R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto

Hedgerahastoilla lisätuottoa salkkuun
1

Valmis salkku hedgesijoittamiseen

Rahasto tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa yhdellä sijoituksella tehokas hajautus eri hedgerahastostrategioihin ja lukuisiin huolella valittuihin hedgerahastoihin.

2

Lisää tuottopotentiaalia uusista omaisuusluokista

Rahaston kautta pääset sijoittamaan poikkeaviin omaisuusluokkiin ja strategioihin. Uudet hajautetut tuotonlähteet parantavat salkkusi tuottopotentiaalia pitkällä aikavälillä.

3

Pääset mukaan myös suljettuihin rahastoihin

Sijoittamalla rahastoon pääset osalliseksi tuottoon myös sellaisissa parhaissa rahastoissa, jotka ovat suljettuja eivätkä ota vastaan uusia sijoittajia tai joissa minimisijoitusvaatimus on korkea.

4

Private-asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto sopii korkeaa tuottoa hakevalle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa perinteisten omaisuusluokkien ulkopuolelle. 

Ota yhteyttä

Rahasto sijoittaa hedgerahastoihin maailmanlaajuisesti

R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto sijoittaa hedgerahastoihin, joiden avulla pääset sijoittamaan muun muassa listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin, erilaisiin korkoinstrumentteihin, johdannaisiin, valuuttoihin ja raaka-aineisiin. Rahasto pyrkii tehokkaaseen tuotto-/riskisuhteeseen ja sijoittaa varansa pääosin hedgerahastoihin, joiden riski on maltillinen, joiden kustannukset ovat maltilliset ja joiden tuotto-riskisuhde on suotuisa.

Hedgerahastot pyrkivät markkinoista riippumattomaan tuottoon ja salkunhoitajilla on enemmän vapauksia ja mahdollisuuksia kuin perinteisissä rahastoissa. Hedgerahastojen sijoitustoiminnan tavoitteet ja strategiat poikkeavat merkittävästi perinteisistä sijoitusrahastoista.​

Kattava sijoituskohteiden analyysi

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista. Salkunhoitaja tekee kaikista sijoituskohteista perusteellisen laadullisen ja kvantitatiivisen analyysin sekä seuraa rahastojen toimintaa ja tuottokehitystä aktiivisesti. ​

R2 Crystal

+4,91 %

vuosi

(3)

Riskitaso

morningstar™
-

Vastuullisuus
Palkkiot verkossa
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,90 % 0,00 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 10 000 euroa. Rahasto-osuudet eivät kerryttä OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tuottopalkkio on 20,00 % vuodessa siitä määrästä, jolla rahasto ylittää Credit Suisse Hedge Fund Index (EUR) -tuottoindeksin kehityksen. Tuottopalkkiota ei peritä, jos rahaston arvonkehitys suhteessa rahaston indeksiin on negatiivinen rahaston perustamisesta alkaen tai enimmillään edellisen viiden (5) vuoden ajalta. Tuottopalkkiota voi kertyä, vaikka rahasto-osuuden arvo laskee tarkastelujaksolla.

Salkunhoitajan katsaus

Sijoitusvuosi 2022 päätökseen

R2 Crystalin tuottoestimaatti joulukuulle on 1,50 %. Hedge-rahastoindeksi Credit Suisse Hedge Fund € indeksi tuotti joulukuussa -0,18 %. R2 Crystalin rahastoista 13 tuotti positiivisesti ja vastaavasti 5 negatiivisesti kuluneen kuukauden aikana. R2 Crystalin joulukuun 2022 virallinen arvo (NAV) vahvistuu helmikuun 2023 puolivälissä. Vuoden 2022 tuottoestimaatti on +4,37 prosenttia, mikä on sekä suhteellisesti että absoluuttisesti hyvä luku verrattuna likvideihin osake- (n. -18 %) ja korkomarkkinoihin (n. -14 %) tai verrattuna hedge-rahastoindeksien (-0,9 %) vuoden 2022 tuottoon.

Joulukuun aikana salkun rahastoista parhaiten menestyivät Aasiaan erikoistuneet rahastot AM Asia ja Arkkan, sekä multi-strategian-rahasto Citadel. Vastaavasti heikoiten menestyivät Aasiaan erikoistunut rahasto PAG Asia Opportunity, CTA-rahasto ISAM ja multi-strategian-rahasto D.E. Shaw Oculus. Koko vuoden 2022 osalta tuottohajonta eri rahastojen välillä oli odotetun suuri ja vaihteluväli oli -13,6 - +37,8 %. Parhaiten menestyneet rahastot olivat Citadel ja D.E. Shaw sekä tail hedge -strategian rahasto Brevan Howard Global Volatility. Vastaavasti heikoiten menestyivät credit-rahastot SVP ja Davidson Kempner, sekä vain osan vuodesta salkussa ollut CTA-rahasto ISAM.

