OP-Japanin Tähdet B

Tähtiloistoa kaukaa idästä

OP-Japanin Tähdet tarjoaa varoillesi sijoituskohteen, joka sijoittaa varansa pääosin Japanin osakemarkkinoille laadukkaisiin yhtiöihin. Rahastolla ei ole erityistä tyylipainotusta, vaan salkussa on edustettuna aina paikallisen salkunhoitajan poimimat parhaat japanilaiset osakkeet laajasti eri sektoreilta ja erikokoisista yhtiöistä.

  • Kohdemarkkinana Japani, joka on maailman kolmanneksi suurin talous.
  • Japanista käsin hoidettu rahasto, jonka salkunhoidosta vastaa kokeneet ja menestyneet Japani-salkunhoitajat.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
1,00 % 1,60 % 1,00 %

Omistaja-asiakkaat voivat ostaa ja myydä rahastoa ilman palkkioita. Jatkuva säästäminen on kaikille mahdollista ilman merkintäpalkkioita. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Japanin Tähdet -sijoitusrahastossa on edustettuna Japanin osakemarkkinoiden tähtiyhtiöt. Rahasto sijoittaa vain laadukkaisiin yhtiöihin, joilla on vahva kassavirta ja jotka aktiivisesti kasvattavat omistaja-arvoa. Maailman kolmanneksi suurimman talouden osakemarkkinat olivat pitkään laajan sijoittajakunnan unohduksissa, sillä Japanin talous on kohdannut suuria haasteita menneinä vuosina. Salkunhoidon paikallinen läsnäolo Japanissa yhdistettynä syvälliseen sijoitustutkimukseen mahdollistaa tähtiyhtiöiden päätymisen OP-Japanin Tähdet -rahaston sijoituskohteiksi.
Rahasto kasvoi (palkkioita vähentämättä) 4,34 prosenttia ja tuotti paremmin kuin vertailuindeksi (TOPIX Total Return Index), jonka tuotto Japanin jenin määräisesti laskettuna oli 3,17 prosenttia. Tuottavaan osakevalikoimaan vaikutti suurilta osin sektoriallokaatio, joka on tulosta alhaalta ylös suuntautuvasta poiminnasta. Toimialatasolla palveluiden ylipainotus kuljetuskalustoalan kustannuksella toi lisäarvoa. Merikuljetusalan nollapainotus puolestaan heikensi tuotto- ja arvokehitystä. Osaketasolla optisia komponentteja valmistava Hoya, joka on markkinajohtaja IT- ja hoitoalojen erityistuotteiden valmistajana, vankisti voittokulkuaan yhtiön jatkaessa vahvaa tuloskasvuaan ja ilmoitti ennätysmyynnistä ja -voitoista huhti-kesäkuussa. Negatiivista puolestaan oli se, että Toyota-konserniin kuuluvan kauppayhtiö Toyota Tsushon osakkeiden arvo laski, kun Toyota Motor päätti vähentää tilapäisesti tuotantoaan syyskuussa puolijohdepulan ja uusien koronavirustapausten lisääntymisen myötä Kaakkois-Aasiassa.

OP-Japanin Tähdet on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Japanin osakemarkkinoille. Rahastolla ei ole erityistä tyylipainotusta, vaan salkussa on edustettuna aina sijoitustiimin
löytämät parhaat japanilaiset osakkeet. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75 - 100 %.

Rahastossa on lähtökohtaisesti 30-60 osaketta, mutta määrä voi vaihdella markkinatilanteen ja salkunhoitajien näkemyksen mukaan. Rahaston sijoitukset tehdään pääasiassa suorien osakesijoitusten kautta.

Rahasto voi sijoittaa varojaan vakioituihin ja vakioimattomiin johdannaissopimuksiin suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuu erityisesti salkunhoidon näkemys yksittäisistä yhtiöistä.

Rahaston vertailuindeksi on TOPIX TR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Invesco Asset Management (Japan) Ltd
Vertailuindeksi
Topix TR
Perustamispäivä
15.12.2016
ISIN
FI4000223979
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
215 Meur
Osuuden arvo (25.11.)
124,89 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (24.11)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Japanin Tähdet B +2,96 % +3,74 % +7,70 % +7,26 % +7,99 % -
Vertailuindeksi +3,23 % +5,05 % +9,62 % +12,46 % +9,60 % -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Japanin Tähdet B −0,85 % +13,61 % −8,00 % +19,23 % +4,02 % +7,43 %
Vertailuindeksi −1,06 % +11,16 % −9,38 % +21,44 % +3,70 % +11,79 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Japanin Tähdet B 15,32 % 0,51 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

  • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
  • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
  • Edut osakekaupankäynnistä:
    • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
    • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
  • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
  • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

  • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
  • säästämisen ja sijoittamisen tilit
  • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
  • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

  • Käyttötilin talletuksista
  • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
  • OP:n osamaksurahoituksesta
  • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.