OP-Suomi -sijoitusrahasto

Osta rahastoa

Ei merta edemmäs kalaan – OP-Suomi -sijoitusrahaston avulla sijoitat tuotto-odotuksiltaan houkuttelevimpiin Helsingin pörssin yhtiöihin. Rahasto sopii osakemarkkinoille ominaista arvonvaihtelua sietävälle sijoittajalle, joka haluaa salkkuunsa ammattimaisesti valikoidun kokoelman kiinnostavimpia kotimaisia yhtiöitä.

Rahasto keskittyy potentiaaliinsa nähden edullisiin yrityksiin, hyviin osingonmaksajiin ja yhtiöihin, jotka hyötyvät toimialansa trendeistä. Osakevalinnasta vastaavat OP Varainhoidon kokeneet salkunhoitajat, jotka tuntevat suomalaisen pörssiyrityskentän ja myös keskustelevat säännöllisesti kohdeyhtiöiden johdon kanssa. Rahaston osuudenomistajana hyödyt aktiivisen ja osaavan salkunhoidon lisäksi laajahkosta hajautuksesta, sillä rahaston varat sijoitetaan 30–50 yrityksen osakkeisiin. Tämä kasvattaa mahdollisuuksia siihen, että salkustasi löytyvät kunkin pörssipäivän nousijat.

Näemme vastuullisesti toimivilla ja hyvin johdetuilla yhtiöillä pitkän ajan tuottopotentiaalia. Siksi rahastoon valitaan yrityksiä, jotka huomioivat toiminnassaan ympäristön ja yhteiskunnan. Lisäksi tarkastelemme säännöllisellä läpivalaisulla, miten kohdeyhtiöissä noudatetaan hyvää hallintotapaa. Mikäli havaitsemme normirikkomuksia, aloitamme aktiivisena omistajana vuoropuhelun yhtiöiden kanssa. Tarvittaessa myymme rahastosta yritykset, jotka eivät täytä vastuullisuuskriteerejämme.

Miksi sijoittaa OP-Suomi -rahastoon

Mutkaton tapa lisätä salkkuun tuotto-odotuksiltaan kiinnostavimpia Helsingin pörssin yhtiöitä
Salkunhoitotiimillämme on pitkä kokemus kotimaan osakemarkkinoista ja suora keskusteluyhteys yhtiöiden johtoon
Saavutat yhdellä rahastolla kattavan kotimaisen hajautuksen

Tutustu rahastoon

Arvonkehitys esitetään rahaston A-osuussarjan osalta ja perustuu OP-Rahastoyhtiö Oy:n tietoihin. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Huomioithan, että rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

OP-Suomi

morningstar™

Salkunhoitajan katsaus

OP Suomen toukokuun tuotto oli 5,1% vertailuindeksin tuottaessa 5%. Yhtiötasolla suhteellista tuottoa vertailuindeksiä vastaan toivat eniten ylipainot Faronissa, Detection Technologyssä sekä UPM:ssä. Yhtiötasolla suhteellista tuottoa rasittivat eniten alipainot Sammossa, Kemirassa sekä Harviassa.

Kuun aikana teimme pieniä kevennyksiä kuluttajayhtiöihin. Myimme Clas Ohlsonia, jonka valuaatio on noussut vähemmän houkuttelevaksi osakekurssin kehityttyä vahvasti. Myimme myös Kamuxia, jonka tulosjulkistus petti markkinaodotukset jälleen. Toukokuu oli osakemarkkinoilla kauttaaltaan vahva Donald Trumpin tullipolitiikan aiheuttamien pelkojen hälvetessä, ja markkinat ovatkin kirineet maalis-huhtikuussa aiheutuneen kuopan pitkälti kiinni. Vaikuttaisi siltä, että kun markkinareaktio Trumpin toimiin on liian raju, tämä mieluummin perääntyy kuin pitää päänsä. Toukokuun aikana Trump ensin madalsi Kiinaan kohdistamiaan tulleja tuntuvasti 90 päivän ajaksi, ja sittemmin lykkäsi myös EU:lle asettamiensa tullien voimaanastumista. Markkinalla tästä on alettu käyttää akronyymiä TACO (Trump Always Chickens Out). Toukokuun aikana tapasimme lukuisia ensimmäisen kvartaalin tuloksensa raportoineita yrityksiä. Kävimme myös vierailulla Nesteen Porvoon öljynjalostamolla tutustumassa laitoksen toimintaan. Painotamme osakevalinnoissamme rakenteellista kasvua, laatua, pitkällä aikavälillä kasvavaa osinkovirtaa sekä vakaata ja ennustettavaa liiketoimintaa.

