OP-Eurooppa Arvoyhtiöt -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Harkittu valikoima vanhan mantereen laatuyhtiöitä. OP-Eurooppa Arvoyhtiöt -rahaston kautta sijoitat eurooppalaisiin suuriin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden osakkeet ovat edullisia verrattuna yrityksen tuottonäkymiin.

Rahaston osuudenomistajana palveluksessasi on kokenut salkunhoitotiimi, joka hyödyntää yhtiövalinnassa OP Varainhoidon laajoja tietoresursseja ja edistyneitä analyysimenetelmiä. Rahastoon valikoituu vain sellaisia yhtiöitä, joiden arvostustasot ovat maltillisia suhteessa niiden kannattavuuteen ja historialliseen tuottoon. Rahaston sijoitukset hajautetaan laajasti Euroopan osakemarkkinoille, jolloin yksittäisten osakkeiden muodostama riski pysyy matalana.

OP-Eurooppa Arvoyhtiöt -rahaston riskejä hallitaan myös vastuullisen sijoittamisen keinoin. Sijoituksista rajataan pois muun muassa lämpöhiilen tuottajat tai hiilestä riippuvaiset kaivos- ja sähköyhtiöt, sillä ne eivät ole järkeviä sijoituskohteita siinä vaiheessa, kun sääntely ohjaa kohti ilmastoystävällisempää energiantuotantoa. Lisäksi läpivalaisemme kohdeyhtiöt säännöllisesti varmistaaksemme, että niitä johdetaan hyvän hallintotavan mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi verotuksen ja palkitsemisen kansainvälisten käytäntöjen noudattamista.

Miksi sijoittaa OP-Eurooppa Arvoyhtiöt -rahastoon

Eurooppalaista laatua – rahasto keskittyy tuottonäkymiinsä nähden edullisiin osakkeisiin
Vaivatonta sijoittamista – jätä arvopaperien valinta kokeneelle salkunhoitotiimille
Hallitse riskit – kattava hajautus useille toimialoille tuo tasapainoa salkkuun

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Eurooppa Arvoyhtiöt

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

OP-Eurooppa Arvoyhtiöt -rahaston toukokuun tuotto oli 6,3 % rahaston vertailuindeksin noustessa 4,3 %. Euroopan yleisindeksi nousi toukokuussa 4,7 %, eli arvoyhtiöt nousivat toukokuussa lähes samaa tahtia yleisindeksin kanssa. Rahaston suhteelliseen tuottoon positiivisesti vaikutti muun muassa alipaino terveydenhuollossa ja vertailuindeksiä parempi tuotto rahoitusalalla. Vastaavasti suhteelliseen tuottoon negatiivisesti vaikutti muun muassa alipaino tietoliikenne elektroniikassa ja vertailuindeksiä heikompi tuotto kestokulutushyödykkeissä.

Rahaston suurimmat sektoripainot olivat rahoitusalalla ja teollisuudessa.

Globaalit osakemarkkinat nousivat toukokuussa usean peräkkäisen laskukuukauden jälkeen. Vaikka parasta nousua nähtiin Yhdysvalloissa, niin myös Euroopassa nousu oli vahvaa. Edistyminen Euroopan ja Yhdysvaltojen kauppasodassa pienensi hieman taantumapelkoja ja tulosennusteiden nousu paransi sentimenttiä entisestään. Yhdysvaltain kauppapolitiikka aiheuttanee kuitenkin jatkossakin heiluntaa osakemarkkinoille, kunnes tullien lopullinen laajuus ja taso selviää. Toukokuussa yksi tuomioistuin julisti jo tullit laittomiksi ja määräsi lopettamaan ne ja sen jälkeen toinen tuomioistuin antoi tulleille kahden viikon aikalisän. Seuraavaksi odotetaan, että korkein oikeus ottaisi kantaa tullien laillisuuteen. Tullit eivät siis tule katoamaan, vaan Trumpin hallinto etsii uusia keinoja saada ne käyttöön. Kuitenkin oletus markkinoilla on, että lopullinen taso on huomattavasti ”Liberation Day”:n tasoa pienempi.

Tero Halme, Juha Asikainen
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Tero Halme, Juha Asikainen
Vertailuindeksi: MSCI Europe Value Index
Perustamispäivä: 29.05.2020
ISIN: FI4000439773
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 64 Meur
Osuuden arvo (11.06.): 188,94 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (10.06)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Eurooppa Arvoyhtiöt A	+4,21 %	+8,09 %	+16,99 %	+17,31 %	+14,06 %	-
Vertailuindeksi	+2,90 %	+3,17 %	+13,84 %	+17,93 %	+14,36 %	-

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Eurooppa Arvoyhtiöt A	+8,87 %	+23,39 %	−6,77 %	+17,78 %	+8,00 %	+18,61 %
Vertailuindeksi	+9,83 %	+21,82 %	−1,08 %	+15,60 %	+11,18 %	+15,24 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Eurooppa Arvoyhtiöt A	15,91 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP:n sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP:n sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.