OP-Aasia Indeksi

Aasia Indeksi istuu hajauttajan salkkuun

OP-Aasia Indeksi on kustannustehokas tapa hajauttaa varoja länsimaisten osakemarkkinoiden ulkopuolelle. Sijoituksen hoitaminen vaatii omaa näkemystä ja panosta. Vastineeksi siitä rahasto tarjoaa pienet hallintakulut ja korkean pitkän aikavälin tuotto-odotuksen. Indeksirahastojen osuutta kannattaa täydentää aktiivisesti hallinnoiduilla kasvuyhtiöiden ja kehittyvien markkinoiden rahastoilla sekä teemarahastoilla.

  • Kohdemarkkinana Aasian kehittyneet markkinat, jossa suurimmat sijoitukset ovat Japanin, Hong Kongin, Australian ja Singaporen pörsseissä.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,39 % 0,00 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Aasia Indeksin varat sijoitetaan Aasian kehittyneille markkinoille, joista rakentuu salkkuun maailmantalouden näkymiä tasaisen varmasti seuraava kivijalka. Suurimmat sijoitukset ovat Japanin, Hong Kongin, Australian ja Singaporen pörsseissä. Sijoitukset kohdistuvat markkina-arvoltaan suurimpien yritysten osakkeisiin. Koska Aasian markkinat eivät hengitä samassa rytmissä länsimarkkinoiden kanssa, tarjoaa OP-Aasia Indeksi poikkeuksellisen suuren hajautushyödyn.

OP-Aasia Indeksi on näkemyksellisen ja aktiivisen sijoittajan valinta. Se sopii korkeita tuottoja hakevalle sijoittajalle, jolta löytyy riskinsietokykyä, tuntumaa Aasian markkinoiden kehitykseen sekä halua seurata itse markkinoiden tapahtumia ja hoitaa sijoitustaan niiden mukaisesti. Salkunhoitajan roolina on lähinnä rahaston kustannustehokas toteuttaminen indeksin mukaan.

Osana muuta varainhoidon kokonaisuutta OP-Aasia Indeksi soveltuu toki mainiosti minkä tahansa salkun hajauttamiseen. Matalien palkkioiden ja korkean pitkän aikajänteen tuotto-odotuksen vuoksi indeksirahastot täydentävät oivallisesti hallinnoituja rahastoja esimerkiksi pitkäaikais- ja eläkesäästäjän portfoliossa. OP-Aasia Indeksiä suositellaan ensisijaisesti tilanteessa, jossa osuuksia halutaan lunastaa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

MSCI Pacific ESG Universal -indeksin kesäkuun tuotto 2,2 %

Aasian osakemarkkinat nousivat kesäkuussa. Rahaston vertailuindeksi MSCI Pacific ESG Universal päätyi 2,2 % nousuun.

Sektoreista parhaiten menestyi informaatioteknologia, heikoiten rahoitussektori.

Tero Halme
salkunhoitaja

OP-Aasia Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI Pacific ESG Universal Net -indeksin mukaisesti Kaakkois-Aasian suurimpien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä.

Koska rahasto pyrkii mahdollisimman tarkoin vertailuindeksin tuottoon, se pitää vain pientä käteiskassaa lunastuksia varten. Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvan kaupankäyntitarpeen vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja.

Koska rahaston varat on sijoitettu markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, sen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten rahoitusalaan ja teollisuuteen.

Rahaston salkussa tehdään muutoksia lähtökohtaisesti vain indeksin tarkistusten yhteydessä kerran vuodessa, mistä syystä rahaston kaupankäyntikulut ovat verrattain pienet.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Vertailuindeksi
MSCI Pacific ESG Universal Index
Perustamispäivä
29.09.2011
ISIN
FI4000029491
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
576 Meur
Osuuden arvo (30.07.)
224,69 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (29.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Aasia Indeksi A −0,29 % +1,37 % +5,64 % +21,89 % +5,36 % +6,87 %
Vertailuindeksi −0,36 % +1,25 % +5,63 % +22,13 % +5,75 % +7,37 %

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Aasia Indeksi A +6,51 % +8,76 % −7,99 % +20,93 % +2,37 % +4,63 %
Vertailuindeksi +7,29 % +9,48 % −7,58 % +21,45 % +2,85 % +5,78 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Aasia Indeksi A 13,21 % 1,70 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

  • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
  • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
  • Edut osakekaupankäynnistä:
    • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
    • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
  • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
  • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

  • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
  • säästämisen ja sijoittamisen tilit
  • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
  • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

  • Käyttötilin talletuksista
  • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
  • OP:n osamaksurahoituksesta
  • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.