OP-Maailma Indeksi -sijoitusrahasto
OP-Maailma Indeksi –rahasto avaa ovet kansainvälisille osakemarkkinoille, ja se on kustannustehokas lisä aktiivisesti hoidettujen osake- ja korkorahastojen rinnalle esimerkiksi pitkäaikais- tai eläkesäästäjälle.
Indeksirahasto tarkoittaa sijoitusmuotoa, jossa rahaston varat sijoitetaan jonkin indeksin eli tietyn osakejoukon mukaisesti. OP-Maailma Indeksi –rahasto seuraa MSCI World Screened -nimistä indeksiä, ja sen sijoitukset keskittyvät kehittyneisiin talouksiin. Indeksisijoittaminen on passiivista, eli salkunhoitaja ei tee itsenäistä osakepoimintaa vaan jäljittelee valitun indeksin liikkeitä. Osakkeista saatavat osingot sijoitetaan automaattisesti takaisin rahastoon.
Näemme, että vastuullisesti toimivat yritykset ovat etulyöntiasemassa markkinoilla pitkällä aikavälillä. Siksi rahasto seuraa indeksiä, joka on sitoutunut pitämään hiili-intensiteettinsä 30 prosenttia yleistä markkinaindeksiä alhaisempana. Lisäksi indeksi rajaa sijoituksista ympäristölle ja yhteiskunnalle haitallisia toimialoja, kuten kivihiilen, tupakan ja kiistanalaisten aseiden tuotannon.
Miksi sijoittaa OP-Maailma Indeksi –rahastoon
- Vaivaton reitti kansainvälisille osakemarkkinoille
- Kustannustehokas lisä aktiivisesti hoidettujen rahastojen oheen
- Rahasto välttelee ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisia toimialoja
Merkintäpalkkio | Vuosittainen hallinnointipalkkio | Lunastuspalkkio |
---|---|---|
0,00 % | 0,39 % | 0,00 % |
Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.
OP-Maailma Indeksin varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti kehittyneille markkinoille, joista rakentuu salkkuun maailmantalouden näkymiä tasaisen varmasti seuraava kivijalka. OP-Maailma Indeksi sopii korkeita tuottoja hakevalle sijoittajalle, jolta löytyy riskinsietokykyä sekä halua seurata itse markkinoiden tapahtumia ja hoitaa sijoituksiaan niiden mukaisesti. Salkunhoitajan roolina on lähinnä rahaston kustannustehokas toteuttaminen indeksin mukaan.
OP-Maailma Indeksi soveltuu mainiosti minkä tahansa salkun hajauttamiseen. Matalien palkkioiden ja korkean pitkän aikajänteen tuotto-odotuksen vuoksi indeksirahastot täydentävät oivallisesti muita sijoituskohteita esimerkiksi pitkäaikais- ja eläkesäästäjän portfoliossa. OP-Maailma Indeksiä suositellaan ensisijaisesti tilanteessa, jossa osuuksia halutaan lunastaa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.
MSCI World ESG Screened -indeksin tammikuun tuotto 3,2 %
Globaalit osakemarkkinat nousivat tammikuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI World ESG Screened päätyi 3,2 % nousuun.
Sektoreista parhaiten menestyi tietoliikennepalvelut, heikoiten informaatioteknologia.
Tero Halme
salkunhoitaja
OP-Maailma Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI World Screened -indeksin mukaisesti maailmanlaajuisesti hajauttaen suurien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin
kuuluviin maihin ja toimialoille samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä.
Koska rahasto pyrkii mahdollisimman tarkoin vertailuindeksin tuottoon, se pitää vain pientä käteiskassaa lunastuksia varten. Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvan kaupankäyntitarpeen
vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja.
Koska rahaston varat on sijoitettu markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, sen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten rahoitusalaan ja teollisuuteen.
Rahaston salkussa tehdään muutoksia lähtökohtaisesti vain indeksin tarkistusten yhteydessä, mistä syystä rahaston kaupankäyntikulut ovat verrattain pienet.
Perustiedot
- Salkunhoitaja
- OP Varainhoito Oy
- Vertailuindeksi
- MSCI World Screened Index
- Perustamispäivä
- 29.09.2017
- ISIN
- FI4000261128
- Osuussarja
- Kasvuosuus
- Rahaston koko
- 1958 Meur
- Osuuden arvo (14.02.)
- 242,40 EUR
- Kuukausikatsaus
- Lataa
- Avaintietoasiakirja
- Lataa
- Säännöt
- Lataa
- Kestävyystiedot
- Lataa
Kumulatiivinen tuotto (13.02)
1kk | 3kk | 6kk | 1 v | 3 v p.a. | 5 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|
OP-Maailma Indeksi A | +3,64 % | +5,30 % | +18,11 % | +25,65 % | +13,94 % | +12,48 % |
Vertailuindeksi | +3,67 % | +5,41 % | +18,34 % | +26,06 % | +14,20 % | +12,68 % |
Vuosittainen tuotto
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Vuoden alusta | |
---|---|---|---|---|---|---|
OP-Maailma Indeksi A | +5,36 % | +31,67 % | −13,14 % | +19,95 % | +27,52 % | +3,60 % |
Vertailuindeksi | +5,63 % | +31,93 % | −13,29 % | +20,16 % | +28,02 % | +3,76 % |
Tunnuslukuja
Volatiliteetti 12 kk | vola 12kk | Sharpe 12 kk | Duraatio | |
---|---|---|---|---|
OP-Maailma Indeksi A | 12,54 % | - | - | |
Vertailuindeksi | - | - | - |
Säätiöiden käyttöön soveltuva vuotuista kassavirtaa maksava tuotto-osuus
Rahaston IIA sarja jossa minimimerkintäsumma 100 000 euroa
Rahaston IIB sarja jossa minimimerkintäsumma 100 000 euroa
Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.
Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.