Alkuvuonna markkinoiden huomio on keskittynyt Donald Trumpin edesottamusten ympärille. Trumpin kauppapolitiikka nojaa protektionismiin ja tullien asettamiseen. Politiikka tähän asti on ollut tempoilevaa ja siitä on puuttunut selkeä linja. Tullit itsessään ovat globaalin talouden kannalta negatiivinen asia, ja niihin liittyvät epävarmuudet vähentävät yritysten investointihalukkuutta entisestään. Näyttää kuitenkin todennäköiseltä, että tullien osalta pahin mahdollinen skenaario on vältetty Trumpin peräännyttyä räikeimmistä uhkauksistaan. Ulkopolitiikassa Trumpin tavoitteena on rauhan saaminen Ukrainaan nopeasti, hinnalla millä hyvänsä. Riskinä on sopimus, joka ei takaa pysyvää rauhaa. Euroopan rooli rauhan takaamisessa Ukrainan ja koko mantereen alueella korostuu, kun luottamus Yhdysvaltoja kohtaan rapistuu. Euroopan investoinnit puolustuskyvykkyyteen ovatkin yksi suurista markkinateemoista tällä hetkellä.

Teemu Salonen
Salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja: Teemu Salonen
Vertailuindeksi: OMX Helsinki Benchmark Cap GI
Perustamispäivä: 06.06.1994
ISIN: FI0008800206
Osuussarja: Kasvuosuus
Rahaston koko: 718 Meur
Osuuden arvo (18.06.): 408,98 EUR
Kuukausikatsaus: Lataa
Avaintietoasiakirja: Lataa
Säännöt: Lataa
Kestävyystiedot: Lataa
Rahastoesite: Lataa

Kumulatiivinen tuotto (18.06)

	1kk	3kk	6kk	1 v	3 v p.a.	5 v p.a.
OP-Suomi A	−0,81 %	−0,60 %	+11,01 %	+2,07 %	+1,40 %	+5,18 %
Vertailuindeksi	−0,11 %	+1,33 %	+14,77 %	+9,86 %	+6,55 %	+7,63 %

Vuosittainen tuotto

	2020	2021	2022	2023	2024	Vuoden alusta
OP-Suomi A	+14,29 %	+23,35 %	−14,04 %	−3,07 %	−6,76 %	+10,51 %
Vertailuindeksi	+12,33 %	+24,09 %	−13,58 %	−0,29 %	+2,02 %	+14,32 %

Tunnuslukuja

	Volatiliteetti 12 kk	vola 12kk	Sharpe 12 kk	Duraatio
OP-Suomi A	15,81 %	-	-
Vertailuindeksi	-	-	-

Tämä on mainos. OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Varainhoito Oy ovat laatineet tämän materiaalin taustainformaatioksi. Materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat lähteisiin, joita laatijat pitävät luotettavina. Takuita materiaaliin sisällytettyjen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Materiaalin tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvauksen tuotteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Vaikka materiaalin laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät laatijat tai niiden henkilökunta vastaa materiaalin sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

Tämä materiaali ei sisällä sitovaa tarjousta tai ehdotusta ostaa tai merkitä rahasto-osuutta, eikä materiaali tai sen sisältö luo perustaa millekään sopimukselle tai sitoumukselle.

OP:n sijoitusrahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. OP:n sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Mahdollinen tuleva tulos riippuu myös verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos sijoitusrahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki sijoitusrahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa sijoitusrahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen ja sääntöihin. Sijoitusrahaston pääasialliset riskit löytyvät avaintietoasiakirjasta ja täydellisempi riskiluettelo rahastoesitteestä. Sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla varainhoitajalta ja verkkosivulta. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla verkkosivuilta. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämän materiaalin kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OP:n kirjallista lupaa. Ottamalla vastaan tämän materiaalin sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.