Sijoitusmarkkinoiden positiivinen sentimentti haihtui joulukuussa, kun globaalit osakemarkkinat luisuivat USA:n pörssien vanavedessä ja Yhdysvaltojen dollari jatkoi heikentymistään. Perinteinen joulupukkiralli jäi tällä kertaa näkemättä, kun korkojen nousun seurauksena sekä osake- että korkomarkkinoilla nähtiin negatiivisen tuoton kuukausi. Suurin syy alakuloon on epäilemättä yhä vanha tuttu, eli keskuspankkien päättäväinen inflaationvastainen taistelu, mutta tämän lisäksi sijoittajat murehtivat myös globaalia talouskasvua ja yritysten tuloskunnon kestävyyttä. Koko vuoden markkinoita piinanneet inflaatiopaineet helpottivat hieman joulukuussa, kun tuoreet luvut kertoivat inflaation hidastuneen. Tämä ei kuitenkaan saanut keskuspankkeja höllentämään linjaansa, vaan viesti säilyi yhä määrätietoisen haukkamaisena. R2 Crystalin osalta Aasiaan erikoistuneet rahastot olivat pääosin vahvassa vedossa joulukuussa, kun Kiinassa ilmoitettiin tukitoimista kiinteistösektorille ja päätettiin luopua koronarajoituksista. Multi-strategian-rahastomme lopettivat sijoitusvuoden myös vahvasti ja hyötyivät joulukuussa postioistaan muun muassa globaaleissa korkostrategioissa. Vastaavasti CTA-rahastot jatkoivat paineessa, kun tappioita syntyi energia- ja valuuttapositioista.

Teimme joulukuun alussa uuden sijoituksen raaka-aineisiin erikoistuneeseen relative value -strategian rahastoon Pimco Commodity Alpha Fund.

Riku Karkkulainen
salkunhoitaja

Merkintöjen ja lunastusten vahvistus

Rahaston merkinnät ja lunastukset vahvistetaan neljä kertaa vuodessa 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. Rahaston arvonlaskenta kestää yleensä 45 päivää, jonka jälkeen vahvistetut merkinnät ja lunastukset näkyvät salkussasi.

Kun teet rahastomerkinnän se vahvistetaan vuosineljänneksen viimeisenä pankkipäivänä klo 16 mennessä. Merkintä toteutetaan sen vuosineljänneksen viimeisen pankkipäivän arvoon. Esimerkiksi jos teet merkinnän 1.4., niin se vahvistuu 30.6.

Kun teet rahastolunastuksen vuosineljänneksen viimeisenä pankkipäivänä klo 16 mennessä, lunastus vahvistetaan seuraavan vuosineljänneksen viimeisen pankkipäivän arvoon. Esimerkiksi jos teet lunastuksen 30.6. klo 16 mennessä, niin se vahvistuu 30.9.

Sijoituspolitiikka

R2 Crystal -erikoissijoitusrahaston tavoite on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä tuotto suhteessa rahaston ottamiin riskeihin. Rahasto pyrkii tehokkaaseen tuotto-/riskisuhteeseen ja sijoittaa varansa pääosin hedge-rahastoihin, joiden riski on maltillinen, joiden kustannukset ovat maltilliset ja joiden tuotto-riskisuhde on suotuisa.

Rahaston sijoitustavoite on normaaleissa markkinaolosuhteissa saavuttaa hyvää kokonaistuottoa, joka ei ole suoraan riippuvainen osake- tai korkomarkkinoiden suunnasta. Rahaston toteutunut tuotto/riski on riippuvainen monesta eri tekijästä, kuten onnistuneesta markkinanäkemyksestä, menestyksekkäästä strategiavalinnasta, tarkasta rahastovalinnasta sekä riskienhallinnasta. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan tuottopotentiaalin ohella salkun kokonaisriskiä hajauttavia ominaisuuksia. Rahaston varat sijoitetaan normaalisti 10–25 hedge-rahastoon.

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille. Rahasto käyttää tyypillisesti myös velkavipua sijoitustoiminnassaan.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Riku Karkkulainen, Petri Lehtola
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
29.03.2018
ISIN
FI4000306774
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
448 Meur
Osuuden arvo (28.02.)
142 824,44 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (28.02)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
R2 Crystal A +0,57 % +3,41 % +1,63 % +4,91 % +6,29 % +4,53 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
R2 Crystal A −2,08 % +7,16 % +6,66 % +6,06 % +4,26 % +1,99 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
R2 Crystal A 4,02 % - -
Vertailuindeksi - - -
Omistaja-asiakkaan edut säästämisestä ja sijoittamisesta

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

  • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
  • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,25 % OP-bonuksia vuodessa.** Lisäksi vuonna 2023 saat 30 % enemmän OP-bonuksia. 
  • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
  • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

  • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
  • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
  • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
  • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
    Osakesäästötili: 
    Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
    Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
    Arvo-osuustili: 
    Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
    Sijoittaja 2,40 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

  • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy