Kehittyvien markkinoiden rahastot

OP-Aasia Indeksi

Aasia Indeksi istuu hajauttajan salkkuun

OP-Aasia Indeksi on kustannustehokas tapa hajauttaa varoja länsimaisten osakemarkkinoiden ulkopuolelle. Sijoituksen hoitaminen vaatii omaa näkemystä ja panosta. Vastineeksi siitä rahasto tarjoaa pienet hallintakulut ja korkean pitkän aikavälin tuotto-odotuksen. Indeksirahastojen osuutta kannattaa täydentää aktiivisesti hallinnoiduilla kasvuyhtiöiden ja kehittyvien markkinoiden rahastoilla sekä teemarahastoilla.

  • Kohdemarkkinana Aasian kehittyneet markkinat, jossa suurimmat sijoitukset ovat Japanin, Hong Kongin, Australian ja Singaporen pörsseissä.

OP-Aasia Indeksi

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,06 % 0,39 % 0,06 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Aasia Indeksin varat sijoitetaan Aasian kehittyneille markkinoille, joista rakentuu salkkuun maailmantalouden näkymiä tasaisen varmasti seuraava kivijalka. Suurimmat sijoitukset ovat Japanin, Hong Kongin, Australian ja Singaporen pörsseissä. Sijoitukset kohdistuvat markkina-arvoltaan suurimpien yritysten osakkeisiin. Koska Aasian markkinat eivät hengitä samassa rytmissä länsimarkkinoiden kanssa, tarjoaa OP-Aasia Indeksi poikkeuksellisen suuren hajautushyödyn.

OP-Aasia Indeksi on näkemyksellisen ja aktiivisen sijoittajan valinta. Se sopii korkeita tuottoja hakevalle sijoittajalle, jolta löytyy riskinsietokykyä, tuntumaa Aasian markkinoiden kehitykseen sekä halua seurata itse markkinoiden tapahtumia ja hoitaa sijoitustaan niiden mukaisesti. Salkunhoitajan roolina on lähinnä rahaston kustannustehokas toteuttaminen indeksin mukaan. Vastineeksi omasta aktiivisuudesta rahaston hallinta-, merkintä- ja lunastuspalkkiot jäävät alhaisiksi.

Osana muuta varainhoidon kokonaisuutta OP-Aasia Indeksi soveltuu toki mainiosti minkä tahansa salkun hajauttamiseen. Matalien palkkioiden ja korkean pitkän aikajänteen tuotto-odotuksen vuoksi indeksirahastot täydentävät oivallisesti hallinnoituja rahastoja esimerkiksi pitkäaikais- ja eläkesäästäjän portfoliossa. OP-Aasia Indeksiä suositellaan ensisijaisesti tilanteessa, jossa osuuksia halutaan lunastaa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

MSCI Pacific -indeksin helmikuun tuotto -7,9 % 

Aasian osakemarkkinat laskivat voimakkaasti helmikuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI Pacific päätyi -7,9 % laskuun.

Sektoreista parhaiten menestyi tietoliikennepalvelut, heikoiten energiasektori.

Tero Halme
s
alkunhoitaja

OP-Aasia Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI Pacific Total Return Index (Net dividends) -indeksin mukaisesti Kaakkois-Aasian suurimpien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä.

Koska rahasto pyrkii mahdollisimman tarkoin vertailuindeksin tuottoon, se pitää vain pientä käteiskassaa lunastuksia varten. Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvan kaupankäyntitarpeen vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja.

Koska rahaston varat on sijoitettu markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, sen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten rahoitusalaan ja teollisuuteen.

Rahaston salkussa tehdään muutoksia lähtökohtaisesti vain indeksin tarkistusten yhteydessä kerran vuodessa, mistä syystä rahaston kaupankäyntikulut ovat verrattain pienet.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea Lisätietoja-haitarista.                                                                      

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Vertailuindeksi
MSCI Pacific Index
Perustamispäivä
29.09.2011
ISIN
FI4000029491
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
432 Meur
Osuuden arvo (02.04.)
166,30 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (02.04)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Aasia Indeksi A -12,98 % -21,18 % -17,66 % -14,19 % -3,02 % -0,61 %
Vertailuindeksi -12,89 % -21,01 % -17,42 % -13,76 % -2,53 % -0,03 %

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Aasia Indeksi A +13,88 % +6,51 % +8,76 % -7,99 % +20,93 % -20,72 %
Vertailuindeksi +14,69 % +7,29 % +9,48 % -7,58 % +21,45 % -20,55 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Aasia Indeksi A 16,86 % -0,82
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
  • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.