajat saivat kehittyvien markkinoiden korkosijoituksista. Salkun vaihtoehtoiset sijoitukset toivat mukavasti lisätuottoa ja hajautushyötyjä salkkuun kuukauden aikana.
OP-Private Strategia -rahastot seuraavat OP Varainhoidon allokaationäkemystä. Leikkasimme tammikuussa osakeylipainoamme pienemmäksi ja lisäsimme vastaavasti korkosijoituksia. Osakkeet ovat edelleen pienessä ylipainossa allokaatiossamme, mutta kohonneet arvostustasot ja kasvava epävarmuus erityisesti tekoälyn ja kauppasodan uhan osalta puoltavat pienempää kokonaisriskitasoa ja aiempien voittojen kotiuttamista. Osakkeiden sisällä painotamme edelleen Pohjois-Amerikan markkinaa ja suurin alipaino salkuissa on puolestaan Aasia-Tyynenmeren alueella. Korkojen sisällä pidämme luottoriskillisistä omaisuusluokista yleisesti ja niinpä yrityslainat sekä kehittyvien markkinoiden korkosijoitukset ovat ylipainossa valtionlainojen kustannuksella. Osa salkusta on sijoitettuna vaihtoehtoisiin sijoituksiin, kuten yksityiseen oman ja vieraan pääoman ehtoiseen yritysrahoitukseen, reaaliomaisuuteen sekä absoluuttisen tuoton strategioihin.
Osakeriskin pienennyksen lisäksi salkussa tehtiin useita muutoksia kuukauden aikana. Kehittyvien markkinoiden osakkeissa lisättiin sijoituksia ns. reunamarkkinoilla aktiivisten rahastojen kautta. Reunamarkkinat tarjoavat korkeaa tuottopotentiaalia ja erinomaisia hajautushyötyjä salkkuun. High Yield -yrityslainoissa lisättiin aktiivisia rahastoja passiivisten ETF-sijoitusten kustannuksella. Vaihtoehtoisissa sijoituksissa annettiin sijoitussitoumus OP-Alternative Credit III -rahastoon, joka sijoittaa Private Credit -markkinaan toisten rahastojen kautta. Rahaston sijoitustoiminta alkaa myöhemmin tänä vuonna, mutta strategiana on tehdä sijoituksia sekä suoriin lainarahastoihin että ns. erikoistilannerahastoihin sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Private Credit omaisuusluokkana tarjoaa merkittävän lisätuoton lähteen julkiseen velkakirjamarkkinaan verrattuna.
Lauri Tynys
salkunhoitaja
OP-Private Strategia 75 -erikoissijoitusrahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin maailman osake- ja korkomarkkinoille.
Perustilanteessa rahaston varoista 75 % sijoitetaan osakemarkkinoille, 15 % korkomarkkinoille ja 10 % vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin. Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 0–50 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 50–100 %. Vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot) voidaan sijoittaa 5–20 % Rahaston arvosta. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan. Rahaston osakesijoitukset ja joukkovelkakirjalainasijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla. Rahasto on sijoi-tusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.
Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. Lisätietoja käytetyistä ESG-menetelmistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.
Perustiedot
- Salkunhoitaja
- Lauri Tynys
- Vertailuindeksi
- Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
- Perustamispäivä
- 12.05.2015
- ISIN
- FI4000132691
- Osuussarja
- Institutionaalinen kasvuosuus
- Rahaston koko
- 1251 Meur
- Osuuden arvo (14.02.)
- 295,30 EUR
- Kuukausikatsaus
- Lataa
- Avaintietoasiakirja
- Lataa
- Säännöt
- Lataa
- Kestävyystiedot
- Lataa
Kumulatiivinen tuotto (13.02)
1kk | 3kk | 6kk | 1 v | 3 v p.a. | 5 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|
OP-Private Strategia 75 | +3,27 % | +3,21 % | +11,29 % | +16,18 % | +7,64 % | +6,82 % |
Vertailuindeksi | +3,41 % | +4,15 % | +11,65 % | +17,69 % | +9,05 % | +8,63 % |
Vuosittainen tuotto
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Vuoden alusta | |
---|---|---|---|---|---|---|
OP-Private Strategia 75 | +2,97 % | +18,67 % | −11,21 % | +11,74 % | +15,60 % | +2,99 % |
Vertailuindeksi | +7,90 % | +19,19 % | −12,03 % | +14,98 % | +17,94 % | +3,13 % |
Tunnuslukuja
Volatiliteetti 12 kk | vola 12kk | Sharpe 12 kk | Duraatio | |
---|---|---|---|---|
OP-Private Strategia 75 | 8,38 % | - | 0,76 | |
Vertailuindeksi | - | - | - |
Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.
Edut rahastosäästämiseen:
- Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
- Rahastoista kerrytät 0,35 % OP-bonuksia, poislukien R2 Crystal -erikoissijoitusrahastot ja rahastojen instituutiosarjat.**
Edut vakuutussäästämiseen:
- Aloitat vakuutussäästämisen maksutta.
- Vakuutussäästöihin liitetyistä rahastoista kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.***
- Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Kapitalisaatiosopimukseen maksutta digipalveluissa.
**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.
***Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset. Vakuutussäästöihin liitettyjen rahastojen OP-bonusten kertymisen periaatteita yhdenmukaistetaan suorien sijoitusten kanssa. 1.1.2025 alkaen seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt rahastot eivät kerrytä OP-bonuksia: kolmansien osapuolten rahastot kuten JP Morganin rahastot, strukturoidut lainat ja instituutiosarjan rahastot kuten OP Maailma III A.
Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:
- Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
- Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
- Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
- Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
Osakesäästötili:
Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
Arvo-osuustili:
Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)
Muut edut:
- Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.
Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:
*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.
Rahaston muut osuussarjat
Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy