OP-Maailma Indeksi

OP-Maailma Indeksi II B

Yhdellä sijoituksella maailmanlaajuinen hajautus

OP-Maailma Indeksi on kustannustehokas tapa hajauttaa varoja osakemarkkinoille ympäri maailmaa. Matalien palkkioiden vuoksi OP-Maailma Indeksi on oivallinen vaihtoehto pitkäaikaiseen säästämiseen. Indeksirahastoihin sijoittaminen vaatii hieman sijoitusosaamista, sillä sijoittajan tulee hahmottaa oma riskinsietokyky ja sijoittaa indeksirahastoihin vain sen verran kuin on valmis sietämään osakemarkkinoihin liittyvää arvonvaihtelua.

  • Rahaston sijoitukset perustuvat maailmanlaajuisesti hajauttavaan MSCI World EGS Universal NET -vertailuindeksiin.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,20 % 0,00 %

OP-Maailma Indeksi II-sarjan minimimerkintäsumma on 100.000 euroa. II-sarja ei kerrytä OP-bonuksia.

OP-Maailma Indeksin varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti kehittyneille markkinoille, joista rakentuu salkkuun maailmantalouden näkymiä tasaisen varmasti seuraava kivijalka. OP-Maailma Indeksi sopii korkeita tuottoja hakevalle sijoittajalle, jolta löytyy riskinsietokykyä sekä halua seurata itse markkinoiden tapahtumia ja hoitaa sijoituksiaan niiden mukaisesti. Salkunhoitajan roolina on lähinnä rahaston kustannustehokas toteuttaminen indeksin mukaan. Vastineeksi omasta aktiivisuudesta rahaston hallinta-, merkintä- ja lunastuspalkkiot jäävät alhaisiksi.

OP-Maailma Indeksi soveltuu mainiosti minkä tahansa salkun hajauttamiseen. Matalien palkkioiden ja korkean pitkän aikajänteen tuotto-odotuksen vuoksi indeksirahastot täydentävät oivallisesti muita sijoituskohteita esimerkiksi pitkäaikais- ja eläkesäästäjän portfoliossa. OP-Maailma Indeksiä suositellaan ensisijaisesti tilanteessa, jossa osuuksia halutaan lunastaa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

MSCI World ESG Universal -indeksin toukokuun tuotto -1,5 %

Globaalit osakemarkkinat laskivat toukokuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI World ESG Universal päätyi -1,5 % laskuun.

Sektoreista parhaiten menestyi energiasektori, heikoiten päivittäistavarakauppa.

Tero Halme
salkunhoitaja

OP-Maailma Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI World ESG Universal Net -indeksin mukaisesti maailmanlaajuisesti hajauttaen suurien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin
kuuluviin maihin ja toimialoille samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä.

Koska rahasto pyrkii mahdollisimman tarkoin vertailuindeksin tuottoon, se pitää vain pientä käteiskassaa lunastuksia varten. Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvan kaupankäyntitarpeen vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja.

Koska rahaston varat on sijoitettu markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, sen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten rahoitusalaan ja teollisuuteen.

Rahaston salkussa tehdään muutoksia lähtökohtaisesti vain indeksin tarkistusten yhteydessä kerran vuodessa, mistä syystä rahaston kaupankäyntikulut ovat verrattain pienet.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia hyödyntämällä poissulkua, sekä antamalla suuremman painon yhtiöille, joilla on parempi vastuullisuusprofiili. Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on yhteyksiä kiistanalaisten aseiden tuotantoon. Lisäksi rahasto poissulkee yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja (YK Global Compact, sekä OECD ohjeet monikansallisille yrityksille) ja yhtiöt, joilla on erittäin vakavia rikkomuksia. Vastuullisuusanalyysi perustuu MSCI ESG Research:n tutkimukseen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti. Suomalaistenkin mutta erityisesti ulkomaisten yhtiökokousten osalta, hyödynnämme kansainvälistä palveluntarjoajaa, Institutional Shareholder Services yhtiökokoustutkimuksessa.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.   

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta. Tämä analyysi perustuu MSCI ESG Research:n tuottamaan tutkimukseen ja kertoo rahaston ESG arvosanat, hiili-intensiteetin sekä vihreän liiketoiminnan osuuden.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Vertailuindeksi
MSCI World ESG Universal Index
Perustamispäivä
29.09.2017
ISIN
FI4000261169
Osuussarja
Institutionaalinen tuotto-osuus
Rahaston koko
483 Meur
Osuuden arvo (29.06.)
131,33 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (28.06)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maailma Indeksi B −5,86 % −10,85 % −13,91 % −1,56 % +10,10 % -
Vertailuindeksi −5,87 % −11,07 % −13,99 % −1,87 % +10,19 % -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Maailma Indeksi B +2,46 % −7,26 % +29,96 % +5,11 % +31,94 % −13,04 %
Vertailuindeksi +2,90 % −4,11 % +30,02 % +5,63 % +31,93 % −13,31 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maailma Indeksi B 16,13 % -0,08 -
Vertailuindeksi - - -

OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii.